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宁波市世贸电力能源有限责任公司 有关一部分闲置募集资金现金管理业务期满 赎出并顺利进行现金管理业务的通知
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证券代码：605028证券简称：世贸电力能源公示序号：临2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：中信余姚市分行
●此次现金管理业务额度：临时闲置募集资金1,000万余元
●现金管理业务产品名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财36277期、
●履行决议程序流程：公司在2022年8月12日召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第四次会议及2022年8月29日召开2022年第二次股东大会决议，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。企业在经股东会准许根据的时候起12个月拟运用不得超过30,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度和期限内，资产信用额度可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商东方证券承销保荐有限责任公司对闲置募集资金开展现金管理业务出具了很明确的审查建议。
一、最近理财产品到期赎出的现象
企业早期向中信余姚市分行选购的中信共赢智信费率挂勾rmb保本理财14643期已于近日期满赎出，详情如下：
二、此次现金管理业务的相关情况
（一）现金管理业务目地
此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设前提下开展现金管理业务，以便更好地完成企业募资的资本增值，提升企业盈利，维护保养企业公司股东利益。
（二）自有资金
1、自有资金：一部分闲置募集资金
2、募资基本概况：
经中国证监会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1812号）审批，宁波市世贸电力能源有限责任公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股4,000亿港元，每股面值1元，每一股发行价金额为14.18元，募资总额为56,720.00万余元，扣减未税发行费rmb6,475.00万余元，具体募资净收益金额为50,245.00万余元，以上募资及时状况，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审确定，并且于2021年7月6日出具了“天健验[2021]372号”《验资报告》。企业已经将募资存放在为本次发行成立的募集资金专户。
（三）此次现金管理业务商品的相关情况
关联性表明：公司和投资理财产品受托方无关联性。
（四）企业对授权委托现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选保底型金融机构保本理财、投资理财产品；企业将随时关注与分析投资理财产品看向以及进度，一旦发现或分辨存有危害理财收益的影响因素产生，将及时采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险。
2、公司独立董事、职工监事及董事会审计委员会有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
3、公司审计部重点对公司采购的保底储蓄产品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益。
三、此次现金管理业务实际情况
（一）合同主要条款
1、共赢智信费率挂勾rmb保本理财36277期
（二）应用募资开展现金管理业务的解释
此次应用募资开展现金管理业务选购的投资理财产品为保底类银行存款产品，合乎安全系数高、流动性好的应用要求。企业不会有变向更改募集资金用途的现象，此次应用募资开展现金管理业务不受影响募投项目的顺利进行，不存在损害股东利益的现象。
四、风险管控措施
企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、管理制度对投资保底型银行理财事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性，企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布现金管理业务的推进及其损益表状况。
公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
独董、职工监事及董事会审计委员会有权对投资理财项目执行情况进行监管与查验。如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。
五、此次授权委托现金管理业务受托方的现象
中信余姚市分行与企业、公司控股股东及控股股东不会有关联性。
六、对企业的危害
（一）企业近一年又一期关键财务数据
企业：万余元
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常运行。根据开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎公司股东利益。
（二）依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产负债表中流动资产、交易性金融资产，利息收入记入本年利润中销售费用或长期投资新项目。还是要以年度审计报告结论为标准。
七、风险防范
虽然此次开展现金管理业务的产品是安全系数高、流动性好的保底储蓄产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及意外事故风险性等因素的影响，存在一定的经营风险。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
八、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
履行决议程序流程：公司在2022年8月12日召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第四次会议及2022年8月29日召开2022年第二次股东大会决议，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。企业在经股东会准许根据的时候起12个月拟运用不得超过30,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度和期限内，资产信用额度可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商东方证券承销保荐有限责任公司对闲置募集资金开展现金管理业务出具了很明确的审查建议。
九、截至本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
企业：万余元
注1：大额存款每一张2,000万余元，存续期限可转让。
特此公告。
宁波市世贸电力能源有限责任公司
股东会
2023年5月20日
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