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华夏基金管理有限责任公司 有关中华黄埔区高速路密闭式基础设施建设 证券基金利润分配的通知
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公示送出去日期：2023年5月19日
一、公募基金REITs基本资料
注：1、本基金此次利润分配标准日为2023年3月31日，此次能够分派总金额73,388,367.60元，包含股票基金2022年末剩下能够分派额度29,054,633.03元及2023年1一季度能够分派额度44,333,734.57元。此次拟分派总金额73,386,000.00元（拟分派2022年末剩下能够分派总金额29,054,633.03元，拟分派2023年1一季度能够分派总金额44,331,366.97元），占此次能够分派额度比例为99.997%。截至标准日公募基金REITs依照此次分红比例测算应分派额度和实际分派额度间可能出现尾差，还是要以注册登记机构规则为标准。
2、按照本基金基金合同规定，在满足相关股票基金分派标准前提下，本基金应该将90%之上业务合并股票基金本年度能够分派额度支付现金方式分派为投资者。基础设施基金的利润分配在满足分派条件时每一年不能低于1次。业务合并本基金2022年度能够分派总金额137,426,821.43元，此次分派后，本基金2022年度利润分配占比合乎股票基金合同规定。
3、本基金此次利润分配计划方案早已基金管理人核查。
二、与年底分红有关的更多信息
注：1、本基金的分配模式为股票分红。
2、红股款将在2023年5月25日自本基金存管账户划到。
三、别的必须提醒的事宜
（1）权益分派期内（2023年5月19日至2023年5月23日）中止跨系统软件转托管业务流程。
（2）依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本利润分配公示公布当日早上股市开市起股票停牌一小时，上午十点三十分股票复牌。与此同时，依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本利润分配公示公布当日早上股市开市起中止股票基金通服务平台市场份额出让业务流程一小时，于当日上午十点三十分起修复股票基金通服务平台市场份额出让业务流程。
（3）本基金能够分派额度要在合拼纯利润基础上实施有效变更后的额度，可包含合拼纯利润和超过合拼纯利润的许多退还。基金托管人测算本年度能够分派额度环节中，先把合拼纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、运营现金流量等多种因素之后进行下列新项目调节：
基础设施基金发售市场份额募资资金；回收建设项目所付款的资金净收益，包含回收建设项目所付款对价抵扣回收日所取得的项目公司流动资产；最初现金余额；资产有关调节；应收款、应对工程项目的变化；本期资本支出；本期付款利息及本年利润；偿还欠款付款本金及其对于未来科学合理的有关开支预埋，包含重要资本支出、预埋预备费用、期终债务。
通过以上新项目调整，本基金自股票基金合同生效日至此次利润分配标准日2023年3月31日阶段的总计能够分派总金额189,397,691.34元，扣除本基金总计已分派额度后，截至此次利润分配标准日本基金能够分派总金额73,388,367.60元。
（4）利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不具有此次年底分红利益。
四、有关机构联系电话
投资人可登陆本企业官网（www.ChinaAMC.com）或拨通我们公司客户服务热线（400-818-6666）资询、掌握此次年底分红相关的事宜。
五、风险防范
公布募资基础设施建设证券基金（下称基础设施基金）选用“证券基金+基础设施建设资产支持票据”的产品构造，主要特征如下所示：一是基础设施基金与投资股市或债券证券基金有着不同的风险收益特征，基础设施基金80%之上基金财产投向基础设施建设资产支持票据，持有其所有市场份额，本基金根据基础设施建设资产支持票据拥有建设项目企业所有股份，根据资产支持票据和项目公司等媒介获得建设项目彻底使用权或运营支配权，在其中投向越秀集团以及关联企业做为原始权益人的高速公路行业基础设施建设资产支持票据的不得低于货币性基金财产的80%；二是基础设施基金以获得建设项目房租、收费标准等平稳现金流量为主要目标，利润分配不得低于业务合并股票基金本年度能够分派金额的90%；三是基础设施基金采用密闭式运行，不对外开放认购与赎出，在证交所发售，场内外市场份额持有者需要将基金认购转托管至场地才可以售出或申请预受要约。本基金与股票基金、股票型基金和债券基金等有着不同的风险收益特征，本基金的期望风险与收益高过债券基金和货币型基金，小于股票基金。本基金要承担项目投资建设项目因经济环境、投资方向及其市场运行机制等差别所带来的特有风险。
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况。因基金的分红造成基金份额净值的改变，始终不变基金风险收益特征，不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。做为特许权产品，伴随着经营年限提高，到期时间内如本基金未扩募新财产，则已拥有资产帐面价值逐渐减少，从而导致净值逐渐下降乃至趋向零。本基金还存在着因基金认购买卖涨价造成IRR为0乃至亏钱的风险性（建设项目能够带来的能够分派额度存有限制，基金买卖涨价太高可能导致全链条IRR降低为0甚至会出现本钱亏钱的风险性）。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等披露文档，了解基础设施基金有关标准，独立分辨私募投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，客观判定销售市场，慎重作出决策。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二二三年五月十九日
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