永赢恒欣稳定养老服务总体目标三年持有期 复合型基金中基金（FOF）对外开放日常认购、 赎出、定期定额投资业务流程公示

公示送出去日期：2023年5月19日

1公示基本资料

注：本基金自2026年3月29日起逐渐申请办理赎出业务流程，如遇到非工作中日则顺延到下一工作中日申请办理。

2日常认购、赎出、定期定额投资业务办理时限

本基金对每一份基金认购设定三年的最少持有期。在基金份额的最少持有期期满日以前（含最少持有期期满日当日），投资人不可以明确提出赎出申请办理，自每一份基金份额的最少持有期期满日的后一工作中日（含该日）起投资人可以办赎出。

每一份认购份额的最少持有期开始日为股票基金合同生效日（含该日），每一份认购金额的最少持有期开始日指该基金认购认购申请办理确认日（含该日）。红利再投资所得的金额的持有期，按照原金额的持有期测算。

每一份基金份额的最少持有期期满日为基金认购最少持有期开始日三年后年度相匹配日的前一日（即最少持有期期满日），如三年后年度相匹配日不会有相匹配日期或该日属于非工作中日，则顺延到下一个工作中日。不可抗力因素或股票基金合同约定的其他情形导致基金托管人不能在基金份额的最少持有期期满准时对外开放申请办理该基金份额的赎出业务，则顺延到不可抗拒或股票基金合同约定的其他情形影响因素清除之日起下一个工作中日。

基金托管人在开放日申请办理基金份额的认购和/或赎出。假如投资者数次认购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎出开放式的时长很有可能不一样。认购和赎出的实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间（若属于非港股通交易日或遇港股通因其他问题中止买卖交易状况，则本基金托管人有权利中止申请办理基金份额的认购、赎出或相关业务，按照有关规定开展公示），但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是定投基金等服务。投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、赎出或是定投基金申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或是定投基金价钱给下一对外开放日基金认购认购、赎出或是定投基金的价钱。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者通过一些销售机构销售点、网上直销渠道初次申购单笔最少总金额rmb10元（含申购费），增加申购单笔最少总金额rmb10元（含申购费）；投资者根据销售组织（银行柜台方法）初次申购单笔最少总金额rmb10,000元（含申购费），增加申购单笔最少总金额rmb1,000元（含申购费）。各销售机构对最少认购额度或买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准，但一般不能低于以上低限。

投资人将本期分配基金收益率转购基金认购也可采用定投基金方案时，不会受到最少申购额度限制。

本基金对单独投资者不设置总计所持有的基金认购限制，但产生单一投资人拥有基金份额的占比超出基金份额总数的50%，或是有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比规定的情况时，基金托管人可以拒绝该等所有或部分认购申请办理。相关法律法规另有规定的除外，从其规定。

3.2基金申购费率

投资者在认购时付款申购费。投资者能够数次认购本基金，申购费按每一笔认购申请办理独立测算。

本基金对通过基金托管人销售核心认购的特殊项目投资人群与此外的许多投资者执行差别的基金申购费率，对通过销售核心申购的特殊项目投资人群执行特殊基金申购费率。

特殊项目投资人群指全国社会保障基金、依规成立的基本养老保险基金、依规制订的企业年金计划筹资资金和项目投资运营收益所形成的企业补充养老保险股票基金（包含年金单一方案及其集合计划），及其能够股权投资基金的许多社会保障基金。如未来发生能够股权投资基金的公积金、享有税收优惠政策的个人养老账户、经养老保险基金监督机构承认的一个新的养老保险基金种类，基金托管人可将其作为特殊项目投资人群范畴。

特殊项目投资人群可以通过基金托管人销售核心认购本基金。基金托管人可根据实际情况变更或调整特殊项目投资人群认购本基金的销售机构，按照有关规定予以公告。

本基金的基金申购费率如下所示：

本基金的申购费由投资者负责，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。

3.3别的与认购有关的事宜

（1）“不明价”标准，即认购价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

（2）“额度认购”标准，即认购以额度申请办理；

（3）当日的认购申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消，但申请办理经登记机构办理的不可撤消；

（4）申请办理认购服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待。

（5）投资人申请办理认购服务时应当提交文件和办理流程、办理时限、解决标准在遵循基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的明确的规定为标准。

基金托管人可以从相关法律法规容许并对其基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，每笔赎出不能低于1份（如该帐户在这个销售机构托管股票基金额度不够1份，则需一次性卖出股票所有市场份额）；若某笔赎出可能导致投资人在销售机构托管股票基金额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管剩下基金认购一次性整个赎出。

4.2赎回费率

本基金配有三年最少持有期限，基金份额持有人在符合最少持有期限的情形下即可赎出，免收赎回费。

4.3别的与赎出有关的事宜

（1）“不明价”标准，即赎出价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

（2）“份额赎回”标准，即赎出以市场份额申请办理；

（3）当日的提现申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

（4）赎出遵照“先进先出法”标准，即依照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

（5）申请办理赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待。

（6）投资人申请办理赎出等服务时应当提交文件和办理流程、办理时限、解决标准在遵循基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的明确的规定为标准。

基金托管人可以从相关法律法规容许并对其基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

5定期定额投资业务流程

5.1定投基金交易规则

本基金仅可通过网上直销渠道及代销平台申请办理定投基金业务流程，定投基金业务流程申请审理时间和股票基金日常认购业务办理时长同样，主要申请办理标准请遵照销售机构的有关规定。

投资人在申请基金定投业务时需自主承诺每一期扣费时间以及固定投资额（即申购额度），实际申购额度限定及极差要求以各代销平台要求为标准。

5.2定投基金基金申购费率

基金定投业务的基金申购费率、收费方式与日常基金申购费率、收费方式同样。

本基金原利率规范详细基金合同、募集说明书等法律条文，及其我们公司公布最新发布的业务流程公示。

5.3交易确认

每一期具体扣费日即是基金交易申请办理日，并且以该日(T日)的份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T+3工作中日确定完成后立即记入投资人的基金开户内。基金认购确定查询和赎出开始日为T+4工作中日。

5.4变动与解除合同

假如投资人变更每一期申购额度、扣费日期、扣费方法或者终止定投基金业务流程，请遵照销售机构的有关规定。

6基金代销机构

6.1销售组织

1）永赢基金管理有限公司销售核心

居所：浙江宁波市鄞州区中山东路466号

办公地点：上海浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

手机联系人：施筱程

联系方式：021-51690103

客服电话：400-805-8888

发传真：021-68878782、68878773

网站地址：www.maxwealthfund.com

电子邮箱：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司电子交易系统

网站地址：www.maxwealthfund.com

3）永赢基金管理有限公司微信交易系统软件

官方网微信公众平台：在微信里搜索公众号“永赢基金”然后选择关心

投资者可以通过我们公司销售公司申请办理本基金的认购、赎出等服务，同时可通过网上直销渠道申请办理本基金定投业务。我们公司销售银行柜台暂没有开通定投基金业务流程。

6.2代销平台

代销平台名册请详细基金托管人网址。

基金托管人能够根据实际情况转变、提升或减少销售机构，并且在基金托管人网址公布最新销售机构名册。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

7份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

我们公司将依据《永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》的相关规定，在《基金合同》实施后，在进行申请办理基金认购认购或是赎出前，基金托管人理应最少每星期在指定通知公告一次份额净值及基金份额累计净值。在进行申请办理基金认购认购或是赎出后，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日后3个工作日日内，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日后的第3个工作日日内，在指定通知公告上半年度和本年度最后一日份额净值及基金份额累计净值。遇突发情况，经执行适度程序流程，可以适当延迟时间测算或公示。

欢迎投资人注意。

8别的必须提醒的事宜

本公告只对本基金对外开放日常认购、赎出、定投基金业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读刊登于要求信息公开媒体里的《永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》以及升级（若有）等。

期待掌握别的相关信息和本基金具体情况的投资人，可登陆本企业官网（www.maxwealthfund.com）或拨通我们公司客服热线400-805-8888。

风险防范：投资者理应深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所原有风险，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况，股权投资基金人管理的其他基金的盈利不构成对该基金业绩主要表现的保障。创业有风险，烦请投资人在股权投资基金前仔细阅读基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身风险承受度找到适合自己的资管产品。烦请投资人在买基金前慎重考虑、慎重管理决策。

永赢基金管理有限公司

2023年5月19日