海航投资集团股份有限公司 有关控股子公司签署合作协议 暨关联交易的通知

证券代码：000616证券简称：*ST海投公示序号：2023-054

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

海航投资集团股份有限公司（下称“海航投资”或“企业”）控股子公司海南省凯越家养老投资有限责任公司（下称“海南省凯越家”）与海南海航国际酒店管理有限责任公司三亚唐拉雅秀酒店子公司（下称“三亚唐拉雅秀”）于5月17日签定《康养旅居业务合作协议》。海南省凯越家与三亚唐拉雅秀协作，向预订酒店屋子作为经营康养旅居业务单独地区，并由此酒店客房地区做为康养旅居品牌管理产业基地，为中老年人目标客户给予大管家式旅居生活服务项目。协作时间段内，彼此清算总额预估不得超过300万余元。

三亚唐拉雅秀系公司控股股东海航资本投资有限公司（下称“海航资本”）股东海南海航二号信管服务有限公司（下称“二号信管”）掌控的公司，二号信管拥有公司控股股东海航资本100%股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，三亚唐拉雅秀为公司发展关联法人，本次交易归属于关联方交易。此次关联方交易额度限制总金额300万余元，没有达到企业最近一期经审计公司净资产的0.5%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，不需要递交股东会及股东大会审议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

公司名字：海南海航国际酒店管理有限责任公司三亚唐拉雅秀酒店子公司

责任人：刘宇

注册资金：海南海航国际酒店管理有限责任公司三亚唐拉雅秀酒店子公司系海南海航国际酒店管理股份有限公司的子公司，根据《中华人民共和国公司法》有关规定无注册资金定义。海南海航国际酒店管理有限责任公司公司注册资金114285.71万余元。

公司性质：别的有限责任公司子公司(未上市)

业务范围：许可经营项目：旅游服务；餐饮经营；烟草制品零售；洗浴服务；小餐饮；高危险因素体育竞赛（游水）；酒水运营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：大会及展览策划；食品经营（仅售卖预包装）；外卖送餐寄送服务项目；物业管理服务；办公服务；运动健身娱乐活动；洗烫服务项目；娱乐室服务项目；海滩浴场换衣及租用用具服务项目；小微型客车租赁承包服务项目（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

公司注册地址：海南三亚市天涯区天崖223号

大股东及实际控制人：无实际控制人、大股东为北京海海投资管理有限公司

是不是和公司存在关联性：是

是否属于失信执行人：否

2022年度主要财务指标如下所示（没经财务审计）：

企业：亿人民币

三、关联方交易基本概况及协议书主要内容

=1\*GB4㈠买卖双方

招标方：海南海航国际酒店管理有限责任公司三亚唐拉雅秀酒店子公司

承包方：海南省凯越家养老投资有限责任公司

第一条协作目标和合作模式

1.1协作总体目标

以帮助招标方完成酒店客房去化、收入增加为主要目标，协作招标方打造出康养旅居商品根线，与此同时承包方逐渐打造出康养旅居知名品牌，建立彼此互利共赢。

1.2合作模式

协作期内，招标方依照协议价格（详见附件1）向乙方给予酒店客房网络资源，同时提供搬入智能管理系统所有权，保证承包方实时监控系统酒店客房应用情况，与此同时承包方应提前7个工作日左右以书面形式通知方式通告招标方，并向甲方推送酒店预订单（详见附件2），招标方需保证承包方顾客的成功搬入。

在承包方经营期内，招标方不可无端撤销承包方在合作期限内设定的酒店客房，如从而造成承包方确定顾客不可以成功搬入，须由甲方合力处理保证顾客搬入，或由甲方给与承包方顾客免费使用至更高级别的酒店客房和保障搬入时间段要求。

第二条合作期限

双方的合作期是1年，始行协议书生效之日起至【2024】年【5】月【1】日止。根据业主对协作期内实际效果评估，承包方具有优先续约权，由双方相互商议续签时限。

第三条费用清算与付款

3.1费用结算：

3.1.1经双方沟通协商，协作期内酒店客房依照协议价格（详见附件2）进行支付。

3.1.2承包方循环系统预付款3万余元开展挂帐抵充，承包方在剩下订金不够0.5万余元时要补充订金3万余元，未能及时补充的甲方有权拒绝接受承包方订购。

3.1.3协作期内承包方市场销售个性化服务商品收入，由乙方或承包方合作伙伴全额的扣除。

3.1.4协作时间段内，彼此清算总额预估不得超过300万余元。

3.1.5协作期内，由当事人明确根据以下工作人员电子邮箱于每个月最终一个工作日开展查账及清算，如果需要变动需提前5个工作日左右以邮件提醒另一方，不然原查账方式继续有效。根据以下方式确认无误的信息，对彼此合理。

3.2花费付款

3.2.1彼此结算金额核查一致、彼此核实后【10】个工作日后，招标方出具相对应等额本息高效的增值发票，发票种类：【酒店入住服务项目】。承包方于接到税票后【15】个工作日后向甲方缴纳费用。

第四条招标方权利义务

4.1招标方服务承诺具有酒店入住的营业资质与能力，已经取得进行酒店入住服务和开拓市场所需要的有关行政许可事项，如违法经营义务由甲方担负。

4.2招标方服务承诺协作期限内不和其他所有第三方进行与本协定项下协作事宜同样相同或的协作。

4.3招标方在法定假期期内需调节协议价格的，应提前10个工作日左右以书面材料方法通告承包方，通知单需盖上招标方印章。

4.4招标方承担给予屋子里酒店布草、低值易耗（包含但是不限于洗浴用品、卫生纸等）、凉拖。

4.5招标方承担给予酒店客房保洁服务服务和屋内的零星设备维护及拆换。

4.6招标方承担向乙方提供充足的经营地（包含但是不限于给予厅堂总服务台办公区域、给予库房等）。

第五条承包方权利义务

5.1承包方和招标方协作中产生的康旅类目知识产权成果归承包方全部，协作期内招标方具有所有权。

5.2协作期内彼此应无偿相互配合另一方搞好网络信息安全工作中，维护客户的个人信息保护。因为一方有意或过错所导致的用户信息数据泄露、侵害客户信息的职责的损失都由该方担负。

5.3承包方可以根据业务流程或运营调节必须，提早15个工作日左右通告招标方中断或者终止本协定而不需要承担赔偿责任。

5.4承包方承担给予其顾客所需要的人性化服务用具，与此同时在后期经营过程中所涉及到的保洁服务、检修等事项，需由甲方特定员工进行综合、连接及分配。

5.5承包方承担为用户购买旅居生活业务流程必须的有关商业保险，并于向酒店餐厅递交预定单时同歩递交搬入顾客的商业保险订单编号。

第六条保密协议

6.1双方解决之而知道的相关对方商业机密和技术信息担负保密义务，且彼此还应保证其职工或员工执行该等保密义务。除因执行国家法律规定强制性公布责任外，尚未另一方容许，任何一方不可将对方商业机密和技术信息用以本协定以外的其他一切目地，亦不得直接和间接公布给一切第三方。

6.2一方违背保密义务，给彼此造成损害的，泄露方应当依法承担连带责任。

6.3本协定中断、解除或终止的，保密协议继续有效。

第七条合同违约责任

7.1一方违反本约定书的，违约方应按照相关规定和约定书依规承担赔偿责任赔偿经济损失以其违规行为给彼此带来的损失。

7.2一方违背约定书，经另一方书面形式通知后并未在科学合理的时间段内改正的，另一方有权利解除或终止协议书同时要求赔偿责任。

第八条合同的变动、消除与停止

8.1双方协商一致，可更改、解除或终止协议书。

8.2协作到期前，一方以书面材料方法表明到期不会再续签的，协作期满本协定自主停止。

8.3约定书或国家法律规定别的可解除或终止合同的条件成就的，有权利一方有权利解除或终止协议书。

8.4本协定解除或终止的，彼此应自协议书解除或终止的时候起10个工作日后或协议约定的许多时间内进行结算并且在该时间内清结双方的债务。

8.5协议约定，若因新投资者进到等原因造成招标方需暂停营业室内装修、翻修，则两方可再行商议承诺有关协作协议变更事项。

8.6协作时间段内，承包方全资子公司或控股企业涉及到协议换签事宜，招标方允许予以配合。

第九条争议解决

9.1两个人在执行本协定的过程中出现异议的，先要秉着平等原则沟通协商处理。如协商未果的，可以向海口市有地域管辖的人民法院提出诉讼处理异议。

第十条协议书起效

10.1本协定经双方盖公章或合同书专用型图章后起效。协议文本一式贰份，双方各执壹份，每一份没有任何区别。

四、关联交易的定价政策及定价原则

此次关联方交易遵循了国家相关法律法规、法规及行政规章的相关要求，成交价依据市场走势确定，标价有效、公允价值，不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益或者向关联企业运输权益的情况。

五、本次交易的效果和对企业的危害

此次关联交易定价遵循着销售市场定价原则，价钱公允价值有效，也不会影响公司独立性，不会有对关联企业的重要依靠，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。

1.此次关联方交易都是基于企业正常生产运营需要，合同的签署将有利于拓展新兴业务。

2.公司和关联企业的关联方交易遵照公平公正、公平、公允价值的基本原则，标价公允价值有效，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

3.公司和关联企业的关联方交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至本公示公布日，公司和大股东和关联企业总计所发生的关联交易的总额为3,267.39万余元。

七、备查簿文档

三亚唐拉雅秀酒店与海南省凯越家养老投资有限责任公司有关康养旅居业务合作合同。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

股东会

二二三年五月十八日