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上海市起帆电缆有限责任公司 有关可转换公司债券还息的通知
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证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-043
债卷编码:111000债卷通称:起帆可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券付息债权备案日：2023年5月23日
●可转换债券除权除息日：2023年5月24日
●可转换债券兑息派发日：2023年5月24日
上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）于2021年5月24日公开发行可转换公司债券（下称“起帆可转债”）将在2023年5月24日付款自2022年5月24日至2023年5月23日期内利息。依据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、起帆可转债的相关情况
（一）债卷名字：上海市起帆电缆有限责任公司可转换公司债券
（二）债卷通称：起帆可转债
（三）债卷编码：111000
（四）债卷种类：可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换公司债券和今后转化的A股个股将于上海交易所发售。
（五）发行规模：rmb100,000万余元
（六）发行数量：1,000万多张（100股票跌停）
（七）颜值和发行价：此次可转换公司债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。
（八）债券期限：2021年5月24日至2027年5月23日
（九）债券的收益率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
（十）付息期限和方法：
本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换公司债券本金利息最终一年利息。
1、年利率计算
年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换公司债券票上总额；
i：可转换公司债券的当初息票率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转换公司债券发售首日。
（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转换公司债券发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。
（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
（4）可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。
（十一）转股期：
本次发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕之日（2021年5月28日，即募资划至外国投资者帐户之日）起满六个月后的第一个买卖日起止可转换公司债券期满日止（即2021年11月29日至2027年5月23日止）。
（十二）转股价格：初始转股价格为rmb20.53元/股，全新转股价格金额为19.86元/股。
（十三）资信评级状况：起帆电缆行为主体信誉等级为AA-，此次可转换公司债券信誉等级为AA-，评级展望平稳。
（十四）评级机构：中诚信国际信用评级有限公司
（十五）贷款担保状况：本次发行的可转换债券未公司担保
（十六）发售时间地点：2021年6月17日上海交易所发售
（十七）登记机构：我国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十八）承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》的承诺，此次还息为“起帆可转债”第二年还息，计算利息期间为2022年5月24日至2023年5月23日，本计算利息本年度息票率为0.60%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换公司债券兑息总金额0.60人民币（价税合计）。
三、付息债权备案日、除权除息日和兑息派发日
（一）可转换债券付息债权备案日：2023年5月23日；
（二）可转换债券除权除息日：2023年5月24日；
（三）可转换债券兑息派发日：2023年5月24日。
四、还息目标
此次还息对象是截止到2023年5月23日上海交易所收盘后，在中登上海分公司在册的整体今天债券投资者。
五、还息方式
企业已经与中国结算上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中国结算上海分公司开展债券兑付、兑息。如企业未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行帐户，则中国结算上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目，后面兑现、兑息工作中由企业自行负责申请办理，有关执行事项以企业的公告为准。公司将在今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中国结算上海分公司指定银行帐户。
中国结算上海分公司在接到账款后，根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中国结算上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资者交纳企业债券利息所得税的解释
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，今天债卷投资者应交纳企业债券本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值rmb100块的可转换债券兑息总金额rmb0.60元（税前工资）,具体发放贷款利息金额为0.48元（税后工资）。今天债券利息个税会由各兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点不履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。
2、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值rmb100块的可转换债券具体发放总金额rmb0.60元（价税合计)。
3、针对拥有今天债券达标境外企业投资人等非居民企业（其含意同《中华人民共和国企业所得税法》）,依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而，对非居民企业（包含QFII,RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免征缴所得税，即每一张颜值rmb100元可转换债券具体发放总金额rmb0.60元（价税合计）。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
七、有关机构及联系方式
（一）外国投资者：上海市起帆电缆有限责任公司
通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路238号
联络单位：董秘办
联系方式：021-37217999
（二）承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司
通讯地址：上海广东路689号
保荐代表人：韦健涵、徐亮庭
联系方式：021-23219000
（三）基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
通讯地址：上海浦东新区杨高南路188号
联系方式：4008-058-058
特此公告。
上海市起帆电缆有限责任公司
股东会
2023年5月18日
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