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济民健康服务有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金现金管理业务 期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
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证券代码：603222证券简称：济民诊疗公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性，准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司
●委托理财额度：rmb12,000万余元
●委托理财产品名字：浙商银行企业保本理财
●委托理财时限：详细“二、此次委托理财实际情况”
●履行决议程序流程：第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会
一、理财产品到期赎出状况
2023年2月15日，济民健康服务有限责任公司(下称“企业”)与浙商银行股份有限公司台州黄岩分行签订了《浙商银行单位结构性存款认购业务确认书》，详细情况详细公司在2023年2月17日上海证券交易所公布的有关公示（公示序号：2023-014）。
以上投资理财产品已于近日一部分期满赎出，投资理财产品本钱及理财产品收益全额的存进募资帐户。详情如下：
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升募集资金使用高效率，在不改变企业募投项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的前提下，企业将规范使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用经济效益、增加股东权益。
（二）自有资金
1、自有资金的一般情况：此次现金管理业务的资金来源为企业一部分闲置募集资金。
2、募资的相关情况
经中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2864号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）个股60,196,560股，发行价为8.14元/股，募资总额为rmb489,999,998.40元，扣减各类发行费rmb9,206,798.40元（未税），具体募资净收益金额为480,793,200.00元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年12月30日出示天健验（2022）753号《验资报告》认证，并且对募资展开了专用账户存放。
（三）此次委托理财商品的相关情况
此次应用闲置募集资金购买理财基本上情况如下：
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、企业依照管理决策购买理财，找不到变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2、企业严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
3、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
4、企业内审部门重点对企业购买理财的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，每季度对每一个投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
5、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
6、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、此次委托理财实际情况
（一）此次委托理财合同主要条款
（二）委托理财资金看向：
安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品。之上投资产品不属于股票投资，不能用于个股以及衍生品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资方向的银行理财产品或资管产品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。找不到变向更改募集资金用途的举动。
（三）应用闲置募集资金委托理财的其他情形
1、此次委托理财信用额度和时限不得超过企业第五届股东会第二次会议审议申请的募集资金使用信用额度与时限；
2、此次委托理财产品是中低风险保底型现金管理业务商品，安全系数高、流动性好，不受影响企业募资融资计划和募资安全性，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。
（四）风险管控剖析
企业使用闲置募集资金在受权信用额度范围之内所选购的都为安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品，风险级别低。公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，立即采取有效措施，操纵经营风险。
四、此次委托理财受托方的现象
浙商银行股份有限公司为上市企业，股票号为601916，企业、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与浙商银行股份有限公司中间都不存有关联性。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的经营情况如下所示：
企业：万余元
公司本次购买理财应用资金为一部分闲置不用非公开发行募资。企业使用适当的募资开展现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率。企业使用募资选购中低风险保底型现金管理业务商品，要在保证不受影响企业募资融资计划和募资安全的情况下所进行的，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。此次选购的投资理财产品记入资产负债表中“其他流动资产”，利息收入记入本年利润中“长期投资”。
六、风险防范
公司采购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品，但是并不清除此项长期投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。
七、决策制定的执行
公司在2023年1月16日举行的第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过30,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理，在没有超出以上信用额度及决定期限内，可翻转重复利用。独董发布了确立同意意见，企业承销商亦从此出具了审查建议。在受权信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员承担申请办理应用闲置募集资金选购银行理财等相关的事宜，具体事宜由公司财务部承担组织落实。
以上主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体的通知（序号：2023-010）。
八、截至本公告公布日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万余元
注：以上中编号5-6即是公司本次选购的大额存款商品。
特此公告。
济民健康服务有限责任公司
2023年5月18日
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