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浙江华达新材料有限责任公司有关 应用银行汇票、个人信用等票据支付募投 专项资金并且以募资等额本息更换的通知
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证券代码：605158证券简称：华达新材公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据浙江华达新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月17日举办第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在募投项目执行期内，应用银行汇票、个人信用等（下称“单据”）方法付款募投项目所需资金，以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至公司及分公司别的资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目已用资产。详情如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1395号），企业首次公开发行股票人民币普通股9,840亿港元，每一股发行价rmb8.55元，募资总额为rmb84,132.00万余元，扣减发行费rmb9,132.06万余元后，募资净收益金额为74,999.94万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月31日出具了《验资报告》（天健验[2020]217号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中。
公司在2022年11月23日举办第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项已经从企业2022年第一次股东大会决议表决通过。主要内容详细公司在2022年11月24日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-037）。
二、应用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的主要原因
为提升资金使用效益，减少财务成本，企业在募投项目执行期内依据实际需求以票据支付募投项目涉及账款（如新建工程进度款、机器设备采购款及其其他一些所需资金等），再用募资开展等额本息更换，并且从募集资金专户划拨至公司及分公司别的资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目应用资产。
三、应用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的实际操作步骤
1.依据募投项目各种设备及基本建设项目进展，由采购部在签合同以前征询财务部建议，确定可以采用单据进行结算的账款，在执行对应的审批流程后签署合同协议；
2.在符合合同付款条件后，由采购部填写付款申请单并注明支付方式为应用单据，财务部将依据批准后的付款申请单申请办理付款单据办理手续（包括设立、背书转让办理手续等）；
3.财务部将建设重点账表，逐单统计分析应用票据支付募投项目的账款，分月编写票据支付状况归纳统计表，并密送保荐代表人。财务部在下月10日前把本月根据票据支付的募投项目相匹配账款的等额本息资产从募集资金专户转到一般银行结算账户，并告知承销商；
4.设立的单据到期后，企业以自筹资金开展兑现，不会再使用募资账户一切资产；
5.承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、咨询等形式定期不定期对企业使用票据支付募投项目资产情况进行监管，公司和募资存放金融机构应相互配合承销商调查分析与查看，若发现存有票据支付与更换存有不合规状况，企业要积极按照要求更改。
四、对企业的危害
企业以单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，有助于提高募集资金使用效率公司及分公司运营和管理管理效益，减少企业销售费用，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，也不会影响公司及分公司募投项目的稳定执行，不会有更改或者变相更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。
五、决议程序流程以及相关建议
1股东会决议状况
2023年5月17日，企业第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在募投项目执行期内，应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金，以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至公司及分公司别的资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目已用资产。
2.独董建议
企业使用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，有助于减少企业财务成本，提升资金使用效益，不受影响企业募投项目的稳定执行，符合公司和公司股东利益，不会有更改或者变相更改募资看向和危害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形；有关审批流程和操作步骤合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。因而，公司独立董事允许企业使用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。
3.职工监事建议
企业使用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，建立了对应的审批流程和操作步骤，内容包括程序流程依法依规，可以有效提升资金使用效益，减少企业销售费用，也不会影响募投项目的稳定执行，不会有违背有关规定的情况，符合公司及公司股东权益。公司监事会允许企业使用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。
4承销商建议
经核实，承销商觉得：公司本次应用银行汇票、个人信用等票据支付募投项目资产并以募资等额本息开展更换的事宜，以实际买卖为题材，未违背单据应用的有关规定。以上事宜也不会影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。与此同时，企业因此建立了相对应操作流程，本事情早已董事会、职工监事表决通过，独董亦对该事项发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求。承销商对公司本次应用银行汇票、个人信用等票据支付募投项目资产并以募资等额本息开展更换的事宜情况属实。
八、备查簿文档
1.浙江华达新材料有限责任公司第三届股东会第十一次会议决议；
2.浙江华达新材料有限责任公司第三届职工监事第十一次会议决议；
3.独董有关第三届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；
4.承销商审查建议。
特此公告。
浙江华达新材料股份公司股东会
2023年5月18日
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