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神通科技集团股份有限公司 有关募集资金投资项目提升建设主体后签署募资四方监管协议的通知
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证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-055
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准〔2020〕3062号文审批，神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2021年1月20日首次公开发行股票人民币普通股（A股）8,000亿港元，发行价为每一股rmb5.89元，募资总额为rmb471,200,000.00元，扣减发行费rmb59,049,718.49元，募资净收益金额为412,150,281.51元。该募资已经在2021年1月13日所有到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交《验资报告》（信大会师报字[2021]第ZF10015号）。公司已经对募资实施了专用账户存放，并和承销商、储存募资的开户行签订了募资三方/四方监管协议。
二、募资四方监管协议的签署及募集资金专户的设立具体情况
公司在2023年2月1日举办第二届股东会第十五次大会及第二届职工监事第十四次大会、于2023年2月17日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意将企业“汽车内外饰件提产新项目”（下称“本募投项目”）在原有建设主体神通科技和公司全资子公司沈阳市大神通汽车零部件有限责任公司（下称“沈阳市大神通”）的前提下，提升公司全资子公司上海市鸣羿汽车零部件有限责任公司（下称“上海市鸣羿”）为根本募投项目建设主体，相匹配提高其经营地（“我国（上海市）自贸区临港新片区平海路1118号5幢、6幢”）为募投项目执行地址，主要内容详细企业分别在2023年2月2日、2023年2月18日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的公告》（公示序号：2023-010）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-014）。
为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依照相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，企业、上海市鸣羿、农业银行有限责任公司余姚市支行及浙商证券股份有限公司（保荐代表人）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，以上合同内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截至本公告公布日，公司本次募资账户银行开户及存放情况如下：
三、募资四方监管协议主要内容
企业（以下称“招标方一”）、上海市鸣羿（下称“招标方二”；“招标方一”与“招标方二”统称“招标方”）、农业银行有限责任公司余姚市支行（下称“承包方”）与浙商证券股份有限公司（保荐代表人）（下称“丙方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》关键具体内容如下：
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，招标方一、招标方二、乙、丙四方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方二募资看向新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将专用账户里的一部分钱以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人张天宇、俞琦超随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
六、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
八、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协定自招标方一、招标方二、乙、丙四方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十一、本协定一式捌份，招标方一、招标方二、乙、丙四方各持一份，向上海交易所、证监会宁波市监管局各上报一份，其他留招标方预留。
四、备查簿文档
1、企业和上海鸣羿汽车零部件有限责任公司、农业银行有限责任公司余姚市支行及浙商证券股份有限公司（保荐代表人）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
神通科技集团股份有限公司
股东会
2023年5月18日
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