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拟向1.6亿人民币融资用以还款大股东借款 曲美家居被管控咨询：存不存在内幕交易
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本报讯记者向炎涛
5月17日夜间，曲美家居公告显示，上海交易所审批部门对公司为特定对象发行新股申报文件展开了审批，从而形成了第一轮咨询难题。
在今年的2月份，曲美家居公布《2023年度向特定对象发行股票预案》（下称“应急预案”），拟将特定对象发行新股募资总金额预估不得超过8亿人民币（含本数），扣减发售及各项费用后募资净收益拟资金投入下列新项目：河南省曲美家居产业链二期项目3.5亿人民币；Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目2.1亿人民币；偿还欠款2.4亿人民币。
应急预案表明，2021年2月份及3月份，曲美家居大股东赵瑞海根据重庆市国际信托有限责任公司（下称“重庆信托”）向企业提供贷款总计6.88亿人民币，贷款年化利率区段为7.0431%至7.3015%，贷款期限为54月。2021年和2022年，公司已经还款以上借款本金里的6008万余元，截止到2022年12月31日，有关贷款并未还款的本金余额为6.28亿人民币。此次拟采用募资1.6亿人民币还款以上借款本金。
针对这一贷款用途，上海证券交易所在问询函中明确要求曲美家居表明控股股东及一致行动人根据期货公司并非向外国投资者给予贷款的原因和合理化，存不存在内幕交易或其他利益分配。
对于此事，曲美家居层面对《证券日报》记者说，根据期货公司给予贷款实际上便是大股东借款给上市企业，仅仅多了一个股权融资安全通道，不会有内幕交易。
北京市安坤律师事务所合伙人苏少华告知《证券日报》新闻记者，公司股东给企业的贷款归属于“公司股东债务”，而私募基金的方式贷款，表面归属于“外界债务”或者叫“普通债权”。在法律上，当投资人资金链断裂时，普通债权会好于公司股东债务。“公司股东之所以会以信托融资的方式出借款项，很有可能有方面的因素。”
曲美家居在应急预案中坦称，企业因回收Ekornes构成了较大规模债务，导致企业近些年负债率及利息费用水平高。
2018年，曲美家居以达到41亿人民币的价钱实现对丹麦上市企业Ekornes的全面要约收购，变成Ekornes的大股东。而这一回收也帮曲美家居产生巨额债务。截止到2022年末，曲美家居负债率为69.21%，远远高于同业竞争其他企业，且一年内到期长期应付款为24.86亿人民币。
为了减轻负债工作压力，曲美家居也积极开展股权融资。2023年3月6日，曲美家居召开股东会审议通过了《关于发行境外债券及申请银行贷款的议案》，拟推出不得超过31.50亿挪威克朗债卷对当前债卷及借款开展更换。尽调报告觉得，总体来看现阶段负债状况不会对公司日常运营造成严重不良影响；报告期，大股东及控股股东赵瑞海、赵瑞宾及其一致行动人赵瑞杰根据重庆信托向外国投资者给予贷款。截止到2022年12月31日，外国投资者对重庆信托有关贷款并未还款的本金余额为62792.00万余元，贷款年化利率为7.11%。
除此之外，上海交易所还规定曲美家居表明融合未来三年内全部债务的预估还款方案、当出现偿债风险的时候可以采取措施等，债务置换对投资者将来运营产生的影响，量化分析表明外国投资者是不是存在一定的偿债风险，是不是对持续盈利组成重要不良影响。
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