株洲市旗滨集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-048

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月16日

(二)股东会举办地点：公司会议室（详细地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会的召集人是董事会，董事长何文进老先生组织此次会议。大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举行及决议合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，其中不少执行董事结合视频方法列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；其中不少公司监事结合视频方法列席会议；

3、董事长助理参加了大会；集团公司聘用的记录侓师结合视频方法参加了大会；企业高管出席了大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案；

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案;

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关《独立董事2022年度述职报告》的议案；

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关2022年度财务决算汇报的议案；

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案；

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关《2022年年度报告全文及摘要》的议案；

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关2023本年度企业贷款展期和新增加银行贷款信用额度的议案；

决议结论：根据

决议状况：

主要内容详细企业2022年年度股东大会决定。

8、提案名字：有关2023本年度为子公司、孙公司贷款展期和新增加金融机构信用贷款额度公司担保的议案；

决议结论：根据

决议状况：

主要内容详细企业2022年年度股东大会决定及公司在同一天公布的《旗滨集团关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告》（公示序号：2023-049）。

9、提案名字：有关聘任2023年度审计报告组织的议案；

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划的议案。

决议结论：根据

决议状况：

(二)股票分红按段决议状况

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

1、此次股东大会审议的议案8、10为特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

2、关联方交易提案回避表决状况：无。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（广州市）法律事务所

侓师：卢充沛、李晶晶

2、律师见证结果建议：

律师认为：此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。

四、备查簿文件名称

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；

株洲市旗滨集团有限责任公司

2023年5月17日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-049

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

有关2023本年度为子公司、孙公司贷款展期和新增加金融机构信用贷款额度公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：企业各个控投子（孙）企业(包括各个国有独资或控投的（孙）企业及后续列入合拼表范畴新开设或新进去的控投子（孙）企业，相同)。

●此次担保额度：总计不得超过1,884,414万余元（或等量外汇）（占2022本年度经审计公司净资产的149.58%）担保额度范围之内对于该控投子（孙）企业提供连带责任担保；

公司已经具体为以上分公司所提供的担保额度：截止到2022年12月31日，公司对外担保总金额1,077,714万余元，占公司2022本年度经审计公司净资产的85.55%。2022年底企业具体承担责任对外开放担保余额为582,037万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：非控股子公司湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司、福建省旗滨药业原材料科技公司（含湖南省旗滨药业原材料科技公司等子企业，相同）会以其财产向领导提供相关质押担保。

●企业无贷款逾期对外担保

结合公司现阶段存量贷款、生产经营计划及其资本支出要求状况，为了保证2023本年度公司及下属单位运营发展的融资需求，公司拟在没有超出1,884,414万人民币（或等量外汇，相同）信用额度内为各个控投子（孙）企业(包括各个国有独资或控投的（孙）企业及后续列入合拼表范畴新开设或新进去的控投子（孙）企业，相同)给银行融资授信给予连带责任担保。

注：1、企业提供以上担保行为主体包括公司及列入企业合并表区域范围各个国有独资或控股分公司，相同；2、下列如果没有特殊说明，货币均默认rmb。

一、贷款担保状况简述

（一）拟给予融资授信担保状况

1、2022年底贷款担保状况

截止到2022年12月31日，公司对外担保总金额1,077,714万余元（该贷款担保有效期至2022年年度股东大会举办日止），占公司2022本年度经审计资产总额（2022本年度经审计的资产总额为1,259,812万余元）的85.55%；该贷款担保总金额1,077,714万余元是结合公司报告期签订的及并未执行完成后的对员工企业担保合同总金额汇数量，2022年底企业具体承担责任对外开放担保余额为582,037万余元，实际见表二。

2、2023年拟新增加贷款担保状况

2023年拟为控投子（孙）企业新增加担保额度为806,700万余元。实际见表二。

3、2023年拟为控投子（孙）企业银行融资授信给予担保额度为1,884,414万人民币（或等量外汇），实际见表一、表二：

表一：企业：万余元

表二：公司担保及新增加贷款担保登记表企业：万余元

（二）2023本年度贷款担保事宜具体内容

1、2023年公司为控投子（孙）企业融资授信公司担保的总金额度不高于1,884,414万人民币（或等量外汇）。在相关总金额度及受权有效期内实际贷款担保及担保调济事宜，受权公司老总办公会议审核，由老总签定与贷款担保相关文件、协议书（包含在相关文件上注明公司公章），董事会和股东会将不会再行决议。如出现超出预估总金额多度贷款担保，将依据相关行政法规和《公司章程》的相关规定，报董事会和股东会再行决议。

2、2023本年度企业向外给予担保安排是根据对现阶段业务开展情况的预估，为提高工作效率，提升贷款担保办理手续，在此次担保额度的决议期限内，企业各个子（孙）企业在向银行借款贷款展期和新增加银行借款，企业具体公司担保时，各子（孙）企业的担保额度可以从总担保额度内按以下标准调济应用，每一笔担保额度及担保期间由实际合同规定。应不一样银行规定，企业合并报表范围内由多个行为主体或者以二种之上担保形式对同一融资担保业务公司担保（包含但是不限于追加担保）时，担保额度不能重复测算。

（1）依据业务需要，企业为负债率70%及以上控投子（孙）公司提供担保额度还可以在该等控投子（孙）企业中间调济应用；如依然存在账户余额没有使用的，能将剩下担保额度调济给负债率小于70%的控投子（孙）企业使用。

（2）依据业务需要，企业为负债率小于70%的控投子（孙）公司提供担保额度还可以在该等控投子（孙）企业中间调济应用；如依然存在账户余额没有使用的，不可将剩下担保额度调济给负债率70%及以上控投子（孙）企业使用。

（3）获调济方每笔调济额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的10%。

（4）在调济发生的时候，获调济方不会有逾期不还款债务等状况。

3、以上受权贷款担保期限为自2023年1月1日至2023年年度股东大会举办日止。

（三）一部分授信额度事宜简述

1、授信额度行为主体：深圳新旗滨科技公司

（1）向恒生银行（我国）有限责任公司深圳分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向星展银行（我国）有限责任公司广州分行申请办理信用额度1,300万美金（或等价rmb），实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向上海浦东发展银行深圳分行申请办理信用额度8,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向光大银行有限责任公司深圳分行申请办理信用额度8,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

2、授信额度行为主体：漳州市旗滨玻璃有限责任公司

（1）向农业银行有限责任公司东山县分行申请办理信用额度24,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向建设银行股份有限公司东山县分行申请办理信用额度21,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向福建海峡银行有限责任公司云宵分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向平安银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度15,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

3、授信额度行为主体：河源市旗滨硅业有限责任公司

（1）向工商银行有限责任公司河源市支行申请办理信用额度16,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向广发银行银行股份有限公司深圳分行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

4、授信额度行为主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限责任公司

（1）向工商银行有限责任公司醴陵分行申请办理信用额度13,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向建设银行股份有限公司醴陵分行申请办理信用额度40,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向光大银行有限责任公司株洲市文化路分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向广发银行银行股份有限公司株洲市分行申请办理信用额度18,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（5）向中国民生银行股份有限责任公司株洲市分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

5、授信额度行为主体：绍兴市旗滨玻璃有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行有限责任公司绍兴柯桥分行申请办理信用额度55,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向恒生银行（我国）有限责任公司杭州市支行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

6、授信额度行为主体：南浔旗滨玻璃有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行有限责任公司湖州长兴分行申请办理信用额度18,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向招商银行股份有限责任公司湖州长兴分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

7、授信额度行为主体：嘉善旗滨玻璃有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行有限责任公司嘉兴平湖分行申请办理信用额度12,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向平安银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度12,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

8、授信额度行为主体：旗滨集团（新加坡）有限责任公司

（1）向大华银行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金500万余元、马币2,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向中行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金650万余元、马币2,400万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向东亚银行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金900万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

9、授信额度行为主体：广东省旗滨节能玻璃有限责任公司

（1）向工商银行有限责任公司河源市支行申请办理信用额度8,500万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）给中国银行股份有限公司河源市支行申请办理信用额度8,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向广发银行银行股份有限公司深圳分行申请办理信用额度3,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

10、授信额度行为主体：南浔旗滨节能玻璃有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行有限责任公司湖州长兴分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

11、授信额度行为主体：湖南省旗滨节能玻璃有限责任公司

（1）向工商银行有限责任公司醴陵分行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向广发银行银行股份有限公司株洲市分行申请办理信用额度3,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

12、授信额度行为主体：天津市旗滨节能玻璃有限责任公司

（1）向招商银行股份有限责任公司天津分行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向中国民生银行股份有限责任公司天津市自贸区支行申请办理信用额度3,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向农业银行天津分行申请办理信用额度1,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

13、授信额度行为主体：南方地区节能玻璃（新加坡）有限责任公司

（1）向建设银行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金1100万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向大华银行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金100万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向东亚银行（新加坡）有限责任公司申请办理信用额度美金400万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

14、授信额度行为主体：湖南省旗滨太阳能科技公司

（1）向工商银行有限责任公司资兴分行申请办理信用额度117,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向星展银行（我国）有限责任公司广州分行申请办理信用额度17,500万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向招商银行股份有限责任公司深圳分行申请办理信用额度60,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向交通出行银行股份有限公司郴州市支行申请办理信用额度15,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（5）向广发银行银行股份有限公司郴州市支行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（6）向建设银行股份有限公司资兴分行申请办理信用额度30,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（7）向中信银行银行股份有限公司郴州市支行申请办理信用额度15,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（8）向光大银行有限责任公司深圳分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（9）向平安银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

15、授信额度行为主体：漳州市旗滨光伏发电新能源科技有限公司

（1）向招商银行股份有限责任公司漳州市支行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向建设银行股份有限公司东山县分行申请办理信用额度65,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向工商银行东山县分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向平安银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度10,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（5）向农业银行有限责任公司东山县分行申请办理信用额度30,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

16、授信额度行为主体：宁波市旗滨光伏科技有限责任公司

（1）向平安银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度40,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）给中国银行股份有限公司慈溪分行申请办理信用额度40,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向中国民生银行股份有限责任公司宁波宁海分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（4）向建设银行股份有限公司慈溪分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（5）向招商银行股份有限责任公司宁波分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（6）向上海浦东发展银行宁波宁海分行申请办理信用额度20,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

17、授信额度行为主体：昭通市旗滨光伏科技有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行昆明市支行申请办理信用额度30,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

18、授信额度行为主体：彝良旗滨硅业有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行昆明市支行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

19、授信额度行为主体：沙巴旗滨光伏材料新加坡有限责任公司

（1）向工商银行(新加坡)有限责任公司申请办理信用额度美金1250万余元、rmb11,550万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

20、授信额度行为主体：南浔旗滨电子科技有限责任公司

（1）向上海浦东发展银行有限责任公司湖州长兴分行申请办理信用额度7,200万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

21、授信额度行为主体：郴州市旗滨电子科技有限责任公司

（1）向恒泰银行股份有限公司长沙市支行申请办理信用额度6,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

22、授信额度行为主体：醴陵旗滨电子科技有限责任公司

（1）向恒泰银行股份有限公司长沙市支行申请办理信用额度12,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

23、授信额度行为主体：湖南省旗滨药业原材料科技公司

（1）向建设银行股份有限公司资兴分行申请办理信用额度38,500万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向工商银行有限责任公司资兴分行申请办理信用额度4,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向星展银行（我国）有限责任公司广州分行申请办理信用额度6,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

24、授信额度行为主体：湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司

（1）向建设银行股份有限公司醴陵分行申请办理信用额度42,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（2）向工商银行有限责任公司醴陵分行申请办理信用额度5,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

（3）向恒生银行（我国）有限责任公司长沙市支行申请办理信用额度3,000万余元，实际额度、借款期限和业务种类以银行批复为标准。

以上股权融资由株洲市旗滨集团有限责任公司给予连带责任担保贷款担保。

（四）这次贷款担保事宜经公司2022年年度股东大会表决通过后，在2023年企业为各个控投子（孙）企业不得超过1,884,414万人民币（或等量外汇）内融资授信公司担保，不用对于每一家银行或每一笔借款的贷款担保再出示股东会决议。

二、贷款担保人和被担保人的相关情况

1、深圳新旗滨科技公司（下称“深圳新旗滨”）

居所：深圳南山区桃源街道桃源社区多发西街20号方大广场1.2号研发楼1栋楼3601

法人代表：张柏忠

注册资金：115,000万余元

业务范围：光伏玻璃、工程玻璃及软性板材新产品研发、设计方案、技术服务、专利技术转让与销售；供应链以及相关配套方案；物流详情资询；国外贸易；计算机技术开发设计；系统集成服务项目；信息技术咨询；企业管理服务；互联网技术的研究；电子计算机科研开发、技术咨询；工业产品设计；轻质燃料油市场销售；运营外贸业务。（之上法律法规、行政规章、国务院令确定要求在备案前需经批准的项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营），企业经营范围是：工程技术咨询；施工材料资询；工程咨询；工程建设监理；仓储租赁。

深圳新旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，深圳新旗滨总资产353,562万余元，总负债12,406万余元，资产总额341,156万余元，负债率3.51%。2022年实现营收120,808万余元，资产总额84,967万余元，纯利润84,560万余元。

2、漳州市旗滨玻璃有限责任公司（下称“漳州市旗滨”）

居所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号

法人代表：杨立君

注册资金：100,000元

一般项目：玻璃生产；技术性玻璃钢制品生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；国内贸易；技术进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；石油制品市场销售（没有危化品）；货物搬运和运输代理业（不包含航空公司客货运代理服务）；物流输送武器装备市场销售；中国货运代理；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；港口设施设备及工程机械租赁检修业务流程；海港分货；选矿厂；石油制品生产制造（没有危化品）；建筑用石生产加工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：海港运营；道路货物运输（没有危险货物）；水道普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

漳州市旗滨是深圳新旗滨全资子公司，深圳新旗滨拥有其100%股份，漳州市旗滨系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，漳州市旗滨总资产416,940万余元，总负债99,672万余元，资产总额317,268万余元，负债率23.91%。2022年实现营收307,264万余元，资产总额47,267万余元，纯利润41,863万余元。

3、河源市旗滨硅业有限责任公司（下称“河源市旗滨”）

居所：东源县蓝口镇

法人代表：杨立君

注册资金：45,000万余元

业务范围：硅产品和玻璃钢制品生产制造、市场销售，货物装卸、堆积（没有危化品），室外夹层玻璃用脉石英采掘（由子公司运营）；轻质燃料油市场销售；国外贸易；运营外贸业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

河源市旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，河源市旗滨总资产101,417万余元，总负债41,794万余元，资产总额59,623万余元，负债率41.21%。2022年实现营收59,147万余元，资产总额-3,413万余元，纯利润-2,544万余元。

4、株洲醴陵旗滨玻璃有限责任公司（下称“醴陵旗滨”）

居所：湖南省醴陵市开发区东富工业园区

法人代表：杨立君

注册资金：70,000万余元

业务范围：夹层玻璃及制品生产和销售；建筑装饰材料、原料采购批零兼营。液态氧零售（限2019年8月31日前合理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

醴陵旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，醴陵旗滨总资产312,973万余元，总负债138,013万余元，资产总额174,960万余元，负债率44.10%。2022年实现营收212,508万余元，资产总额20,129万余元，纯利润17,720万余元。

5、绍兴市旗滨玻璃有限责任公司（下称“绍兴市旗滨”）

居所：浙江绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘交汇处

法人代表：杨立君

注册资金：30,000万余元

业务范围：玻璃生产、生产加工、市场销售；批发价、零售；纺织工业原材料、装饰建材（除危化品外）、燃料油、电气产品、防霉纸、金属复合材料（除贵稀金属材料）；国内贸易；投资咨询；为船只给予港口设备；在港口内给予石英沙等玻璃原材料装卸搬运服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

绍兴市旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，绍兴市旗滨总资产159,906万余元，总负债72,271万余元，资产总额87,634万余元，负债率45.20%。2022年实现营收71,989万余元，资产总额5,341万余元，纯利润4,969万余元。

6、南浔旗滨玻璃有限责任公司（下称“南浔旗滨”）

居所：长兴县李家巷镇沈湾村

法人代表：杨立君

注册资金：90,000万余元

业务范围：玻璃原片、玻璃钢制品生产制造、市场销售。运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原辅材料和技术的进口业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外（凭合理企业资质证书运营）；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南浔旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，南浔旗滨总资产170,869万余元，总负债39,049万余元，资产总额131,820万余元，负债率22.85%。2022年实现营收177,516万余元，资产总额16,510万余元，纯利润14,990万余元。

7、嘉善旗滨玻璃有限责任公司（下称“嘉善旗滨”）

居所：嘉兴平湖独山港镇兴港路345号

法人代表：杨立君

注册资金：30,000万余元

业务范围：平板玻璃生产制造、市场销售；投资咨询；做各种产品和技术的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

嘉善旗滨是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，嘉善旗滨总资产72,639万余元，总负债29,697万余元，资产总额42,942万余元，负债率40.88%。2022年实现营收76,912万余元，资产总额7,097万余元，纯利润6,361万余元。

8、旗滨集团（新加坡）有限责任公司（英文名字：KIBINGGROUP(M)SDN.BHD.）（下称“新加坡旗滨”）

公司注册地址：CHAMBERE,LIANSENGCOURTS,275JALANHARUAN1OAKLANDINDUSTRIALPARK,70200SEREMBAN,NEGERISEMBILAN

法人代表：LIMSWEEEE（林瑞意）

注册资金：25,320.4万马来西亚林吉特

新加坡旗滨是漳州市旗滨全资子公司，漳州市旗滨拥有其100%股份，新加坡旗滨系公司的国有独资重孙企业。

业务范围：（i）做为平板玻璃、光伏玻璃、玻璃幕墙结构、与平板玻璃和玻璃幕墙结构有关的零配件、全部采用了或含有我们公司创造发明、专利权或权力器材、设备及其物件生产商、代销商、拼装商、组装商、维护保养商、贸易公司、进口贸易公司开拓市场；及其进行平板玻璃、光伏玻璃及其玻璃幕墙结构的探索、分析与试验工作中。（ii）以开发设计以上业务流程为主要目的，回收或处理一切的财产，包含动产和不动产；进行一切与建筑物基本建设有关的商贸或业务流程；及其实行全部执行董事觉得对企业有益或有价值的事务管理。（iii）通过收购或者购买、售卖、租用、互换、得到营业执照或多种方式拥有所投入的、新加坡地区或其它地区里的、一切时限或具体内容新土地、房屋建筑和房产；依据被视为有益相关条款向这人或者公司付款、预付款、筹集资金、存进或借出去账款；及其结合公司觉得对公司或者其分公司有益的方法，尤其是抵押借款或发行债券的形式，借入款项或保证账款的付款。

截止到2022年12月31日，新加坡旗滨总资产128,164万余元，总负债36,067万余元，资产总额92,097万余元，负债率28.14%。2022年实现营收107,857万余元，资产总额35,129万余元，纯利润32,817万余元。

9、广东省旗滨节能玻璃有限责任公司（下称“广东省环保节能”）

居所：广东河源市东源县蓝口镇陡坡、角塘、车前乡村

法人代表：彭清

注册资金：12,000万余元

业务范围：环保节能、环境保护、利废、质量轻高强度、性能卓越、多用途建筑装饰材料开发设计生产制造；生产销售无机非金属材料及制品（特种陶瓷：绿色环保夹层玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜夹层玻璃以及生产加工商品）、平板电脑玻璃深加工机器设备、铝门窗、幕墙玻璃附框产品，并提供一些技术服务及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广东省环保节能是深圳新旗滨全资子公司，深圳新旗滨拥有其100%股份，广东省环保节能系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，广东省节能玻璃总资产46,713万余元，总负债30,469万余元，资产总额16,243万余元，负债率65.23%。2022年实现营收55,463万余元，资产总额2,515万余元，纯利润2,433万余元。

10、南浔旗滨节能玻璃有限责任公司（下称“南浔环保节能”）

居所：浙江湖州市长兴县李家巷镇石泉村

法人代表：彭清

注册资金：20,000万元

业务范围：绿色环保夹层玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜夹层玻璃、玻璃机械设备、夹层玻璃附框制品生产制造、销售等有关生产制造技术咨询、科研开发、专利技术转让；货品和技术的进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

南浔环保节能是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，南浔环保节能总资产76,709万余元，总负债56,585万余元，资产总额20,124万余元，负债率73.77%。2022年实现营收67,992万余元，资产总额3,305万余元，纯利润2,633万余元。

11、湖南省旗滨节能玻璃有限责任公司（下称“湖南省环保节能”）

居所：醴陵市开发区东富工业园区

法人代表：彭清

注册资金：11,000万余元

业务范围：生产销售绿色环保夹层玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜夹层玻璃、别的夹层玻璃以及生产加工商品、平板电脑玻璃深加工机器设备,铝门窗、幕墙玻璃附框产品，并提供一些技术服务及服务;环保节能、环境保护、利废、质量轻、高强度、性能卓越、多用途建筑装饰材料开发设计生产制造。

湖南省环保节能是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，湖南省环保节能总资产46,468万余元，总负债31,725万余元，资产总额14,743万余元，负债率68.27%。2022年实现营收63,051万余元，资产总额4,129万余元，纯利润3,854万余元。

12、天津市旗滨节能玻璃有限责任公司（下称“天津市环保节能”）

居所：天津滨海高新区京津合作示范区首弘路88号

法人代表：彭清

注册资金：20,000万余元

业务范围：一般项目：技术进出口；国内贸易；玻璃生产；建筑装饰材料生产制造专用机械制造；技术性玻璃钢制品生产制造；夹层玻璃、瓷器和搪瓷制品生产制造专用设备制造；铝门窗生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；建筑装饰材料批发价；工程及关键技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

天津市环保节能是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截至2022年12月31日，天津市环保节能总资产61,011万余元，总负债46,472万余元，资产总额14,539万余元，负债率76.17%。2022年实现营收24,192万余元，资产总额-3,654万余元，纯利润-2,640万余元。

13、南方地区节能玻璃（新加坡）有限责任公司（下称“新加坡环保节能”）

居所：LEVEL10,MENARALGB,1JALANWANKADIR,TAMANTUNDRISMAIL,6000KUALALUMPUR,WILAYAHPERSEKUTUANKUALALUMPUR

法人代表：LIMSWEEEE（林瑞意）

注册资金：10,690.5万马来西亚林吉特

南方地区节能玻璃（新加坡）有限公司公司的子公司，我们公司立即拥有其71.47%股份，根据下级全资企业马来西亚旗滨拥有其28.53%的股份，企业直接和间接总计拥有其100%的股份。

业务范围：1、给予生产制造、进出口贸易、市场销售、安装、设计方案性能卓越夹层玻璃、镀膜技术、绿色环保夹层玻璃机械租赁与经销商，低辐射镀膜玻璃、玻璃陶瓷、高新技术玻璃深加工业务流程。2、给予市场销售、售后服务、维护保养、技术信息配套方案或者以多种方式市场销售全部以上货品。3、开展别的与玻璃生产相关的一切业务流程。

截止到2022年12月31日，新加坡环保节能总资产33,373万余元，总负债22,839万余元，资产总额10,533万余元，负债率68.44%。2022年实现营收23,623万余元，资产总额-309万余元，纯利润1,791万余元。

14、湖南省旗滨太阳能科技公司（下称“湖南省太阳能”）

居所：湖南郴州市资兴市唐洞街道社区资五产业基地江高路9号

法人代表：凌根略

注册资金：321,826万余元

业务范围：产品研发、生产销售无机非金属材料及制品（特种陶瓷、低铁绿色环保夹层玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜夹层玻璃以及生产加工商品）、平板电脑玻璃深加工机器设备、LOW—E镀晶环保装饰材料、高品质环保装饰材料基材、高品质本身上色环保装饰材料基材、屏蔽电磁波及微电子技术用原材料基材，并提供一些技术服务及服务。别的非金属矿物产品生产制造；别的人造板材、别的陶瓷产品的生产；人造板材市场销售；瓷器、石材装饰原材料零售；国家新政策许可的矿产、矿山开采物资供应机器设备、钢材销售；矿山开采工程技术研究、研发及技术咨询；石英岩玉采掘及生产加工、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

湖南省太阳能是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%的股份。

截止到2022年12月31日，湖南省太阳能总资产571,274万余元，总负债231,851万余元，资产总额339,423万余元，负债率40.58%。2022年实现营收150,945万余元，资产总额19,745万余元，纯利润19,684万余元。

15、漳州市旗滨光伏发电新能源科技有限公司（下称“漳州市光伏发电”）

居所：福建省东山县康美镇城垵路

法人代表：凌根略

注册资金：50,000万余元

业务范围：一般项目：光伏设备及电子器件生产制造；技术性玻璃钢制品生产制造；玻璃生产；光学镜片生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

漳州市光伏发电是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。漳州市光伏发电系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，漳州市光伏发电总资产134,193万余元，总负债84,978万余元，资产总额49,216万余元，负债率63.32%。2022年实现营收28,435万余元，资产总额-311万余元，纯利润-114万余元。

16、宁波市旗滨光伏科技有限责任公司（下称“宁波市光伏发电”）

居所：浙江宁波市宁海县宁波市南边天津滨海新区金海东路5号金港创业基地

法人代表：凌根略

注册资金：100,000万余元

业务范围：一般项目:工程及关键技术研究和试验发展;玻璃生产（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目:技术进出口;国内贸易;进出口代理;（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

宁波市光伏发电是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。宁波市光伏发电系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，宁波市光伏发电总资产99,622万余元，总负债67,583万余元，资产总额32,039万余元，负债率67.84%。并未宣布资金投入商业运营。

17、昭通市旗滨光伏科技有限责任公司（下称“昭通市光伏发电”）

居所：云南昭通市昭阳区珠泉路35号

法人代表：凌根略

注册资金：100,000万余元

业务范围：光伏设备及电子器件生产制造；技术性玻璃钢制品生产制造；玻璃生产；光学镜片生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术进出口；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

昭通市光伏发电是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。昭通市光伏发电系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，昭通市光伏发电总资产19,982万余元，总负债1,909万余元，资产总额18,073万余元，负债率9.55%。并未宣布资金投入商业运营。

18、彝良旗滨硅业有限责任公司（下称“彝良砂矿”）

居所：云南昭通市彝良县奎香广大苗族地区彝族乡松林村

法人代表：李向阳

注册资金：45,000万余元

业务范围：选矿厂，非金属矿产及制品市场销售，技术性玻璃钢制品生产制造：技术性玻璃钢制品市场销售，工程及关键技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：矿物资源（非煤矿山）采掘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

彝良砂矿是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。彝良砂矿系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，彝良砂矿总资产14,488万余元，总负债279万余元，资产总额14,209万余元，负债率1.92%。并未宣布资金投入商业运营。

19、沙巴旗滨光伏发电新型材料（新加坡）有限责任公司（下称“沙巴光伏发电”）

居所：INDUSTRIALZONE7,PHASE2,JALAN7KKIPTIMUR,KOTAKINABALUINDUSTRIALPARK(KKIP),88460KOTAKINABALU,SABAH

法人代表：陈国

注册资金：29,391.5万马来西亚林吉特

业务范围：工程及关键技术研究和测试发展趋势；玻璃生产（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

沙巴光伏发电是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。沙巴光伏发电系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，沙巴光伏发电总资产59,314万余元，总负债14,435万余元，资产总额44,879万余元，负债率24.34%。并未宣布资金投入商业运营。

20、沙巴旗滨光伏材料（新加坡）有限责任公司（下称“沙巴砂矿”）

居所：SHOPLOTSH3A,FIRSTFLOOR,SHOPLOT,FRIENDLYGARDENPHASE3B，89058KUDAT,SABAHMALAYSIA

法人代表：钱勇

注册资金：22,894.60万马来西亚林吉特

业务范围：硅沙采掘及其它矿产业（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

沙巴砂矿是湖南太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。沙巴砂矿系公司的全资孙公司。

截止到2022年12月31日，沙巴砂矿总资产47,470万余元，总负债13,013万余元，资产总额34,457万余元，负债率27.41%。并未宣布资金投入商业运营。

21、南浔旗滨电子科技有限责任公司（下称“南浔光学”）

居所：浙江湖州市长兴县李家巷镇沈湾村

法人代表：凌根略

注册资金：5,000万余元

业务范围：太阳能发电站技术咨询；合同能源管理；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

南浔光学是漳州市光学全资子公司，漳州市光学拥有其100%股份，南浔光学系公司的国有独资重孙企业。

截止到2022年12月31日，南浔光学总资产11,731万余元，总负债7,951万余元，资产总额3,780万余元，负债率67.78%。2022年实现营收392万余元，资产总额280万余元，纯利润280万余元。

22、郴州市旗滨电子科技有限责任公司（下称“郴州市光学”）

居所：湖南郴州市资兴市唐洞街道社区资五产业基地江高路9号

法人代表：凌根略

注册资金：3,500万余元

业务范围：合同能源管理；太阳能发电站技术咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

郴州市光学是漳州市光学全资子公司，漳州市光学拥有其100%股份，郴州市光学系公司的国有独资重孙企业。

截止到2022年12月31日，郴州市光学总资产10,056万余元，总负债7,599万余元，资产总额2,457万余元，负债率75.56%。2022年实现营收203万余元，资产总额158万余元，纯利润158万余元。

23、醴陵旗滨电子科技有限责任公司（下称“醴陵光学”）

居所：醴陵市开发区东富工业园区旗滨玻璃厂写字楼101号

法人代表：凌根略

注册资金：6,500万余元

业务范围：太阳能发电站技术咨询；合同能源管理；光伏设备及电子器件市场销售；光伏发电系统租用；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

醴陵光学是漳州市光学全资子公司，漳州市光学拥有其100%股份，醴陵光学系公司的国有独资重孙企业。

截止到2022年12月31日，醴陵光学总资产17,538万余元，总负债11,575万余元，资产总额5,963万余元，负债率66.00%。并未宣布资金投入商业运营。

24、旗滨香港有限公司（下称“旗滨中国香港”）

居所：Unit1603,16thFloor,TheL.Plaza,367-375Queen’sRoadCentral,sheungWan,HongKong

法人代表：凌根略

注册资金：150万美金

业务范围：玻璃销售、外贸服务、国际贸易等。

旗滨香港是湖南省太阳能全资子公司，湖南省太阳能拥有其100%股份。旗滨中国香港系公司的全资孙公司。

旗滨中国香港于2023年01月19日创立，并未宣布资金投入商业运营。

25、福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）及湖南省旗滨药业原材料科技公司（下称“湖南省药玻”）

（1）福建省旗滨药业原材料科技公司

居所：福建省东山县康美镇城垵路

法人代表：周军

注册资金：10,000万余元

业务范围：一般项目:玻璃器皿生产制造:技术性玻璃钢制品生产制造(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)

福建省药玻是公司的子公司，我们公司拥有福建省药玻67.84%的股份。

截止到2022年12月31日，福建省药玻总资产20,013万余元，总负债10,302万余元，资产总额9,710万余元，负债率51.48%。2022年实现营收0万余元，资产总额-282万余元，纯利润-282万余元。

（2）湖南省旗滨药业原材料科技公司

居所：湖南省资兴市唐洞街道社区资五产业基地江高路9号

法人代表：周军

注册资金：20,200万余元

业务范围：中性化硼硅药用玻璃素管组夹层玻璃素管制瓶的开发、生产销售；药用玻璃包装食品及其它玻璃钢制品的开发、生产销售；硅商品零售；国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南省药玻是福建药玻全资子公司，是公司的控股孙公司。

截止到2022年12月31日，湖南省药玻总资产53,194万余元，总负债38,632万余元，资产总额14,562万余元，负债率72.62%。2022年实现营收3,471万余元，资产总额-4,524万余元，纯利润-3,190万余元。

26、湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司（下称“旗滨电子器件”）

居所：醴陵市开发区东富工业园区

法人代表：周军

注册资金：60,000万余元

业务范围：光电玻璃、高铝夹层玻璃、电子器件玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子技术用原材料基材生产制造、市场销售；和相关生产制造设备的研发、设计方案、制造和销售、安装和有关技术服务及服务；运营以上商品、设备和技术服务与提供服务的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

旗滨电子是公司的子公司，我们公司拥有其59.75%的股份。

截止到2022年12月31日，旗滨电子器件总资产为120,385万余元，总负债为42,625万余元，资产总额77,760万余元，负债率为35.41%。2022年实现营收27,700万余元，资产总额6,290万余元，纯利润5,502万余元。

三、担保协议具体内容

企业2023本年度对外开放给予担保安排是根据对现阶段业务开展情况的预估，为提高工作效率，提升贷款担保办理手续，在此次担保额度的决议期限内，企业各个子（孙）企业在向银行借款贷款展期和新增加银行借款，企业具体公司担保时，各子（孙）企业的担保额度可以从总担保额度内按以下标准调济应用，每一笔担保额度及担保期间由实际合同规定。

（1）依据业务需要，企业为负债率70%及以上控投子（孙）公司提供担保额度还可以在该等控投子（孙）企业中间调济应用；如依然存在账户余额没有使用的，能将剩下担保额度调济给负债率小于70%的控投子（孙）企业使用。

（2）依据业务需要，企业为负债率小于70%的控投子（孙）公司提供担保额度还可以在该等控投子（孙）企业中间调济应用；如依然存在账户余额没有使用的，不可将剩下担保额度调济给负债率70%及以上控投子（孙）企业使用。

（3）获调济方每笔调济额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的10%。

（4）在调济发生的时候，获调济方不会有逾期不还款债务等状况。

四、担保风险表明

2023本年度，公司拟属于非国有独资的子公司湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司（含其控股子公司，相同）、福建省旗滨药业原材料科技公司（含其控股子公司，相同）各自公司担保总额为120,000万余元及60,000万余元。因此，旗滨电子器件、福建省药玻（被担保方）已经与企业签定《反担保合同》，允许就企业为他们提供的贷款担保总金额，各自因其所有财产向领导带来了没有理由锈与骨的法律责任质押担保。

除之上两企业外，别的子（孙）企业均为公司独资有着。企业主管的控投子（孙）公司管理人员都由企业统一强烈推荐，企业具有高度业务流程决定权和绝对控制权，对控投子、孙公司的经营状况、资产情况皆能深层次了解掌握。因而，企业可以充足控制住风险性。本次贷款担保不会对公司的总体运营产生不利影响。

企业将严格按照证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效管理公司对外担保风险性。

五、企业执行决策制定的现象

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月24日举办第五届股东会第十二次大会，审议通过了《关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案》。股东会允许企业在总计额度不得超过1,884,414万余元（或等量外汇）（占2022年度经审计公司净资产的149.58%）额度内对深圳新旗滨科技公司等各个国有独资或子公司、孙公司（包括后面列入合拼表范畴新开设或新进去的控投子（孙）企业）向银行借款授信额度或借款给予连带责任担保，在其中负债率小于70%的控投子（孙）企业的担保额度不得超过1,779,414万余元，负债率70%及以上控投子（孙）企业的担保额度不得超过105,000万余元；贷款担保期限为自2023年1月1日至2023年年度股东大会举办日止。

（二）公司独立董事发布如下所示单独建议：

融合2023年公司国有独资或子公司、孙公司、新开设的全资或控投子（孙）企业（下称“下属单位”）银行贷款筹集资金方案来说，企业为下属单位公司担保是企业下属单位业务运营和发展的进一步必须，都是为了保证各个单位金融机构融资方式顺畅的考虑到。由于被担保对象均是企业合并报表范围里的行为主体，且绝大多数被担保对象为公司发展的全资子企业，不同于别的一般对外担保，担保风险低。被担保子公司已以其所有财产向领导带来了质押担保；与此同时，企业对于非控股子公司占股比例超过三分之二，对于该等子公司的运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能执行有效管理。此次贷款担保事项总体风险性处在控制范围内，本次对控投子（孙）公司担保个人行为不容易违反公司规定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者权益的情况，都不违背有关法律法规和《公司章程》的相关规定。咱们允许企业2023年期间国有独资或子公司、孙公司、新开设的全资或控投子（孙）企业贷款展期和新增加金融机构信用贷款额度所提供的担保额度。

（三）职工监事审查意见

职工监事觉得：本提案被担保对象均是企业的全资或子公司、孙公司、新开设的全资或控投子（孙）企业，贷款担保事宜是为了满足自己的正常运作的需求，将有利于的长期运营和稳步发展；企业对被担保对象有着肯定控制权，严控风险。企业一直严格遵守相关贷款担保相关法律法规等相关规定，谨慎地操纵对外担保，2022年度具体担保额度远远低于核准的担保额度，没有看到违背监督机构相关发售公司对外担保的情况。这次贷款担保事宜管理决策决议程序合法、合规管理，相关事宜不存在损害公司及股东权利的情况。

（四）董事会审计委员会对于此事事宜表达意见：

经用心审查，审计委员会觉得：

1、企业为国有独资或子公司、孙公司、新开设的全资或控投子（孙）提供担保是为了达到该等所属企业的市场开拓的真正必须；

2、这次贷款担保事宜严格执行相关法律法规程序执行，适用有关法律法规及《公司章程》的相关规定；

3、这次贷款担保事宜遵循着公平公正、公平、公开发布标准；没有出现危害企业及其它股东利益的现象。

（五）股东大会审议状况

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案》。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2022年12月31日，企业为国有独资或子公司、孙公司的对外开放担保额度为1,077,714万余元（或等量外汇）；2023年拟新增加担保额度为806,700万余元（或等量外汇），2023年总计贷款担保总额为1,884,414万余元（或等量外汇）。公司及子公司、孙公司无贷款逾期贷款担保状况。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十二次会议决议；

2、企业2022年年度股东大会决定；

3、被担保人营业执照副本复印件；

4、质押担保协议书。

特此公告！

株洲市旗滨集团有限责任公司

股东会

二○二三年五月十七日