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安徽省华尔泰化工厂有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：001217证券简称：华尔泰公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省华尔泰化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月25日举行的第五届股东会第十次会议第五届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目顺利进行和公司主要业务正常的发展趋势前提下，应用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、高收益投资商品（包含但是不限于保本理财、大额存款、保本型理财产品等）。使用年限为自董事会审议通过的时候起12月，资产可翻转应用。受权企业经营管理层履行有关决定权及签定有关法律条文，具体事宜由公司财务部承担落实措施。主要内容详细公司在2022年10月27日在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-052）。
一、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务实际情况
二、经营风险及风险管控措施
此次现金管理业务方式就是安全系数高、流动性好、风险低储蓄产品，此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的经营风险，企业拟订如下所示对策：
1、将严格遵守谨慎的投资原则，选购的现金管理业务商品时限不得超过12月，不能用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向投资理财产品；
2、企业财务部相关负责人将及时剖析和评估现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的所有潜在风险，企业也将立即采取相应方法，操纵经营风险；
3、独董、职工监事有权对项目执行情况提出异议并进行监管与查验，如果需要能够聘用更专业的第三方机构开展财务审计，一旦发现或分辨有所影响财产安全风险，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
4、企业的监察审计部门承担对此次现金管理业务理财产品资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价，定期检查项目执行情况进行核查、财务审计；
5、企业将严格依据证监会和深圳交易所的有关规定立即、精确、完整的执行有关信息披露义务。
三、对企业的危害
公司本次应用临时闲置不用募资开展现金管理业务，会到保证企业募集资金投资项目所需资金不会被危害和保障募资安全的情况下开展，也不会影响募集资金投资项目的项目实施进度与公司平时资产正常的资金周转必须，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，不会有间接的对募集资金用途开展变化的个人行为。对临时闲置不用募资适度开展高收益投资投资理财、存定期或保本理财等，有助于提高资产利用率，能够得到一定投资收益，有助于提升企业整体销售业绩水准，符合公司公司股东利益。
四、本公告此前十二个月企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日，企业用以进行现金管理业务业务闲置募集资金金额不得超过企业的受权信用额度。
五、备查簿文档
1、此次开展现金管理业务业务有关申购材料。
特此公告。
安徽省华尔泰化工厂有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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