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烟台市亚通精工机械有限责任公司 有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并持续现金管理业务的通知
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证券代码：603190证券简称：亚通精密公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务产品品种：保本理财
●现金管理业务额度：1亿人民币
●已履行决议程序流程：烟台市亚通精工机械有限责任公司（下称“企业”或“亚通精密”）于2023年3月7日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用总金额度不得超过2亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。公司独立董事、职工监事发布了确立同意意见，承销商对该事宜出具了赞同的审查建议。本事宜不用提交公司股东大会审议。
●风险防范：虽然企业所选择的现金管理业务商品归属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项长期投资也会受到市场变化产生的影响。
一、此次闲置募集资金现金管理业务概述
（一）此次现钱管理的目标
为提升募集资金使用高效率，在不改变企业募投项目融资需求和保障资金安全的前提下，企业合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金使用效益，提升企业盈利。
（二）现金管理业务信用额度
公司本次开展现金管理业务的投资额为1亿人民币。
（三）自有资金
1、此次现金管理业务的资金来源为企业闲置募集资金。
2、经中国证监会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2726号）审批，并且经过上海交易所允许，烟台市亚通精工机械有限责任公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）3000亿港元，每一股股价金额为29.09元，具体募资总额为rmb87,270.00万余元，扣减本次发行费后，募资净收益金额为78,434.81万余元。以上募资已经在2023年2月14日存进募集资金专户，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。企业依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定，对募资展开了专用账户存放，并和募资储放金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。
公司本次募资将主要用于下列募集资金投资项目：
企业：万余元
（四）现金管理业务商品的相关情况
1、招行点石成金系列产品看涨三层区段32天保本理财基本概况：
公司在2023年5月16日与招商银行股份有限责任公司烟台莱州分行签订了《结构性存款产品合同》，产品手册主要条款如下所示：
（五）信用额度使用年限
此次现金管理业务的期为32天。
（六）实施方法
在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，由财务主管承担实际组织落实，到期时将偿还至募资重点帐户。
二、决议程序流程
（一）股东会决议状况
公司在2023年3月7日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许在不改变企业募投项目融资需求和保障资金安全的前提下，应用不超过人民币2亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好的各种保本型理财产品，包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等。投资周期不得超过12月。股东会受权额度使用年限为自第二届股东会第二次会议审议根据的时候起12月。独董及承销商均发布了确立赞同的建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。
（二）职工监事决议状况
公司在2023年3月7日举办第二届职工监事第二次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，职工监事觉得公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务也不会影响企业募集资金投资项目的项目实施进度，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的相关规定，并能提高闲置募集资金利用效率。职工监事允许企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业所选择的现金管理业务商品归属于安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项长期投资也会受到市场变化产生的影响。
（二）风险管控措施
企业将严格按照董事会的受权，挑选安全系数高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全性。公司财务部建立台账对自己所购买的商品进行监管，搞好资金分配的账务核算工作中，与此同时高度关注与分析商品看向以及进度，若发现存有项目投资潜在风险，将及时干预并采取相应举措，操纵经营风险。公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。
四、上次应用募资选购的理财产品到期赎出的现象
企业上次募资开展现金管理业务的货币基金早已期满赎出，详情如下：
五、对企业的危害
公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目建设与保障资金安全的情况下开展的，也不会影响企业募投项目的融资需求和施工进度，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对一部分临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
企业将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及企业财务制度有关规定进行一定的账务处理，还是要以年度审计报告结论为标准。
六、独董建议
公司独立董事觉得：在不改变企业正常运营和募集资金使用进展前提下，应用闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有助于提高企业募集资金使用高效率，找不到变向更改募资看向、危害公司及股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。综上所述，允许企业使用不超过人民币2亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务。
七、承销商审查建议
经核实，承销商觉得:
公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已亚通精密股东会、职工监事表决通过，独董已发布了单独建议，此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务将于确保不受影响募投项目基本建设、企业正常运营和资源安全的情况下执行，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章的需求。承销商对公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。
八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
烟台市亚通精工机械有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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