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新疆天业有限责任公司有关 不往下调整“天业可转债”转股价格的通知
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证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-048
债卷编码：110087债卷通称：天业可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●截至2023年5月16日，公司已经开启“天业可转债”往下调整转股价格条文。经公司2023年第二次临时董事会表决通过，董事会确定此次不履行往下调整“天业可转债”转股价格的权力，并且在股东会表决通过的时候起6个月（即2023年5月17日至2023年11月16日），如再度开启“天业可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转换公司债券状况
（一）基本概况
经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]785号）的审批，公司在2022年6月23日发行了3,000万多张（300股票跌停）可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额300,000万余元。
经上海交易所自律监管认定书[2022]188号文允许，企业300,000万余元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“天业可转债”，债卷编码“110087”。
（二）转股价格调节状况
根据相关标准及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，企业本次发行的“天业可转债”自2022年12月29日起可转换为企业股票，初始转股价格为6.90元/股。
到目前为止，“天业可转债”转股价格为6.90元/股。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
结合公司《募集说明书》的承诺，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当企业A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
2022年10月20日,“天业可转债”开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。公司在2022年10月20日召开董事会，决议不打算履行往下调整“天业可转债”转股价格的权力，并且在股东会表决通过的时候起6个月（即2022年10月21日至2023年4月20日），如再度开启“天业可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2023年4月21日起重算），若再度开启转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“天业可转债”的转股价格往下调整支配权。详细公司在2022年10月21日公布的临2022-068号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。
自2023年4月21日至2023年5月16日，企业股票已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格6.90元/股的85%（即5.865元/股），已开启《募集说明书》中合同约定的转股价格往下修正条款。
由于“天业可转债”发行上市时间很短，剩下存续期限很长，最近股价遭受宏观经济政策、销售市场调节等多种因素产生的影响出现很大震荡，现阶段股价无法彻底反映企业可持续发展的实际价值。充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人权益、确定投资人预估，董事会不打算往下调整“天业可转债”转股价格。
股东会与此同时确定，不久的将来六个月内（即2023年5月17日至2023年11月16日）如再度开启转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2023年11月17日起重算），若再度开启转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“天业可转债”的转股价格往下调整支配权。
特此公告。
新疆天业有限责任公司
股东会
2023年5月17日
证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-049
新疆天业有限责任公司有关
为分公司银行贷款公司担保的推进公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：天伟水泥有限公司，为公司全资子公司。
●此次新增加担保额度及具体为他们提供的担保余额：此次为天伟水泥有限公司500万余元银行贷款给予连带责任担保，具体为分公司所提供的担保余额为49,000万余元，无保证金，无质押担保。
●对外担保总计总数：公司已经获准还是处在有效期内总计对外开放担保额度为530,000万余元，具体对外开放担保余额为529,000万余元，在其中：企业为分公司担保额度为50,000万余元，具体担保余额为49,000万余元；为大股东下属公司担保余额为480,000万余元。
●对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保事宜简述及工作进展
新疆天业有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月20日、2022年5月17日举办八届十次股东会、2021年年度股东大会表决通过有关2022年是分公司银行贷款公司担保方案的议案。结合公司国有独资、子公司业务发展必须日常资金需求，为提升平时战略决策高效率，企业计划为国有独资、子公司总计不得超过50,000万余元银行信贷资金公司担保，大多为企业国有独资、子公司生产运营所需要的银行信贷资金公司担保，无担保费用，也不需要分公司给予质押担保，在其中：企业计划为乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元、天伟水泥有限公司25,000万余元银行贷款公司担保。以上担保额度可以从企业别的国有独资、子公司间完成调济应用。有关本次贷款担保实际情况，详细公司在2022年4月22日公布的临2022-031《关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。
此前，企业已经与乌鲁木齐交银城镇银行股份有限公司签署《保证合同》，为控股子公司天伟水泥有限公司流动资金借款给予连带责任担保，天伟水泥有限公司已经完成乌鲁木齐交银城镇银行股份有限公司三年期500万余元流动资金借款提现办理手续，企业为此笔银行贷款给予500万余元连带责任担保。
二、被担保人的相关情况
天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，创立于2014年3月14日，法人代表李雪松，坐落于新疆石河子北工业区北十五路6号，注册资金20,000万余元，主营：水泥制造，水泥构件的生产和销售，金属废料和碎渣二次加工，供热生产与供货，装卸搬运服务，路面普通货物运输。
截至2022年12月31日，经审计资产总额95,472.36万余元，负债总额59,637.06万余元，资产总额35,835.31万余元，负债率62.47%；2022本年度实现营收31,175.37万余元，纯利润4,101.48万余元。
三、担保协议主要内容
担保方：新疆天业有限责任公司
被担保方：天伟水泥有限公司
合同类型：连带责任担保
担保期：主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之时(或债务人垫款账款之时)后三年止。
担保额度：500万余元
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本报告公布日，公司及子公司已获准还是处在有效期内总计对外开放担保额度为530,000万余元，公司及子公司具体总计对外开放担保余额为529,000万余元，占公司2022本年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为49.75%，在其中：公司及子公司为分公司担保额度为50,000万余元，具体担保余额为49,000万余元，占公司2022本年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为4.61%；为大股东下属公司担保余额为480,000万余元，占公司2022本年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为45.14%。请投资人充足关心担保风险。
公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而是要承担实际损失。
特此公告。
新疆天业有限责任公司
2023年5月17日
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