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瑞鹄模具制造有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公示序号：2023-045
可转债编码：127065可转债通称：瑞鹄可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄模具制造有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年9月23日举行的第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司自股东大会审议根据的时候起12个月，应用闲置募集资金不超过人民币1.25亿开展现金管理业务，项目投资安全系数高、有保底保证、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过12个月协定存款、保本理财、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类。主要内容详细公司在2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-094）。
一、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务赎出的现象
公司在2023年2月13日买了兴业企业金融rmb保本理财商品，企业已经在2023年5月15日赎出以上投资理财产品，取回本钱1,200万余元，得到理财产品收益87,879.45元。以上投资理财本钱及盈利都已所有到帐。
二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展
前不久，企业使用一部分闲置募集资金向中信银行银行股份有限公司申购保本理财商品。现就相关事宜公告如下：
1、签订金融机构：兴业银行银行股份有限公司
2、产品名字：兴业企业金融rmb保本理财商品
3、产品类别：保本型理财型
4、货币：rmb
5、申购额度：1,200万余元
6、商品时限：92天
7、商品起息日：2023年5月16日
8、商品到期还款日：2023年8月16日
9、商品预估年化收益：1.50%-2.80%
10、关联性表明：公司和兴业银行银行股份有限公司无关联性
三、风险防范及风险管控措施
（一）风险防范
虽然企业使用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、有保底保证、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过12个月协定存款、保本理财、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类，且投资理财产品不得使用质押贷款，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预料风险。
（二）风险管控措施
1、企业使用闲置募集资金开展现金管理业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，只有选购协定存款、保本理财、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类，不能与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司名义开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报深圳交易所办理备案并公示。
2、公司财务部和财务审计室将及时分析与追踪现金管理业务的投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司审计室承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。
四、对企业日常运营产生的影响
公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对闲置募集资金适度开展现金管理业务，能最大限度的的完成资金升值、升值，提高企业总体销售业绩，并实现公司和公司股东利润最大化，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
五、公示此前十二个月内企业使用闲置募集资金开展现金管理业务并未期满投资理财产品状况
截止本公告日，我们公司应用闲置募集资金购买理财并未期满总金额11,400万余元（含本公告涉及到现金管理业务商品）。
六、备查簿文档
1、理财产品到期赎出的有关凭据
2、投资理财产品选购的有关凭据
特此公告。
瑞鹄模具制造有限责任公司
股东会
2023年5月15日
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