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鸿合科技有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：002955证券简称：鸿合科技公示序号：2023-028
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技有限责任公司（下称“鸿合科技”、“企业”）于2022年4月27日举办第二届股东会第十二次大会、第二届职工监事第八次大会及其2022年5月18日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升资金使用效益，合理安排短期内闲置募集资金和闲置不用自筹资金，在保证不受影响募资工程建设与公司日常运营前提下，公司拟应用不超过人民币6亿的闲置募集资金和不超过人民币7亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，方案选购安全系数高、流动性好的投资理财产品。使用年限为自企业2021年年度股东大会表决通过日起至企业2022年年度股东大会举办之日起计算。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。
为了能进一步提高自筹资金的使用率和利润，公司在2022年10月28日召开第二届股东会第十六次大会及第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在保证正常运营的情形下，提升应用不超过人民币8亿人民币（含本数）的流动资金开展现金管理业务，提升后再用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务总共不超过人民币15亿人民币，使用年限为自此次股东会表决通过日起至企业2022年年度股东大会举办之日起计算，在使用年限和信用额度范围之内资产能够翻转应用。
以上事宜具体内容详细企业发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》里的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-019）、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》（公示序号：2022-080）。
一、此次募资和自筹资金开展现金管理业务的现象
企业于近日应用一部分募资和自筹资金购买理财，详情如下：
备注名称：公司和交通出行银行股份有限公司北京上地分行、招商银行股份有限责任公司北京望京分行、交通出行银行股份有限公司北京市北清路分行和招商银行股份有限责任公司九江支行不会有关联性。
二、投资风险分析及控制方法
（一）投资风险分析
虽然金融理财的产品是中低风险、短期投资理财产品，且企业在实施后要经过严格评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，遭遇盈利起伏风险性、利率风险、实际收益率不可预料的风险；相关人员的操作及监管隐患。
（二）风险管控措施
对于经营风险，为有效防范经营风险，保证财产安全，公司拟采用以下方法：
1、企业股东大会审议成功后，受权公司管理人员履行此项投资决策权并签订有关法律条文，公司财务部承担组织落实。财务部依据财务状况、现金流量情况及利率变化、及其股东会、股东会有关现金管理业务的决议等状况，对投资理财产品的自有资金、投资总额、预期收益率作出判断，对投资理财产品开展内容审查和风险评价。
2、公司财务部守门员立即分析与追踪工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、企业审计单位重点对公司采购投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，每季度对每一个投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向董事会、审计委员会汇报。
4、独董、职工监事有权对企业投资理财产品情况进行定期不定期查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将按照深圳交易所等监管部门的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
1、公司本次根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金和闲置不用自筹资金选购中低风险、流通性强的投资理财产品，要在确保企业募集资金使用方案正常的执行和日常运营需要周转资金前提下开展的，也不会影响企业募投项目的顺利开展和普通生产运营。
2、企业通过对一部分闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，提升项目效益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为自然人股东获得更多回报率。
四、公示此前十二个月企业使用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的总计状况（含本公告上述购买理财状况）
截止本公告日，企业在过去的十二个月总计应用闲置募集资金开展现金管理业务的没到期账户余额为21,600.00万人民币，企业使用一部分自筹资金开展现金管理业务并未期满总金额31,320.00万人民币和2,000.00万美金，以上没到期账户余额不得超过企业股东会和董事会审核对一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的受权项目投资信用额度范畴。
截止到本公告此前十二个月企业使用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的总计状况（含本公告上述购买理财状况），详细如下：
五、备查簿文档
有关产品合同和银行对账单。
特此公告。
鸿合科技有限责任公司股东会
2023年5月16日
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