广东岭南生态文旅有限责任公司 关于企业对联提供担保的通知

证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-049

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足正常的业务发展需要，公司拟为控股子公司广东岭南设计集团有限责任公司（下称“设计集团”）给中国银行股份有限公司深圳宝安分行申办rmb不得超过1,000万元信贷业务给予连带责任担保贷款担保，担保期不超过一年。（还是要以企业最后和银行签署的有关合同书为标准。）与此同时，深圳企业融资担保有限公司(下称“深圳市中小担”)又为以上贷款给予连带责任担保贷款担保，由企业就以上业务流程向深圳市中小担给予连带责任担保质押担保。（实际信用额度、贷款期限、合同类型以企业最后和银行、深圳市中小担签署的有关合同书为标准。）

公司在2022年4月29日举行的第四届董事会第四十六次会议及2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，在其中允许为设计集团所提供的担保额度预估为20,000万余元。此次贷款担保前，企业为设计集团所提供的可以用担保额度为18,100万余元。此次企业为设计集团给予1,000万余元贷款担保后担保余额为2,900万余元，企业为设计集团所提供的剩下可以用担保额度预估为17,100万余元。

本次贷款担保事宜在预估信用额度范围之内，不构成关联方交易，不用递交股东大会审议，依据股东会受权，由董事长承担贷款担保落地式并签订有关合同文本。

二、对分公司担保额度预估登记表

三、被担保人基本概况

公司名字：广东岭南设计集团有限责任公司

法人代表：董先农

成立年限：2006-05-12

注册资金：5,300万人民币

公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安小区车公庙祥和七路1号博今商务接待今年会官网登录入口 广场B座八层

业务范围：一般经营项目是：园林绿化工程、市政道路工程；园林绿化工程、园林养护、植绿护绿工程项目，园林工程，工程造价咨询，植树造林整体规划，设计方案和施工，物业管理服务，环保设备工程。工程管理服务；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；招投标代理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：市政工程工程规划设计、风景园林规划设计；园林规划设计方案策划及资询，城乡规划编制（凭企业资质证书）；工程项目造价咨询业务；建筑工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与我们公司关联：设计集团为公司全资子公司，企业拥有设计集团100%股份，企业与其不会有别的关联性。

设计集团关键财务报表：截止到2022年12月31日，设计集团总资产为48,029.31万余元，总负债为26,978.83万余元，资产总额为21,050.48万余元。2022年1-12月，设计集团主营业务收入为5,520.85万余元，纯利润为-3,004.42万余元。

截止到2023年3月31日，设计集团总资产为48,084.42万余元，总负债为27,910.82万余元，资产总额为20,173.60万余元。2023年1-3月，设计集团主营业务收入为560.92万余元，纯利润为-876.89万余元。

经查看，设计集团并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

公司拟为控股子公司广东岭南设计集团有限责任公司给中国银行股份有限公司深圳宝安分行申办rmb不得超过1,000万元信贷业务给予连带责任担保贷款担保，担保期不超过一年。（还是要以企业最后和银行签署的有关合同书为标准。）与此同时，深圳企业融资担保有限公司又为以上贷款给予连带责任担保贷款担保，由企业就以上业务流程向深圳市中小担给予连带责任担保质押担保。（实际信用额度、贷款期限、合同类型以企业最后和银行、深圳市中小担签署的有关合同书为标准。）

五、股东会建议

结合公司日常运营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）计划在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常运营需要的时候为他们提供对外担保，2022本年度担保额度不得超过57亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2021年年度股东大会表决通过的时候起，至2022年年度股东大会举办之日起计算。

此次担保对象设计集团为公司持股100%全资子公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效管理范围内。公司本次为控股子公司设计集团公司担保，有益于促进设计集团项目成功落实，推动企业“大生态+大文旅”业务发展。此笔贷款担保严控风险，不容易危害上市企业权益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度为1,000万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.30%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度金额为743,920.91万余元；具体承担担保义务额度为503,604.75万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的151.23%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为2,368.90万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.71%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第四十六次会议决议；

2、2021年年度股东大会决定。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司

股东会

2023年05月16日

证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-050

广东岭南生态文旅有限责任公司

有关公司股东一部分股份质押的通知

尹洪卫先生确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别提醒：

企业的大股东为中山市华盈产业链投资合伙企业（有限合伙企业），企业的控股股东为中山火炬高技术产业开发区管委会，尹洪卫先生股权转变不会造成企业控制权变更。尹洪卫先生质押股份总数（含此次）占持有公司股权总数占比高于80%，目前为止，尹洪卫先生持有股份的质押贷款严控风险，不会有强制平仓或者被强行平仓情况。请股民留意相关风险。

广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”）于近期收到自然人股东尹洪卫先生工作的通知，其持有公司的那一部分股权展开了质押贷款。详情如下：

一、公司股东股份质押基本概况

1、此次股份质押情况如下：

2、公司股东股权总计质押贷款状况

二、公司股东股份质押状况

1、企业股东质押为贷款用途。

2、自然人股东未来一年内到期股份质押总计数量达到0股。自然人股东还贷自有资金主要来自其自筹资金，具备一定的资产还款能力。

3、自然人股东不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害上市企业权益的情况。

4、股份质押事宜对企业生产运营、公司治理结构、业绩补偿责任执行忍不造成实质危害。

5、公司股东基本概况：

尹洪卫：男，中国籍，居所为广东省东莞市，在职企业第五届股东会联席董事长、首席总裁。现是前海自贸区赢方资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、前海自贸区仕膺资本管理合伙制企业（有限合伙企业）等有限合伙。拥有深圳洪钰集团有限公司90%股份并担任公司监事。

尹洪卫先生操纵的关键企业运营稳定，融资方式丰富多彩，信用额度冲盈，无偿债风险。

6、公司股东股权总计冻结状况：

截止到公示公布日，以上公司股东持有股权总计冻结情况如下：

尹洪卫，拥有291,848,971股公司股权，持股比例为17.38%，总计冻结19,257,354所持有的公司股权，占持有股权比例为6.60%，占公司总总股本比例是1.15%。

7、企业股东质押的股权现阶段不会有平仓风险，质押贷款风险性在控制范围内。将来股权变化如做到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定的有关情况，企业将严苛遵循股权变动公布的有关规定，立即履行信息披露义务，请股民留意相关风险。

三、备查簿文档

1、证劵质押登记证实。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司

股东会

2023年05月16日