华纬科技发展有限公司 发售首日风险防范公示

证券代码：001380证券简称：华纬高新科技公示序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所《关于华纬科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2023]408号）允许，华纬科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）公开发行的人民币普通股个股在深圳交易所创业板上市，证券简称为“华纬高新科技”，证券代码为“001380”。我们公司首次公开发行股票里的31,572,263股rmb普通股票自2023年5月16日起可以从深圳交易所挂牌交易，均为新股上市，不属于老股转让。其他个股可挂牌交易时长依照相关法律法规规章、深圳交易所交易规则以及公司有关公司股东承诺实行。

我们公司再三报请投资人留意：投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，着力提升危机意识，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、科学理财。

有关事宜提醒如下所示：

一、企业最近生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生变化，现阶段不会有未公布重大事情。

二、经查看，企业、大股东和实控人不会有应公布但未公布的重大事情，企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目按招股书公布的计划实施，未发生变化。

三、我们公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2020-2022年多度财务报告及财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的《审计报告》（信大会师报字[2023]第ZF10289号）。根据本财务审计报告，我们公司报告期的重要财务报表如下所示：

（一）合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

（二）合并利润表关键数据信息

企业：万余元

（三）合并现金流量表关键数据信息

企业：万余元

（四）主要财务指标

注：以上指标值如果没有特别提示，都以合并报表规格测算。以上财务指标分析计算方法如下所示：

1、现金比率=速动资产÷营业利润

2、流动比率=（流动资金-库存商品）÷营业利润

3、负债率=（总负债÷总资产）*100%

4、属于外国投资者股东净资产=期终归属于母公司股东资产总额÷期终总市值

5、库存周转率=主营业务成本÷库存商品均值额度

6、应收账款周转率=主营业务收入÷应收帐款均值额度

7、息税折旧摊销前盈利=资产总额+利息费用+折旧费+摊销费

8、利息保障倍数=税前利润/利息支出

9、属于外国投资者股东纯利润=纯利润-少数股东损益

10、属于外国投资者公司股东扣非后纯利润=纯利润-少数股东损益-税后工资归属于母公司所有者非经常性损益

11、科研投入占主营业务收入比例=研发支出/主营业务收入

12、每一股经营活动产生的现金流=经营活动产生的净现金流量÷期终总股本

13、每一股净现金流量=现金准货币净增长额÷期终总股本

四、财务报告审计劝阻日后关键财务数据和经营情况

（一）财务审计截至日后关键经营情况

企业财务报告审计截至日为2022年12月31日，财务报告审计截至日至本子公示公布日中间，企业相关业务顺利开展，购置及销售状况未发生变化，生产经营情况平稳，企业的运营模式、业务开展情况、核心客户经销商情况及别的可能会影响投资人判定的重大事情等方面都未发生变化。

（二）2023年度第一季度会计状况

1、2023年度第一季度关键财务信息及财务指标分析

2023年4月28日，企业第三届股东会第五次大会审议通过了企业2023年第一季度财务报表（没经财务审计）。企业2023年第一季度财务报表没经财务审计，烦请投资人留意。

企业2023年第一季度关键财务报表如下所示：

注：涉及到百分数指标，变化幅度为2期数字的误差。

2、2023年一季度主营及变化趋势

企业2023年一季度实现营收21,510.86万余元，较2022年同时期增强了3,577.05万余元，增长幅度为19.95%，主营业务收入提高关键得益于下游需求提高所产生的销售量提升而致，特别是企业核心客户比亚迪汽车销售量的迅速增长。依据资料显示，比亚迪汽车2023年一季度完成汽车产销量分别是56.72万台和55.21万台，较上年同期各自提高94.13%和89.47%。另一方面，公司主要原料钢材的价格2023年一季度较上年同期明显下降，得益于原料价格的降低，企业2023年一季度利润率较上年同期升高；与此同时，伴随着收益规模扩张，规模效应呈现，2023年一季度期间费用率明显下降。

2023年一季度，因收益规模扩张、利润率提升、期间费用率降低等各项条件的限制，公司实现归属于母公司股东纯利润2,713.63万余元，较上年同期提高91.17%；完成归属于母公司股东扣非后纯利润2,619.84万余元，较上年同期提高92.64%。

企业2023年一季度财务报表项目数据信息较上年同期变化幅度达30%以上情况和缘故如下所示：

企业：万余元

五、我们公司特别提示投资人用心留意下列潜在风险

（一）宏观经济风险

公司主要从事扭簧新产品研发、生产销售，商品广泛应用于汽车制造业，因此其生产经营情况和整体的汽车行业发展密切相关。汽车制造业为国内国民经济战略、支柱产业，其受宏观经济周期性起伏影响非常大，经济发展水准将刺激性或抑止汽车市场。当宏观经济政策总体稳步发展时，社会经济个人行为趋于扩大，今年会官方下载入口 者购买力以及对于车辆今年会官方下载入口 品的要求可能会提高，反之就会下降。

因而，如果将来宏观经济走势趋势大跳水，将会对全部汽车产业市场热度产生可变性，从而很有可能对企业的营销额、经营效益和经营情况产生一定程度的不良影响。

（二）汽车制造业市场风险

近些年，在我国有关部门相继出台了多种汽车产业政策、汽车市场政策等国家扶持政策以推动汽车行业发展，对市场发展形成了深远的影响，包含《汽车产业投资管理规定》《汽车产业中长期发展规划》《商务领域促进汽车今年会官方下载入口 工作指引和部分地方经验做法的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于稳定和扩大汽车今年会官方下载入口 若干措施的通知》等。

公司为汽车零部件生产制造企业，得益于我国关于车制造业的鼓励发展现行政策。但是以后若因汽车产业政策产生调节，现行政策扶持力度变弱，将对公司的经营销售业绩造成一定的不良影响。

（三）原料成本增加风险性

企业产品关键原料为扭簧建筑钢材，2020年度、2021年度与2022年企业盘圆、园钢的采购额总计为21,460.21万余元、32,372.48万元和41,140.98万余元，各自约占采购额的57.09%、58.58%和58.31%，原料价格起伏对企业产品成本及经营效益造成影响。近些年国内钢材价格波动范围比较大，如果将来原料价格发生不断快速上涨，而公司无法有效地把原料涨价压力迁移，将对本公司的经营成效造成不利影响。

（四）管控权密集的风险性

公司实际控制人为金雷，本次发行前其立即持有公司22.50%的股份，并通过华纬控投、小琳投入和鼎晟投资控制企业65.01%的股权。尽管公司已经创建一整套公司治理制度，防止控股股东利用自身在企业股份优点与控制影响力危害公司与公司股东利益，但是若公司实际控制人根据个人影响力或多种方式对企业关键决策实施不合理操纵，作出不好企业的决策，则会严重影响企业业务运营并危害中小股东利益。

（五）科研开发风险

随着经济的发展，汽车主机厂间的竞争非常激烈，为吸引住今年会官方下载入口 市场，汽车主机厂车型更新时间逐渐加快，其对于有关零部件厂家的研发技术、品质等要求也越来越高。结合公司领域发展动向及下游企业要求，持续进行新技术应用、新型材料和新技术的研发，以夯实企业在汽车弹簧领域的技术先发优势，扩张市场份额。若企业无法适度不断进行技术革新和贮备，商品技术开发能力不能和客户满意度同歩配对，可能面临被社会被淘汰风险性，危害企业市场占有率和经营效益的稳步增长。

（六）募集资金投资项目执行风险性

公司本次募资扣减发行费后拟用以新增加年产量8000万个各种性能卓越扭簧及表层处理技术改造、高精密新能源车悬架弹簧智能化生产线项目以及研发基地工程等，工程项目的项目进度和经营情况将会对企业将来的经营效益造成影响。尽管企业的募集资金投资项目通过详尽的论述，需要优秀人才、技术性、市场做好准备，那如果项目开工建设汽车产业政策、产业市场自然环境、系统等发生重要不好转变，将可能造成公司本次募集资金投资项目新增产能无法完全消化吸收，导致企业获利能力降低。

（七）净资产回报率和每股净资产降低的风险性

此次公开发行股票募资到位后，企业的经济实力将提高，净资产规模亦将随着扩张，伴随着募集资金投资项目的进一步具体实施，公司净利润都将有所上升。但募集资金使用所带来的业绩提升需要一定的流程和时长，短时间企业的纯利润和股东回报仍主要依靠目前业务流程，可能不能相抵募集资金投资项目所导致的折旧和摊销的提高，企业每股净资产和净资产回报率等财务指标分析短时间存在一定力度降低的风险性。

（八）发行市盈率高过同行业平均值风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），企业所属行业为“加工制造业”类别（编码：C）—“通用设备制造业”类别（编码：C34）。截止到2023年4月26日（T-4日），中证指数有限公司公布的“通用设备制造业（C34）”近期一个月均匀静态市盈率为30.55倍，请投资人管理决策时参照。

截止到2023年4月26日（T-4日）相比上市公司估值水平如下所示：

美力科技2022年亏损，在营运能力、客户结构、业务架构、工艺设备、全产业链完好性、生产量、业务流程扩大方式等多个方面与企业均存在一定差别，因而美力科技与外国投资者存有不可比的情况，没法用以发售标价参照。选择21家与外国投资者经营规模相近（如营业收入、利润率指标值）的汽车零部件上市企业股票市盈率状况做参考，实际股票市盈率水准情况如下：

注：1、数据信息来自wind新闻资讯；数据信息截止到2023年4月26日；市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

2、扣非前/后EPS=扣非前/后归母净利/T-4日（2023年4月26日）总市值；

3、测算股票市盈率均值时剔除了偏离值和负数*，与此同时剔除了截止到2023年4月26日并未公布2022年年度报告上市公司。

本次发行价钱28.84元/股相对应的我们公司2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为36.72倍，小于同业竞争上市企业2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率42.56倍；但高过中证指数有限公司2023年4月26日（T-4日）公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率30.55倍，超过力度大约为20.20%，存有未来公司股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

以上风险性为公司主要潜在风险，将会或间接危害公司的经营效益，请投资人特别关心企业首次公开发行股票并且在创业板上市招股书“第三节潜在风险”章节目录，并特别关心以上风险性的描写。

烦请广大投资者注意投资风险，科学理财。

特此公告。

华纬科技发展有限公司

股东会

2023年5月16日