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广东省嘉元科技有限责任公司 有关2022本年度执行权益分派时可转债转股调价暨股权转让连续停牌的提示性公告
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证券代码：688388证券简称：嘉元科技公示序号：2023-036
可转债编码：118000可转债通称：嘉元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●权益分派公示前一买卖日（2023年5月19日）至权益分派证券登记日（2023年5月25日）期内，我们公司可转换债券将终止股权转让。
●因执行2022本年度权益分派，“嘉元可转债”将适当调整转股价格，从调节前71.22元/股调整至50.48元/股，转股价格调节执行日期是权益分派证券登记日后的第一个买卖日（2023年5月26日）。
一、2022本年度权益分派计划方案的相关情况
广东省嘉元科技有限责任公司（下称“企业”）2022本年度利润分配方案为：以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利5.5元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。以上权益分派计划方案已经在2023年5月8日举行的企业2022年年度股东大会表决通过，主要内容详细公司在2023年4月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-027）及其2023年5月9日公布的《广东嘉元科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-033）。
此次权益分派方案落地后，企业将按照《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）发售条文及有关规定，对“嘉元可转债”本期转股价格作出调整。
二、此次权益分派方案落地时股权转让连续停牌安排
（一）企业将在2023年5月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布企业2022年年度权益分派执行公示和“嘉元可转债”转股价格调节公示。
（二）自权益分派公示前一买卖日（2023年5月19日）至权益分派证券登记日（2023年5月25日）期内，“嘉元可转债”（可转债编码：118000）将终止股权转让，证券登记日后的第一个买卖日（2023年5月26日）起“嘉元可转债”（可转债编码：118000）修复股权转让，欲享有权益分派的可转换债券持有者可以从2023年5月18日（含本日）前进行股权转让。
三、此次权益分派方案落地时转股价格的变化
依据《募集说明书》的协议条款，因为公司发放2022本年度红股及以资本公积转增股本，企业可转债转股价钱需相对应作出调整。
具体转股价格调节公式计算如下所示（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：
配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
企业转股价格调节公式计算：
P1=（P0-D）/（1+n）
P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48元/股
此次可转换债券的转股价格由71.22元/股调整至50.48元/股。
转股价格调节执行日期是权益分派证券登记日后的第一个买卖日（2023年5月26日）。
四、别的
投资人如果需要掌握嘉元可转债的具体情况，请查阅公司在2021年2月19日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：广东省嘉元科技有限责任公司证券投资部
联系方式：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
广东省嘉元科技有限责任公司股东会
2023年5月16日
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