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浙江省浙能电力有限责任公司 有关分公司进行外汇套期保值业务流程的通知
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证券代码：600023证券简称：浙能电力公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●买卖类型：为了降低汇率风险，预防费率大幅波动对进口煤业务流程造成影响，公司全资子公司浙江浙能富兴然料有限公司的子公司浙能国际性能源贸易（中国香港）有限责任公司（下称“香港贸易企业”）拟按照实际生产经营情况，进行外汇套期保值业务流程。
●交易额:外汇套期保值经营规模最高不超过65亿人民币（或等量外汇），自股东大会审议根据之日起起效。在12个月内，任一时点交易额都不超出65亿人民币（或等量外汇）。
●已执行及拟履行决议程序流程:公司在2023年5月15日举办第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于浙能电力子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》,该提案要递交股东大会审议。
一、买卖状况简述
（一）买卖目地
香港贸易企业业务涉及到购置进口煤业务流程。通过组织外汇套期保值业务流程，有益于操纵汇率变动风险性，确保香港贸易企业财务稳定和业绩平稳。
（二）交易额
外汇套期保值经营规模最高不超过65亿人民币（或等量外汇），自2022年年度股东大会表决通过之日起起效，在12个月内，任一时点交易额都不超出65亿人民币（或等量外汇）。自有资金不属于募资。
（三）交易规则
外汇套期保值业务流程仅限于和实际进口煤购置所使用的关键结算货币同样的货币，关键外汇货币为美金。拟实施的外汇套期保值业务流程的实际方法主要包含外汇交易外汇账户、外汇交易远期合同。
（四）买卖时限
此次授权期限自2022年年度股东大会表决通过之日起12个月内。
二、决议程序流程
公司在2023年5月15日举办第四届董事会第二十三次会议，大会需到执行董事9名，实到股东9名，大会审议通过了《关于浙能电力子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，允许浙能电力分公司香港贸易公司开展外汇套期保值业务流程。决议结果显示9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案要递交2022年年度股东大会决议，2022年年度股东大会举办时间另行通知。
三、资金风险分析与风控策略
（一）资金风险剖析
香港贸易企业进行外汇套期保值业务流程遵照稳定标准，没有进行以投机性为主要目的外汇投资，全部外汇套期保值业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的，但开展外汇套期保值业务流程也存在一定安全风险：
1.汇率变动风险性：在外币汇率变化较大时，分辨费率大幅波动方向和外汇套期保值合同方位不一致时，将会造成汇兑损失；若费率不久的将来产生起伏时，与外汇套期保值合同误差比较大都将导致汇兑损失。
2.内部结构风险管控：外汇套期保值业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制制度执行不力而引起风险性。
3.履约风险：在协议时间内合作金融机构发生破产倒闭、政府失灵等重要不能控风险情况或其他情形，造成合同到期时不要以合约价格交收原来外汇交易合同，即合同到期没法履行合同而带来的损失。
（二）风险管控措施
1.香港贸易企业建立了《外汇管理办法》，确定了进行期现套利业务组织架构、审核及管理权限、工作流程、风险管控、应急处置、合规检查等内容。
2.为防止费率大幅震荡风险性，香港贸易公司可以强化对汇率的深入研究，随时关注国外市场环境破坏，适当调整经营模式，最大程度地防止汇兑损失。
3.为防止内部结构规避风险，香港贸易企业每一个外汇投资个人行为都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，不得使用投机性和期货套利，并严格执行《外汇管理办法》的相关规定开展业务流程，高效地确保制度执行。
4.为操纵买卖违约风险，香港贸易企业仅与具备合理合法资格的金融机构进行外汇套期保值业务流程，定期检查外汇套期保值项目进行监督管理，每个季度对外汇套期保值业务操作过程状况、项目执行情况及赢亏问题进行核查。
5.香港贸易企业务必以自己的为名开设金融衍生品交易帐户，不得将别人帐户开展金融衍生品交易，严格执行资金划拨和所使用的审批流程。
四、买卖对企业的危害以及相关账务处理
香港贸易企业进行外汇衍生品买卖业务流程以正常的生产运营为载体，以真实的交易环境为支撑，开展对冲交易实际操作，不属于金融杠杆和风投，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
结合公司国家财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。
五、进行外汇套期保值业务重要性和可行性研究
香港贸易公司开展外汇套期保值业务流程都与购置进口煤相挂勾，充分利用外汇套期保值专用工具解决汇率变动发生的汇率风险，有利于操纵运营风险，提高财务稳健性。香港贸易企业制订《外汇管理办法》，采取相应风险管控措施，进行外汇套期保值业务流程具有重要性和可行性分析。
六、独董建议
香港贸易公司开展的外汇套期保值业务流程要以正常的生产运营为载体，以预防汇率风险为主要目的，开展对冲交易实际操作，根据具体的业务流程产生状况配套设施对应的外汇衍生品买卖。香港贸易公司已经制订严格的管理规章制度，相关风险总体可控性。允许香港贸易公司开展外汇套期保值业务流程，并同意将这个提案递交股东大会审议。
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司股东会
2023年5月16日
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