福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司 第三届职工监事第九次会议决议公示

证券代码：688678证券简称：福立旺公示序号：2023-026

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第九次例会于2023年5月15日在公司会议室以当场及通信方式举办。经整体公司监事允许，免除会议报告的时限要求，以口头上方法向全体公司监事送到会议报告。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人，会议由监事长贺玉良老先生组织，合乎《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事以投票选举方法决议，根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会就上次募资使用情况制订了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》展开了重点公证，并提交了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

福立旺高精密机电工程(我国)有限责任公司

职工监事

二二三年五月十六日

证券代码：688678证券简称：福立旺公示序号：2023-027

福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司

有关上次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司（下称“企业”或是“我们公司”）制订了截止到2022年12月31日止（下称截止日期）的上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资基本概况

（一）上次募资及时状况

我们公司经中国证监会证监批准[2020]3057号文审批，由主承销商吴国证券股份有限公司根据上海交易所系统软件向战略投资定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的发售人民币普通股4,335.00亿港元，发行价rmb18.05元/股，募资总计78,246.75万余元，扣减证券公司包销提成及保荐费5,200.00万余元后，主承销商吴国证券股份有限公司于2020年12月17日将rmb73,046.75万余元汇到我们公司以下募资资金监管账户。

企业：人民币元

另扣除招股书印制费、监理费、律师代理费、担保费和网上发行服务费等和发售权益性证券有关新增外界花费1,787.12万后，公司本次募资净收益为71,259.63万余元。以上募资及时状况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其于2020年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6887号）。

（二）上次募资在重点账户储放状况

截止到2022年12月31日止，上次募资存放情况如下：

企业：人民币元

[注1]原始储放合计金额730,467,500.00元与企业募资净收益712,596,273.64块的差值17,871,226.36元系监理费、律师代理费、担保费和网上发行服务费等和发售权益性证券相关的各项费用。

[注2]截止到本报告出示日，该募集资金专户早已销户。

[注3]该银行账户为分公司福立旺高精密机电工程（南通市）有限责任公司开办的募集资金专户。

二、上次募资具体应用情况

我们公司上次募资净收益为71,259.63万余元。依照募集资金用途，方案用以“精密金属零部件智能制造中心新项目”、“研发基地新项目”和“补充流动资金”等特色。

截止到2022年12月31日，具体已投入的资金58,914.26万余元。《前次募集资金使用情况对照表》详细本报告配件1。

三、上次募资变动状况

（一）上次募资实际投资工程变更状况

无变动上次募资实际投资项目推进情况。

（二）上次募资新项目具体投资额与服务承诺有所差异的说明

上次募资新项目具体投资额与服务承诺总金额没有区别。

四、上次募资前期资金投入项目转让及更换说明

公司在2021年1月8日举办第二届股东会第十六次会议第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募资rmb4,164.68万余元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费，以募资rmb352.26万余元更换已收取的发行费的自筹经费。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对企业募集资金投资项目事先资金投入情况进行了审批，并提交了中汇会鉴[2021]0015号《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截止到2022年12月31日，企业不会有上次募资前期资金投入项目转让状况。

五、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

（一）上次募集资金投资项目完成经济效益状况对比表明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详细本报告配件2。

（二）上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

上次募资研发基地新项目能改善研究与开发的软硬件开发标准，提升研制的质量和水平，没有直接造成经济收益。补充流动资金通过提高企业营运资本，提升企业偿债能力指标、持续盈利和资金实力从而减少公司财务风险性，提高企业的个人信用以扩大运用会计杠杆融资空间，并提升企业防范财务风险能力，提升企业核心竞争优势，因而没法单独核算经济效益。

此外，不会有上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

（三）上次募集资金投资项目总计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别说明

我们公司上次募资当中存有加盟项目总计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别状况。

六、上次发售涉及到以财产认购股份的相关资产运行状况表明

不会有上次募资涉及到以财产认购股份的现象。

七、闲置募集资金说明

公司在2022年1月4日举办第二届股东会第三十次会议第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币29,000万元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，限期不得超过12月，自股东会、职工监事表决通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

公司在2022年12月7日举办第三届股东会第五次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议申请的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，企业使用不得超过1.5亿人民币的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，限期不得超过12月，自股东会、职工监事表决通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

截止到2022年12月31日募资用以现金管理业务的额度为128,000,000.00元：

企业：人民币元

八、上次募资盈余及结余募集资金使用说明

企业：人民币元

公司在2022年6月15日举办第二届股东会第三十四次会议、第二届职工监事第二十一次大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票一部分募投项目结项并把项目结项后结余募资（含理财产品收益及利息费用扣减服务费后净收益）2,019.99万余元（现实额度以资产转走当天银行结息账户余额为标准）永久性补充流动资金用以平时经营活动。截止到2022年12月31日，以上结余募资仍在募集资金专户中。

截止到2022年12月31日，企业上次募资总计已用rmb589,142,614.18元，进行上次募资净收益比例为82.68%，募资账户余额金额为136,786,312.21元（其中包括利息费用扣减服务费净收益），在其中现金管理业务账户余额128,000,000.00元，均为金融机构保底固收型保底波动类产品。上次募资账户余额还将继续用以募集资金投资项目。

九、上次募资具体应用情况与已公布披露的信息对比状况

截止到2022年12月31日，我们公司募资具体应用情况与企业定期报告和其它信息公开文档中公布的相关内容不有所差异。

十、上次募集资金使用的其他情形

超募资金项目推进情况

公司在2021年1月8日举办第二届股东会第十六次会议第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用5,000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总金额比例为29.55%。在补充流动资金后12个月，企业将不会开展高风险投资、不以子公司之外的目标给予财务资助。该事项早已2021年1月27日举行的2021年第一次股东大会决议表决通过。

公司在2021年5月8日举办第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，允许企业使用超募资金11,987.97万余元（截止到2021年5月7日，含利息费用扣减汇款手续费的净收益和投资理财产品长期投资）用以项目投资开设控股子公司进行南通市精密金属零部件智能制造系统基地项目，不够由企业以自筹经费补充。该事项早已2021年5月26日举行的2021年第三次股东大会决议表决通过。

十一、结果

股东会觉得，我们公司按首次公开发行股票并且在新三板转板股招股书公布的募资应用计划方案采用了上次募资。我们公司对上次募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

我们公司整体股东会服务承诺本报告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

特此公告。

福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司

股东会

二二三年五月十六日

配件1：上次募集资金使用状况一览表

配件2：上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

配件1：

上次募集资金使用状况一览表

截至2022年12月31日

编制单位：福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司企业：rmb万余元

[注1]募资后服务承诺投资额超过募资净收益主要系企业将一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务后的盈利所得的。

[注2]差值主要系新项目结余募资（含理财产品收益及利息费用扣减服务费后净收益）及已签署合同待支付账款。

[注3]此项目仍在经营期。

[注4]公司在2022年6月15日举办第二届股东会第三十四次会议、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业对“研发基地新项目”做到预订可使用状态的时间变长至2023年6月。

配件2：

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截至2022年12月31日

编制单位：福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司企业：rmb万余元

[注1]精密金属零部件智能制造中心新项目完工正常运转并所有达产后年平均可实现营收44,640.00万余元，年平均纯利润7,862.39万余元。该项目建设期于2022年5月末完毕。截止到2022年12月31日，因为此项目做到预订可使用状态没满一个正常运营本年度，并未投产，故未可用预估效益评价。

[注2]研发基地新项目无募资效益指标，不属于经济效益计算。