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浙江新中港热电厂有限责任公司有关应用 闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：605162证券简称：新中港公示序号：2023-025
可转债编码：111013可转债通称：新港可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：临时闲置募集资金13,000万余元
●履行决议程序流程：早已企业第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十六次会议审议根据。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
●尤其风险防范：虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，但是并不清除此项长期投资遭受宏观经济政策、市场变化等危害，存在一定的系统风险。
一、此次现金管理业务的相关情况
1、投资的目的
为进一步提高募集资金使用高效率，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在不改变募资融资计划顺利进行，以确保募资安全的情况下合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。
2、自有资金
此次开展现金管理业务的自有资金系企业发行可转换公司债券临时闲置募集资金。
3、现金管理业务商品的相关情况
4、现金管理业务受托方状况：建设银行股份有限公司诸暨市分行、工商银行有限责任公司诸暨市分行与企业、公司控股股东及控股股东不会有关联性。
二、审批流程
公司在2023年4月25日各自举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划以确保募资安全的情况下，应用最高不超过13,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限为自董事会审议通过的时候起12个月。在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案发布了很明确的同意意见。
主要内容详细企业2023年4月27日公布于上海交易所（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-020）。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响存在一定的系统风险。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）风险管控措施
1、运用闲置募集资金购买理财时，将挑选安全系数高、流动性好同时提供保底约定的投资理财产品，确立理财产品额度、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。
2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将按照上海交易所的有关规定，做好相应的信息公开工作中。
四、对企业的危害
企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募资融资计划顺利进行前提下开展，能提高企业资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
五、截止本公告日，企业近期十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
特此公告。
浙江新中港热电厂有限责任公司股东会
2023年5月16日
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