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“朝北交换通”发布当日买卖活跃性 达到人民币利率互换交易162笔
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本报讯记者杨洁
5月15日，国内与香港利率互换销售市场数据共享协作（通称“交换通”）宣布上线运行。在其中，“朝北交换通”中的买卖于当天优先运行。中国外汇交易中心公布资料显示，发布当日，20家“朝北交换通”价格商与27家境外机构根据交易市场系统软件达到人民币利率互换交易162笔，名义本金总金额82.59亿人民币，遮盖境外银行、海外证券公司、海外资管计划等多个种类境外机构，期货品种包含Shibor和FR007。
境外机构踊跃参加
中国外汇交易中心公布的第一批“朝北交换通”价格商名册一共包括20家银行，分别是10家中国商业银行、6家外资企业银行和4家证券公司。
《证券日报》现场记者工行获知，做为价格商和上海清算所合作金融机构之一，工商银行积极开展地区银行间人民币利率互换交易，对于客户需求借款人在、商业票据和股票发行等过程的年利率紧急避险要求，积极主动提供建议，协助客户根据金融衍生品管理方法利率的风险。
新闻记者又从交行了解到了，5月15日，交通银行总公司做为价格商与11家境外金融机构达到12笔“交换通”买卖，交易额总共4.7亿人民币，包含FR007（银行间市场7天复购定盘年利率）、Shibor3M（3月期工商银行间同行业拆放年利率）等多个标准种类。除此之外，交通银行香港分行做为海外参加组织也顺利在“交换通”项下进行第一批买卖，各种类交易额总共4.3亿人民币。
中信有关负责同志介绍说，当天这家银行与中银香港、恒生银行、信银国际性、东方汇理、法巴金融机构等众多境外机构达到利率互换买卖。
外资企业银行层面，《证券日报》现场记者恒生银行获知，其已帮助鼎亚（DymonAsia）等众多境外企业参于到国内银行间利率交换销售市场，并且在当日达成交易，波动参考利率涉及到FR007和Shibor3M。
汇丰中国行长兼金融市场及证劵服务中心联席会主管张劲秋对《证券日报》记者说，“‘朝北交换通’运行当日，境外机构买卖活跃性，全身心投入到流通性更强、期货品种丰富多样的地区rmb利率互换销售市场。”
渣打银行集团公司坐落于国内、香港和伦敦的好几家组员行也全方位参加了“朝北交换通”的当日买卖。在其中，东亚银行（我国）有限责任公司（“渣打中国”）做为第一批“朝北交换通”价格商，为境外机构给予国内银行间市场金融衍生产品销售市场人民币利率互换交易报价；东亚银行（渣打银行美国）做为五家可以提供“交换通”顾客清算服务项目银行之一，为国际投资人根据“交换通”所进行的衍生品交易给予顾客清算服务项目。
身为第一批“朝北交换通”价格商之一的美国花旗银行（我国）有限责任公司及其巴克莱银行亦在5月15日与境外机构进行首单“朝北交换通”买卖。
巴克莱银行全世界新兴经济体中国地区买卖主管、德银我国上海分行行长徐肇廷对《证券日报》记者说，“做为第一批价格商，大家明显感到销售市场的人气，当日买卖十分活跃，在岸做市积极主动价格，国外投资人密切关注并踊跃参加，不论是成交额、交易量、或是交易量次数等都体现出国外投资人对‘交换通’的热捧和信任。”
外资企业看中人民币资产
中央人民银行公布统计数据显示，截止到2023年3月末，境外企业在中国债券市场的代管账户余额为3.3万亿。伴随着境外机构持债规模扩张、买卖人气值升高，其运用衍生产品管理方法利率的风险的需要不断增加。
依据中国人民银行发布的《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，“朝北交换通”境外机构目前可以从银行间进行合乎集中清算规定人民币利率互换，可以从风险管控的视角能够更好地对冲交易利率的风险。
“‘朝北交换通’开辟了一条绿色通道政策，能使境外投资人参于中国大陆的利率互换销售市场，对于其在中国境内证券市场的投入做好相应的利率风险管理。”渣打中国行长、金融业市场部总经理杨京接受《证券日报》采访时表示，与离岸账户利率互换销售市场对比，中国大陆的利率互换市场容量更高，流通性更强，可能充分满足境外机构参与投资中国债券市场及利率风险管理的需要。
在徐肇廷看起来，“交换通”可能连动我国银行间的浅盘要求，为我国银行间引进更加丰富、更多样化的投资人和交易方式，丰富多彩市场人气值，提高成交量，平稳销售市场同时减少起伏。
“‘朝北交换通’对推动地区金融衍生品行业发展，搭建高质量金融业开放格局起着至关重要的作用。”美国花旗银行（我国）有限责任公司行长、环球贸易市场部总经理杨骥对《证券日报》记者说，“朝北交换通”正式上线，地区利率互换销售市场一定能吸引越来越多境外机构参加。
“针对全世界投资者而言，我国是一个非常重要的新兴经济体，人民币资产则是全世界资产配置不可或缺的一部分。”杨京表明，“交换通”的实施为境外投资人项目投资中国债券带来了更有效率的利率的风险对冲工具，也为国外投资人进一步深层次参加中国债券市场服务保障，提高外资投资中国债券市场的自信。
巴克莱银行宏观经济及新兴经济体业务流程中国地区营销总监熏陶青对《证券日报》记者说，“做为第一批价格商，巴克莱银行十分看好‘交换通’给外资企业银行产生的发展机会，大家配备了完善的业务团队，希望充分运用跨境电商业务优点，帮助国际性投资人抓住时机积极布局，共享我国市场机遇与挑战。”
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