中泰元与价值优选复合型证券基金 对外开放日常认购、赎出、变换和定期定额投资业务流程公示

公示送出去日期：2023年05月15日

1公示基本资料

2日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限

本基金将在2023年5月17日起每一个对外开放日申请办理日常认购、赎出、变换和定期定额投资业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间（若本基金参加港股通交易所以该工作中日属于非港股通交易日时，则基金托管人可以根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程，还是要以到时候按照相关法律法规公布的公告为准），但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称"《信息披露办法》"）的相关规定在指定媒体上通告。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

1、申购额度限制

本基金每一笔认购最低总金额rmb1.00元（含申购费）。投资人根据我们公司销售银行柜台认购本基金任一类基金认购时，初次认购最少总金额rmb100,000.00元（含申购费），已经在销售银行柜台有该类型基金认购申购记载的投资人不会受到初次认购最少金额的限定，增加认购最少总金额rmb10,000.00元（含申购费）；根据我们公司网上直销服务平台认购本基金任一类基金认购时，每一笔认购最少总金额rmb100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

2、本基金错误单独投资者总计所持有的基金认购限制进行监管。相关法律法规、证监会或基金合同另有约定的除外。

3、当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。实际见基金托管人有关公示。

4、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节以上申购额度的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.2基金申购费率

本基金A类基金认购在认购时扣除申购费，C类基金认购免收申购费。申购费不纳入基金资产。投资者可数次认购本基金，A类基金份额的申购费按A类基金认购每一笔认购申请办理独立测算。

本基金A类基金份额的基金申购费率如下所示：

3.2.1前端收费

本基金A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，在投资者认购A类基金认购时扣除，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记结算等相关费用。

3.3别的与认购有关的事宜

1、基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购申请办理的那天做为认购申请办理日（T日），正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后（包含该日）到正规的销售机构银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败，则认购账款本钱退给投资者。

销售机构对认购办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购申请办理确认以注册登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资者一切经济损失由投资者自己承担。

基金托管人还可以在相关法律法规允许的情况下，决定对以上认购申请办理确认时长作出调整，并且在调节执行日前按有关规定在指定媒体上通告。

2、认购遵照"不明价"标准，即认购价钱以申请办理当日收盘后测算的各种份额净值为依据来计算。

3、认购遵照"额度认购"标准，即认购以额度申请办理。

4、投资者认购基金认购时，务必在规定时间内全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；注册登记机构确定基金认购时，认购起效。若资产在规定的时间内未全额的到帐则认购站不住脚，认购账款将退还投资者帐户，基金托管人、基金管理人和销售机构忍不担负所产生的贷款利息等所有损害。

5、当日的认购申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

1、赎回份额限制

基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回。每笔赎出申请办理最少市场份额为0.01份，若某基金份额持有人赎出的时候在销售机构保存的基金认购不够0.01份，则该次赎出时要一起赎出。各销售机构对本基金每笔最少赎回份额及最低持股数金额限定有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

2、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节以上赎回份额的数量限制，并且在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4.2赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费由赎出A类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人赎出A类基金认购时扣除，对连续持有期低于30日（没有）的基金份额持有人所收取赎回费足额记入基金资产；对连续持有期善于或等于30日但低于90日的基金份额持有人收取赎回费率，将不会小于赎回费率总额75%记入基金资产；对连续持有期善于或等于90日但低于180日的基金份额持有人收取赎回费率，将不会小于赎回费率总额50%记入基金资产。赎回费率中没有归于基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金C类基金份额的赎回费由赎出C类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人赎出C类基金认购时扣除，并足额记入基金资产。

（注：赎回份额拥有时间的计算，以这个市场份额在注册登记机构的备案日算起。）

4.3别的与赎出有关的事宜

1、基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理赎出申请办理的那天做为赎出申请办理日（T日），正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资人需在T+2日后（包含该日）到正规的销售机构银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。

销售机构对赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。赎出申请办理确认以注册登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资人一切经济损失由投资人自己承担。

基金托管人还可以在相关法律法规允许的情况下，决定对以上赎出申请办理确认时长作出调整，并且在调节执行日前按有关规定在指定媒体上通告。

2、赎出遵照“不明价”标准，即赎出价钱以申请办理当日收盘后测算的各种份额净值为依据来计算。

3、基金份额持有人提交赎出申报时，赎出创立；注册登记机构确定赎出时，赎出起效。基金份额持有人赎出申请办理实施后，基金托管人将于T+7日（包含该日）内付款赎出账款。如遇到交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障、港股通交易系统软件、港股通资金交割标准限定或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程处理程序，则赎出账款划付时长相对应顺延到该要素去除的近期一个工作日。当发生巨额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或减缓付款赎出账款的情况时，资金的结算方法参考基金合同相关协议解决。

4、当日的提现申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

基金转换（下称"变换"）就是指基金份额持有人依照基金合同和基金托管人有关公示特定条件，申请办理把它拥有基金托管人管理的、某一基金的基金市场份额转换成基金托管人管理的其他基金基金份额的个人行为。

基金转换分成变换转到（下称"转到"）和变换转走（下称"转走"）。每一笔基金转换视作一笔赎出和一笔认购，基金转换费用由转走基金赎回费及转走、转到基金认购退差价花费两个部分组成。

1、转走基金赎回费

赎回费依照转走基金最新更新募集说明书以及相关公示所规定的赎回费率扣除，赎回费按一定比例归于转走基金基金财产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。

2、转走股票基金与转到基金认购退差价花费

依照转到股票基金与转走基金申购费差值扣除退差价花费。转到额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费的，退差价费用为转到基金转走基金申购费差值；转到额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费的，退差价花费为零。

3、基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节以上利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4、基金转换市场份额计算公式

转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值

转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率

转到额度=转走额度-转走基金卖出花费

退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费

如测算所得的退差价花费低于0，则退差价费用为0

转到基金申购费=转到额度/(1+转到基金申购费率)×转到基金申购费率

假如转到基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费

转走基金申购费=转到额度/(1+转走基金申购费率)×转走基金申购费率

假如转走基金申购费可用固定成本时，则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费

净转到额度=转到额度-退差价花费

转到市场份额=净转到额度÷转到股票基金T日份额净值

转到市场份额依照四舍五入方式保存到小数点后两位，所产生的盈利或亏损由基金财产担负。

例：假定某投资人将拥有时间是在10天10万分中泰蓝月短债纯债证券基金A类基金分红(下称"中泰蓝月短债A")变换是中泰元与价值优选复合型证券基金A类基金分红(下称"中泰元与价值优选混和A")，中泰蓝月短债A相匹配申请办理日份额净值为1.0416元，相匹配基金申购费率为0.3%，相匹配赎回费率为0，中泰元与价值优选混和A相匹配申请办理日份额净值假定为1.6242元，相匹配基金申购费率为1.50%，则此笔变换投资人获得的过程当中泰元与价值优选混和A基金认购计算方式为：

转走额度=100,000.00×1.0416=104,160.00元

转走基金卖出花费=104,160.00×0=0元

转到额度=104,160.00-0=104,160.00元

转到基金申购费=104,160.00/(1+1.50%)×1.50%=1,539.31元

转走基金申购费=104,160.00/(1+0.3%)×0.3%=311.55元

退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费=1,539.31-311.55=1,227.76元

净转到额度=104,160.00-1,227.76=102,932.24元

转到市场份额=102,932.24/1.6242=63,374.12份

根据上述方式测算，该投资人将拥有时间是在10天10万分中泰蓝月短债A变换是中泰元与价值优选混和A，投资人必须支付中泰蓝月短债A基金转换赎回费率0元，需要缴纳基金转换退差价花费1,227.76元，变换并获得中泰元与价值优选混和A基金认购为63,374.12份。

5.2别的与变换有关的事宜

1、可用股票基金

本基金转换业务流程适用本基金与基金托管人已发售及管理的过程当中泰星元使用价值甄选灵活配置复合型证券基金A类基金分红（基金代码：006567）、中泰星元使用价值甄选灵活配置复合型证券基金C类基金分红（基金代码：012940）、博盛玉衡使用价值甄选灵活配置复合型证券基金A类基金分红（基金代码：006624）、博盛玉衡使用价值甄选灵活配置复合型证券基金C类基金分红（基金代码：016090）、中泰蓝月短债纯债证券基金A类基金分红（基金代码：007057）、中泰蓝月短债纯债证券基金C类基金分红（基金代码：007058）、中泰青月中短债纯债证券基金A类基金分红（基金代码：007582）、中泰青月中短债纯债证券基金C类基金分红（基金代码：007583）、博盛开阳使用价值甄选灵活配置复合型证券基金A类基金分红（基金代码：007549）、博盛开阳使用价值甄选灵活配置复合型证券基金C类基金分红（基金代码：011437）、博盛中证500指数值加强型证券基金A类基金分红（基金代码：008112）、博盛中证500指数值加强型证券基金C类基金分红（基金代码：008113）、博盛沪深指数300指数值加强型证券基金A类基金分红（基金代码：008238）、博盛沪深指数300指数值加强型证券基金C类基金分红（基金代码：008239）、中泰兴诚使用价值一年持有期复合型证券基金A类市场份额（基金代码：010728）、中泰兴诚使用价值一年持有期复合型证券基金C类比例（基金代码：010729）、博盛星宇价值成长复合型证券基金A类基金分红（基金代码：012001）、博盛星宇价值成长复合型证券基金C类基金分红（基金代码：012002）、博盛沪深指数300指定量化甄选加强型证券基金A类基金分红（基金代码：012206）、博盛沪深指数300指定量化甄选加强型证券基金C类基金分红（基金代码：012207）、博盛牢固每周购12周翻转拥有纯债证券基金A类基金分红（基金代码：012266）、博盛牢固每周购12周翻转拥有纯债证券基金C类基金分红（基金代码：012267）、中泰兴为使用价值优选复合型证券基金A类基金分红（基金代码：013776）、中泰兴为使用价值优选复合型证券基金C类基金分红（基金代码：013777）、中泰安市睿纯债证券基金A类基金分红（基金代码：014137）、中泰安市睿纯债证券基金C类基金分红（基金代码：014138）、博盛收益甄选一年持有期复合型发起式证券基金（基金代码：014771）、博盛收益使用价值一年持有期复合型发起式证券基金（基金代码：014772）、中泰安市益利率债纯债证券基金A类基金分红（基金代码：015108）、中泰安市益利率债纯债证券基金C类基金分红（基金代码：015109）、博盛牢固30天持有期中短债纯债证券基金A类基金分红（基金代码：016407）、博盛牢固30天持有期中短债纯债证券基金C类基金分红（基金代码：016408）、博盛双利纯债证券基金A类基金分红（基金代码：015727）、博盛双利纯债证券基金C类基金分红（基金代码：015728）、博盛科学研究优选6个月持有期股票型基金证券基金A类基金分红（基金代码：016444）、博盛科学研究优选6个月持有期股票型基金证券基金C类基金分红（基金代码：016445）之间相互变换。

除了上述股票基金外，若基金托管人将来开启集团旗下其他基金与本基金中间的转变业务流程，将再行公示。

2、申请办理组织

投资人现阶段能通过东方证券（上海市）资产管理有限公司、博盛证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、中国东方证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安银行股份有限责任公司、安全证券股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、阳光人寿保险有限责任公司、招商合作证券股份有限公司、建设银行股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、中信建投证券有限责任公司申请办理本基金的基金变换业务流程。

除了上述组织外，别的销售机构如之后进行本基金转换业务流程，基金托管人可不会再再行公示，以各销售机构公告为准。

3、基金转换程序

（1）申请办理方法

投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放日的实际业务查询期限内明确提出变换申请办理。

（2）基金转换申请办理确认

基金托管人或基金管理人委托注册登记机构要以股票交易时间结束之前审理合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日（T日），通常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内（包含该日）对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后（包含该日）到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法立即查看申请办理确认状况。

投资者申请办理变换时，注册登记机构按先进先出法的基本原则对于该投资者基金开户在这个销售机构托管基金认购予以处理，即先确定的市场份额先变换，后确定的市场份额后变换。

销售机构对变换办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。变换申请办理确认以注册登记机构的确认结论为标准。

4、基金转换的最基本标准

（1）基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的股票基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。

（2）基金转换采用"不明价"法，即转走基金赎出价格与转到基金认购价钱以申请办理审理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

（3）变换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到基金份额的持有期将自转入基金认购确定日起从头开始测算。

5、基金转换的额度限定

基金转换遵照"市场份额变换"的基本原则，以市场份额为基准提交申请。基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成其他股票基金，每笔变换办理的转走市场份额、转到金额的实际限定以各销售机构要求为标准。由于变换等其他赎出原因造成投资者在销售机构（营业网点）保存的基金认购账户余额低于本基金最少保存市场份额数量限制的，注册登记机构未作强赎解决。

6、回绝或中止基金转换的情况及处理方法

基金转换视作为转走基金赎出和转到基金认购，因而中止基金转换可用相关转走基金转到股票基金有关中止或回绝认购、中止赎出和巨额赎回的相关规定。

产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认部分转走申请办理会自动给予撤消，不会再视作下一对外开放日的基金转换申请办理。

6定期定额投资业务流程

1、申请办理方法

申办本基金定期定额投资业务投资人须有着基金托管人开放型基金帐户。投资人设立基金开户后就可以到开启定期定额投资业务销售机构营业网点(包含数字化服务方式）申办该项业务流程，主要申请办理程序流程请遵照各销售机构的有关规定。

2、办理时限

自2023年5月17日起正式启用，本业务流程申请审理时间和本基金日常认购业务办理时长同样。

3、申请办理组织

投资人现阶段能通过东方证券（上海市）资产管理有限公司、博盛证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、中国东方证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安银行股份有限责任公司、安全证券股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、阳光人寿保险有限责任公司、招商合作证券股份有限公司、建设银行股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、中信建投证券有限责任公司申请办理本基金定期定额投资业务流程。

除了上述销售机构外，别的销售机构如之后进行本基金定期定额投资业务流程，基金托管人可不会再再行公示，以各销售机构公告为准。

4、定期定额投资额度

本基金定期定额投资业务每笔最少额度以各销售机构的相关规定为标准。投资人能与各销售机构就申请办理开设本基金定期定额投资业务流程承诺每一期申购额度。

5、扣费日期及扣费方法

投资人根据各销售机构申请办理本基金的定期定额投资业务流程，基本流程和交易规则遵照各销售机构相关规定。详询各销售机构的地方销售点。

6、定期定额投资利率的解释

如果没有再行公示，定期定额投资利率和收费方式与日常认购业务流程同样。若有利率特惠以本基金各销售机构有关公告为准。

7、扣费和交易确认

每一期具体扣费日为基金交易申请办理日，并且以该日（T日）的份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T+1工作中日确定完成后立即记入投资人的基金开户。基金认购查看开始日为T+2工作中日。

8、变动与解除合同

如果用户想变动每一期申购额度和扣费日期，可明确提出变更申请书；如果用户想停止定期定额投资方案，可明确提出消除申请办理。主要申请办理程序流程请遵照各销售机构的有关规定。

7基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

1、东方证券（上海市）资产管理有限公司销售银行柜台

详细地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮政编码：200120

网址：www.ztzqzg.com

发传真：021-6888386

联系方式：400-821-0808

2、东方证券（上海市）资产管理有限公司网上直销服务平台

详细地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮政编码：200120

网址：www.ztzqzg.com

发传真：021-68883868

联系方式：400-821-0808

7.1.2场内外非销售组织

1、博盛证券股份有限公司

居所：济南经七路86号

办公地点：济南经七路86号

网站地址：www.zts.com.cn

法人代表：王洪

客服热线：95538

2、湘江证券股份有限公司

公司注册地址：湖北武汉市江汉区淮海中路88号

办公地点：湖北武汉市江汉区淮海中路88号

法人代表：金才玖

网站地址：www.cjsc.com.cn

客服热线：95579/4008888999

3、东方财富证券有限责任公司

居所：青海省拉萨柳梧新区国际性总部城10幢楼

办公地点：上海市徐汇区宛平南路88号中国东方财富大厦金座

法人代表：戴彦

网站地址：www.xzsec.com

客服热线：95357

4、中国东方证券股份有限公司

公司注册地址：上海黄埔区中山南路119号中国东方证券大厦

办公地点：上海黄埔区中山南路119号中国东方证券大厦

法人代表：金文字体忠

网站地址：www.dfzq.com.cn

客服热线：95503

5、光大银行证券股份有限公司

居所：上海市静安区新闸路1508号

办公地点：上海市静安区新闸路1508号

法人代表：刘秋明

网站地址：http://www.ebscn.com

客服热线：95525

6、华宝证券股份有限公司

居所：我国（上海市）自贸区浦电路370号2、3、4层

办公地点：我国（上海市）自贸区浦电路370号2、3、4层

法人代表：刘加海

网站地址：www.cnhbstock.com

客服热线：400-820-9898

7、华泰证券股份有限责任公司

公司注册地址：江苏南京江东中路228号

办公地点：江苏南京江东中路228号

法人代表：刘明

网站地址：https://www.htsc.com.cn

客服热线：95597

8、国金证券股份有限公司

公司注册地址：四川省成都市青羊区东城区根在街上95号

办公地点：四川省成都市青羊区东城区根在街上95号

法人代表：冉云

网站地址：www.gjzq.com.cn

客服热线：95310

9、国联证券股份有限公司

居所：江苏无锡金融业一街8号

办公地点：江苏无锡金融业一街8号

法人代表：葛小波变换

网站地址：www.glsc.com.cn

客服热线：95570

10、国信证券股份有限公司

居所：深圳罗湖区红岭中单1012号国信证券商务大厦十六层至二十六层

办公地点：深圳市福田区福华一路125号国信国际金融中心

法人代表：张纳沙

网站地址：www.guosen.com.cn

客服热线：95536

11、平安银行股份有限责任公司

居所：深圳罗湖区深南东路5047号

办公地点：深圳罗湖区深南东路5047号

法人代表：谢永林

网站地址：bank.pingan.com

客服热线：95511

12、安全证券股份有限公司

居所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地点：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超商务大厦18层

法人代表：何之江

网站地址：https://stock.pingan.com

客服热线：95511转8

13、兴业银行证券股份有限公司

公司注册地址：福州湖东路268号

办公地点：上海浦东新区长柳路36号

法人代表：杨华辉

网站地址：www.xyzq.com.cn

客服热线：95562

14、阳光人寿保险有限责任公司

居所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚太阳金融广场16层

办公地点：北京朝阳区朝阳门外街道乙12号楼1号昆泰国际大厦12层

法人代表：李科

网站地址：http://fund.sinosig.com/

客服热线：010-85632771

15、招商合作证券股份有限公司

公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地点：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法人代表：霍达

招嬴通网站地址：www.cmschina.com

客服热线：95565/0755-95565

16、建设银行股份有限公司

居所：北京西城金融大街25号

办公地点：北京西城闹市口街道1号楼1栋楼

法人代表：田国立

网站地址：www.ccb.com

客服热线：95533

17、泰康人寿保险有限责任公司

居所：我国北京西城金融大街16号

办公地点：我国北京西城金融大街16号

法人代表：白涛

网站地址：https://www.e-chinalife.com/

客服热线：95519

18、我国中金财富证劵有限责任公司

居所：深圳南山区粤海街道深圳小区科苑大道北2666号我国华润大厦L4601-L4608

办公地点：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18-21层

法人代表：高涛

网站地址：www.ciccwm.com

客服热线：95532/400-600-8008

19、中信建投证券有限责任公司

居所：北京朝阳区安立路66号4栋楼

办公地点：北京市东城区朝内街道2号凯恒核心B座16层

法人代表：王向阳

网站地址：http://www.csc108.com

客服热线：4008-888-108/95587

7.2场地销售机构

无

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年5月17日起，基金托管人将于每一个校园开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的隔日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

9别的必须提醒的事宜

1.本公告只对本基金对外开放平时认购、赎出、变换及定期定额投资业务相关事项给予表明。

2.投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章《中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书》等法律条文。

投资人也可以拨通公司的客户服务热线：400-821-0808或登录本企业官网www.ztzqzg.com掌握有关情况。

3.风险防范

基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。创业有风险，股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现，基金托管人管理方法的各个一只基金的盈利不构成对基金托管人管理方法的许多基金业绩主要表现的保障。投资人股权投资基金时要仔细阅读有关基金的基金合同书、募集说明书等法律条文。基金托管人提示投资人投资基金的"买者自负"标准，请投资人根据自身风险承受度找到适合自己的资管产品。

投资人理应深入了解基金定期定额投资和银行零存整取等存款方法的差别。基金定期定额投资是帮助投资人做好长线投资，均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所原有风险，无法保证投资人获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法，烦请注意投资风险。

投资人股权投资基金前要仔细阅读基金合同、最新募集说明书等法律条文，掌握拟投资基金风险收益特征，并根据自己的投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合。

东方证券（上海市）资产管理有限公司

2023年05月15日

关于中泰元与价值优选混合型证券项目投资

股票基金进行直销渠道基金申购费率优惠促销的通知

为了方便向投资者提供服务项目，东方证券（上海市）资产管理有限公司（下称“我们公司”）确定对通过我们公司直销渠道认购中泰元与价值优选复合型证券基金（下称“本基金”）的投资人进行认购（含变换转到、定期定额投资，相同）利率优惠促销。

现就基金申购费率优惠促销有关事项公告如下：

一、可用股票基金

二、利率优惠促销计划方案

自2023年05月17日起，投资人根据我们公司直销渠道（包含销售银行柜台和网上直销服务平台）认购本基金，申购费在原有基金申购费率前提下享有0.1折优惠；原申购费率为固定不动金额的，按照原基金申购费率实行。

本基金原基金申购费率详细《中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书》。

三、重要提醒

1、以上利率优惠促销的实际标准以公司的要求为标准，以上利率优惠方案如有变化，我们公司将再行公示。

2、此次利率优惠促销的最终解释权归我们公司全部。

3、投资人可以通过下列方式咨询详情：

东方证券（上海市）资产管理有限公司

公司注册地址：上海黄埔区延安东路175号24楼05室

办公地点：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

法人代表：黄文卿

网址：www.ztzqzg.com

客服热线：400-821-0808

风险防范：

基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。创业有风险，股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现，基金托管人管理方法的各个一只基金的盈利不构成对基金托管人管理方法的许多基金业绩主要表现的保障。投资人股权投资基金时要仔细阅读有关基金的基金合同书、募集说明书等法律条文。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负“标准，请投资人根据自身风险承受度找到适合自己的资管产品。

特此公告。

东方证券（上海市）资产管理有限公司

2023年05月15日