中国电影股份有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业:股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：600977 证券简称：国产电影 公示序号：2023-022

公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中国电影股份有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第四次会议于2023年8月24日以实地方法举办，会议报告各种材料于2023年8月14日以邮件方法传出。此次会议由监事长丁立组织，应出席会议公司监事4人，具体出席会议公司监事4人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《中国电影股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2023年半年度报告及摘要》

详细与本公告同日公布的《中国电影股份有限公司2023年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

职工监事觉得：企业《2023年半年度报告》及引言编制和决议程序流程合乎法律法规及证监会、上海交易所的相关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现企业具体情况。

提案决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃

（二）表决通过《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细与本公告同日公布的《中国电影股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-023）。

职工监事觉得：企业2023前半年募资的储放与实际应用情况合乎证监会、上海交易所的有关规定，不会有违规募资的情况，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

提案决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

中国电影股份有限责任公司职工监事

2023年8月26日

证券代码：600977 证券简称：国产电影 公示序号：2023-023

中国电影股份有限责任公司

2023前半年募资储放和实际

应用情况的专项报告

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限责任公司（下称“企业”）股东会制定出台了2023前半年募资储放和实际应用情况的专项报告，详细说明如下所示：

一、募资基本概况

经证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2016]1304号）审批，公司在2016年8月首次公开发行股票普通股票（A股）个股46,700亿港元，发行价8.92元/股。本次发行募资总额为416,564.00万余元，扣减发行费用7,269.71万余元，募资净收益为409,294.29万余元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》检审，以上资产已经在2016年8月3日所有及时。截止2023年6月30日（下称“报告期末”），募资帐户总计存款利率及理财收入34,402.87万余元，与募资净收益的合计金额为443,697.16万余元。

截止到报告期末，企业对募集资金投资项目总计资金投入434,467.20万余元（在其中从非募资账户支付但还没有从募集资金专户转站出26,770.83万余元），并未所使用的募资账户余额9,229.96万余元。

二、募资的储放及管理状况

为加强募资管理和应用，维护债权人权益，依据证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的有关规定，企业联系实际建立了《募集资金管理制度》，对募资推行专用账户存储管理方法。2016年8月，公司和中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所属金融机构一同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月，企业、中影中华影视剧设备融资租赁（厦门市）有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、建设银行股份有限公司厦门思明分行一同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募资重点帐户。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，保证了企业募资的存放、使用及规范化管理。

企业使用募资时，严格执行募资管理与财务会计的规章制度执行审批流程，每一笔募资的开支都由相关部门明确提出资金使用计划，按流程逐级审批，经公司相关负责人审批后，由财务出纳给予支付。

截止到报告期末，企业募资存放情况如下：

企业：元

三、募资的具体应用情况

企业严格执行《募集资金管理制度》应用募资。截止到报告期末，企业的募集资金投资项目总计已资金投入434,467.20万余元，并未所使用的募资账户余额9,229.96万余元，实际应用情况详见附件1“募集资金使用状况一览表”。

四、变动募投项目的项目执行情况

2017年6月21日，企业2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，主要内容详细公司在2017年4月28日上海证券交易所网站更新的临时性公示《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2017-012）。

2019年5月28日，企业2018年年度股东大会表决通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，主要内容详细公司在2019年4月27日上海证券交易所网站更新的临时性公示《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2019-011）。

2020年6月18日，企业2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，主要内容详细公司在2020年5月8日上海证券交易所网站更新的临时性公示《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公示序号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2020-015）。

2021年6月29日，企业2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，主要内容详细公司在2021年6月9日上海证券交易所网站更新的临时性公示《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2021-017）。

2022年6月29日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，主要内容详细公司在2022年6月7日上海证券交易所网站更新的临时性公示《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-022）。

截止到报告期末，变动募集资金投资项目的项目执行情况详见附件2“变动募集资金投资项目登记表”。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业严格执行法律法规及行政规章的相关规定，正确使用募资，真正、精确、详细、及时的公布有关信息，没有违反规定情况。

特此公告。

配件：1.募集资金使用状况一览表

2.变动募集资金投资项目登记表

中国电影股份有限责任公司股东会

2023年8月26日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb 万余元

注：1.“年度资金投入募资总金额”：包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

2.“截止到期终服务承诺资金投入金额”：企业募投项目方案未对截至报告期末投入额度作实际服务承诺，故本表格列示“截止到期终服务承诺资金投入金额”为募资服务承诺加盟项目调整投资额，报表新项目“截止到期终总计资金投入额度与服务承诺资金投入金额的差值”与“截止到期终资金投入进展”适当调整。

3.“年度达到的经济效益”：最新项目中，填补影视作品业务流程营运资本新项目、选购电影院片前广告宣传经营权工程项目的计算口径为之投入的募投项目所产生的主营业务收入；电影院加盟项目、数据播映全面推广工程项目的计算口径为之投入的募投项目所产生的资产总额。

4.企业第二届股东会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将总计86,250.00万余元调整为最新项目“填补电影制作公司业务资金新项目”，实际详细《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2020-015、2021-017、2022-022），最新项目有关情况已经在“填补影视作品业务流程营运资本新项目”中合拼表明。

5.依据公司业务整体规划，“数据播映全面推广新项目”的实行主体变更为中影中华影视剧设备融资租赁（厦门市）有限责任公司（下称“中影股权融资”）。企业、中影股权融资、中信建投证券有限责任公司、建设银行股份有限公司厦门思明分行一同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募资重点帐户，主要内容详细企业临时性公示《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2020-019）。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb 万余元

注：1.“截止到期终方案总计投资额”：企业募投项目方案未对截至报告期末投入额度作实际服务承诺，故本表格列示“截止到期终服务承诺资金投入金额”为募资服务承诺加盟项目调整投资额，报表新项目“截止到期终总计资金投入额度与服务承诺资金投入金额的差值”与“截止到期终资金投入进展”适当调整。

2.“年度达到的经济效益”：最新项目中，填补影视作品业务流程营运资本新项目、选购电影院片前广告宣传经营权工程项目的计算口径为之投入的募投项目所产生的主营业务收入；电影院加盟项目、数据播映全面推广工程项目的计算口径为之投入的募投项目所产生的资产总额。

3.企业第二届股东会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将总计86,250.00万余元调整为最新项目“填补电影制作公司业务资金新项目”，实际详细《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2020-015、2021-017、2022-022），最新项目有关情况已经在“填补影视作品业务流程营运资本新项目”中合拼表明。

4.依据公司业务整体规划，“数据播映全面推广新项目”的实行主体变更为中影股权融资。企业、中影股权融资、中信建投证券有限责任公司、建设银行股份有限公司厦门思明分行一同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募资重点帐户，主要内容详细企业临时性公示《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2020-019）。

证券代码：600977 证券简称：国产电影 公示序号：2023-021

中国电影股份有限责任公司

第三届股东会第五次会议决议公示

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国电影股份有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第五次大会于2023年8月24日以实地方法举办，会议报告各种材料于2023年8月14日以邮件方法传出。此次会议由老总傅若清组织，应出席执行董事10人，真实出席会议执行董事10人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《中国电影股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2023年半年度报告及摘要》

详细与本公告同一天公布的《中国电影股份有限公司2023年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

提案决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃

（二）表决通过《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细与本公告同一天公布的《中国电影股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-023）。

提案决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

中国电影股份有限责任公司股东会

2023年8月26日