同庆楼餐馆有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公示序号：2023-026

同庆楼餐馆有限责任公司

第三届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

同庆楼餐馆有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十八次大会于2023年8月16日以邮件方法下达通知，于2023年8月21日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由董事长沈基水集结和组织，应参会执行董事9名，具体列席会议执行董事9名。此次会议工作的通知、举行及决议程序流程合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。企业一部分公司监事、高管人员出席了此次会议。

二、经与会董事用心探讨，审批并通过如下所示事宜：

1、决议并通过《同庆楼2023年半年度报告及摘要》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《同庆楼2023年半年度报告》及《同庆楼2023年半年度报告摘要》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、决议并通过《同庆楼2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《同庆楼2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-028）。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、决议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-029）。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

同庆楼餐馆有限责任公司股东会

2023年8月22日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公示序号：2023-027

同庆楼餐馆有限责任公司

第三届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

同庆楼餐馆有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次例会于2023年8月16日以邮件方法下达通知，于2023年8月21日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由监事长卢晓生集结和组织，应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议工作的通知、举行及决议程序流程合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、经参会公司监事用心探讨，审批并通过如下所示事宜：

1、决议并通过《同庆楼2023年半年度报告及摘要》

企业2023年年中汇报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章 程》及其各类规范运作文件信息规定；企业2023年年中汇报及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能全方位、真切地体现出企业上半年度的运营管理和经营情况等事宜；公司监事会没发现参加企业 2023年上半年度报告编制人员有违背保密规定的举动。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、决议并通过《同庆楼2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、决议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

同庆楼餐馆有限责任公司职工监事

2023年8月22日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公示序号：2023-029

同庆楼餐馆有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：合肥市近百年同贺餐饮有限公司（下称“合肥市近百年”），系公司全资子公司。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为合肥市近百年所提供的担保额度为4亿，截止2023年8月21日，公司已经具体为合肥市近百年所提供的担保额度为0元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无

一、 贷款担保状况简述

（一）贷款担保的相关情况

为了满足控股子公司合肥市近百年资金必须，合肥市近百年拟将中信银行银行股份有限公司合肥市支行申请办理最高不超过老百姓40,000万元固定资产贷款，贷款年限为10年，以上融资担保业务以合肥市近百年户下土地资源为质押，企业提供连带责任担保贷款担保。在保证规范运作和严控风险前提下，企业为他们提供担保额度4亿人民币，时限10年，担保范围包含但是不限于申请办理融资担保业务所发生的股权融资类贷款担保（包含借款、银行汇票、外汇衍生品买卖、个人信用、票据及法人账户透现等服务）及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保。贷款担保类型包含一般保证、连带责任担保、质押、质押贷款等。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2023年8月21日各自举办第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，允许企业为合肥市近百年给予担保额度4亿人民币，时限10年，公司独立董事对此次贷款担保事项展开了核查，并做出了赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规，这次贷款担保事宜系企业为控股子公司公司担保，在董事会决议管理权限范围内，经董事会表决通过后起效，不用提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本概况

公司名字：合肥市近百年同贺餐饮有限公司

统一社会信用代码：91340123MA8NMW7B4H

成立年限：2022年1月28日

公司注册地址：安徽合肥市肥西县上派镇金寨南路东侧、站前路南端

法人代表：尹慧娟

注册资金：4,000万人民币

业务范围：餐饮经营;食品经营;旅游服务;烟草制品零售;酒水运营；餐饮管理服务;食品经营（仅售卖预包装）;酒店管理服务;食品类网络销售（仅售卖预包装）;服用农产品初加工;初级农产品零售;大会及展览策划;婚庆策划服务项目;礼仪服务;停车场服务;培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）;日用百货商店市场销售。

实际控股人：同庆楼餐馆有限责任公司100%持仓

截止到2022年12月31日，合肥市近百年总资产为7,034.46万余元，总负债为3,188.04万余元，资产总额为3,846.42万余元。报告期实现营收0万余元，纯利润-153.58万余元。

截止2023年6月30日，合肥市近百年总资产为11,083.98万余元，总负债为7,318.6万余元，资产总额为3,765.38万余元。报告期实现营收0万余元，纯利润-81.03万余元。

三、担保协议主要内容

合肥市近百年因工程建设必须，因其有着新土地作抵押，与中信银行银行股份有限公司合肥市支行进行固定资产贷款业务流程，融资额金额为4亿人民币，期为10年，我们公司给予连带责任担保，担保方式包含但是不限于连带责任担保、质押物等形式。实际贷款担保内容以具体签订的有关保证合同为标准。

四、 担保重要性和合理化

此次贷款担保是为了保证分公司工程建设需要，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利。企业对员工控股子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，严控风险，不容易危害公司与公司股东利益。以上贷款担保公平公正、相等，适用相关法律法规和《公司章程》要求。

五、股东会建议

公司在2023年8月21日举办第三届股东会第十八次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。公司本次为合肥市近百年公司担保是为了保证其工程建设必须，有助于其业务发展，符合公司长远发展规定。合肥市近百年系企业合并报表范围内全资子公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，为了支持产业成长，股东会允许企业为合肥市近百年公司担保事宜，并受权董事长或者其书面形式受权人员在相关信用额度和时间内履行贷款担保决定权及与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议。

六、独董建议

公司本次为合肥市近百年公司担保能够满足其工程建设必须，有助于其业务发展，符合公司长远发展规定。此次被贷款担保主管理体系企业合并报表范围内全资子公司，贷款担保违法行为的风险性处在企业控制范围内。公司本次并对公司担保以及决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东权益的情况。因而，大家允许此次贷款担保事宜。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次贷款担保实施后，企业以及子公司对外担保总额为rmb4亿人民币，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的资产总额比例是20.14%,在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为rmb4亿人民币，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的资产总额比例是20.14%。企业不会有贷款逾期贷款担保事宜。企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保。公司及子公司不会有贷款逾期担保情况。

特此公告。

同庆楼餐馆有限责任公司股东会

2023年8月22日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公示序号：2023-028

同庆楼餐馆有限责任公司

2023年上半年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

同庆楼餐馆有限责任公司(下称“同庆楼”、“我们公司”或“企业”)股东会依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，制订了2023年上半年度关于企业首次公开发行股票A股个股募资储放和实际应用情况的专项报告。现就企业2023年上半年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监发售字[2020]50号文审批，我们公司于2020年7月向社会公布发售人民币普通股（A股）5,000.00亿港元，每一股股价为16.70元，应募资总额为rmb83,500.00万余元，根据相关要求扣减发行费9,970.00万余元后，具体募资总金额73,530.00万余元。该募资已经在2020年7月10日到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

截止到2023年6月30日，我们公司募集资金使用状况为：

在其中：（1）2020年度①以上募资到帐前，截止到2020年7月14日止，企业使用自筹经费对募资新项目总计已资金投入24,056.57万余元，募资到帐后，企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费24,056.57万余元；②2020年度立即资金投入募资新项目20.65万余元；③补充流动资金15,000.00万余元；

（2）2021年度立即资金投入募资新项目0元；结合公司2020年年度股东大会表决通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021年5月，企业将已更换募资中所属预埋部分投资额 5,123.59万余元转到至募资帐户；

（3）2022年度立即资金投入募资新项目5,793.12万余元。

（4）2023年上半年立即资金投入募资新项目4,425.16 万余元。

截止到2023年6月30日，企业募集资金专户总计应用募资63,857.91万余元，在其中募资投资44,171.91万余元，短暂性补充流动资金19,686.00万余元。扣减已用募资后，募资账户余额为9,672.09万余元，募资专户总计利息费用扣减汇款手续费等净收益2,508.57万余元，募集资金专户2023年6月30日账户余额总计为12,180.66万余元。

二、募资管理方法状况

依据相关法律法规，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

2020年7月14日，我们公司和承销商国元证券股份有限公司分别向募集资金专户开户银行合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、徽商银行股份有限公司合肥市支行、上海浦东发展银行有限责任公司南京分行秦淮区分行、招商银行股份有限责任公司合肥市支行签定《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

由于本公司全资子公司同庆楼苏州太湖餐馆无锡有限公司（下称“苏州太湖餐馆”）和南京近百年同贺餐饮有限公司（下称“南京市近百年”）为公司发展募集资金投资项目“新开业连锁快捷酒店新项目”常州市和南京地区的建设主体，为加强募资使用和管理方法，公司在2020年10月27日举办第二届股东会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，允许企业使用募资5,805.02万余元、8,322.51万余元分别从苏州太湖餐馆、南京市近百年开展增资扩股，并成立募资重点帐户及签定四方监管协议。2020年11月9日，我们公司与苏州太湖餐馆、合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，我们公司与南京市近百年、上海浦东发展银行有限责任公司南京分行秦淮区分行及国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上《募集资金专户存储四方监管协议》与证交所管控协议范本不会有重要差别。

由于本公司全资子公司无锡市近百年同贺餐饮有限公司（下称“无锡市近百年”）为公司发展募集资金投资项目“新开业连锁快捷酒店新项目”无锡地区的建设主体，为加强募资使用和管理方法，公司在2022年2月17日举办第三届股东会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，允许企业使用募资向无锡市近百年注资5,000万余元，用以无锡地区新开业连锁快捷酒店项目执行，在其中3,000万元用于认缴无锡市近百年注册资金，其他2,000万余元记入无锡市近百年资本公积金，并成立募资重点帐户及签定四方监管协议。2022年2月25日，我们公司与无锡市近百年、合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，合同内容与证交所管控协议范本不会有重要差别。

公司在2023年3月6日举办第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许公司及控股子公司在浦发合肥市潜山路分行新增加设立三个募资重点帐户，并且于2023年3月21日与浦发合肥市潜山路分行、国元证券股份有限公司一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2023年6月30日止，募资存放情况如下：

额度企业：rmb万余元

三、2023年上半年度募资的具体应用情况

1、募集资金使用状况

截止到2023年6月30日止，我们公司具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb44,171.91万余元，实际应用情况详细附注1：2023年上半年度募集资金使用状况一览表。

2、募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况

“原材料加工及派送基地项目”没有直接造成经济收益，没法单独核算经济收益，其带来的价值主要是通过提高企业食品卫生安全、控制成本和提高品牌形象，提升营销和提升市场占有率，进而为企业创造更多使用价值，经济收益具备战略和长久性。

3、募资的许多应用情况

公司在2023年4月24日举办第三届股东会第十五次大会,允许公司拟应用闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过人民币20,000万余元，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

截止到2023年6月30日，企业使用募资临时补充流动资金19,686.00万余元尚未偿还。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

公司在2021年4月15日举办第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，允许核减安徽省合肥市区域的“原材料加工及分销产业基地”投资额至 5,058.99万余元，盈余募资12,271.01万元用于在未来的江苏等其它省开店选址投建一个新的原材料加工及分销产业基地，并把已更换募资中所属预埋部分投资额5,123.59万余元转返回募集资金专户。2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会，大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同年同月，企业将这些 5,123.59万余元转到至募集资金专户。与此同时，企业正积极在江苏省等地区开店选址基本建设一个新的原材料加工及分销产业基地。除了上述募集资金投资项目提升执行地址外，募集资金投资项目投资额和项目建设内容未发生变化，不受影响募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

公司在2023年4月24日举办第三届股东会第十五次大会审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，允许企业将“原材料加工及派送基地项目（其它地区）”的所有募资12,271.01万余元调整为“新开业连锁快捷酒店新项目”，在其中杭州市1家、南京市1家、常州市1家，以上项目由公司全资子公司承担执行。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，大会审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》。此次变动有助于提高募资的使用率，达到企业业务开拓和规模增长的需求，完成公司战略发展的战略发展规划，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。实际应用情况详细附注2：变动募集资金投资项目登记表。

公司在2022年1月17日举办第三届股东会第五次大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，允许企业将“新开业连锁快捷酒店新项目”并未开展的九家直营店执行地址由“合肥市、常州市、南京市”变动至“合肥市、滁州市、上海市、淮南、无锡市、常州市、镇江市”，与此同时，企业将根据必须开设控股子公司做为建设主体。此次变动事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。该项目投入募资总金额、项目建设内容和实施方法不会改变，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的情形，有益于加速募集资金投资项目的顺利推进，符合公司及公司股东利益。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

特此公告。

同庆楼餐馆有限责任公司股东会

2023年8月22日

附注1：

2023年上半年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元

附表1：2023年上半年度，企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购委托理财商品详情如下：

企业：万余元

附注2：

2023年上半年度变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元