依据中国证监会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了截止到2023年6月30日止募资储放与应用情况的专项报告。详情如下：

一、募资基本概况

（一）募资额度、资金到位状况

经证监会开具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监批准〔2021〕3203号）审批，企业批准向股东配股15,978亿港元新股上市。公司在2022年2月23日进行向股东配售股份的形式发售人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价为4.50元/股，募资总金额rmb677,365,978.50元，扣减发行费11,577,624.56元（没有企业增值税），募资净收益金额为665,788,353.94元。以上募资已经全部及时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配资的资金到位情况进行检审，并且于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余状况

截止到2023年6月30日，企业累计应用募资52,545.16万余元，临时补充流动资金8,100.00万余元，总计存款账户利息费用扣减服务费净收益为156.11万余元，在其中2023年上半年度实际应用募资总金额10,719.46万余元，临时补充流动资金8,100.00万余元，2023年上半年度银行帐户利息费用扣减服务费净收益为21.81万余元，截止到2023年6月30日，募资余额总计为6,089.78万余元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，切实保护投资人的权益，结合公司《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、募集资金使用、募资看向变动、募资管理和监管及其信息公开等进行了全面严格的规定，以确保募资财政性资金。

截止到报告期末，企业、宁波市科宁达工业有限公司、中科三环（南昌）新材料有限公司、宁波市科宁达日丰磁材有限责任公司、宁波市科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密机械制造有限责任公司先后在广发银行银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限责任公司北京分行、上海浦东发展银行宁波市开发区支行、交通出行银行股份有限公司南昌支行和中信银行银行股份有限公司宁波北仑分行开设了募资的存放专用账户，并与承销商国金证券股份有限公司与多方金融机构各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。以上合同内容与深圳交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要差别，合同的执行不存在的问题。

（二）募资存放状况

截止到2023年6月30日，企业配资募资重点帐户情况如下：

企业：元

三、本当年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况

截止到2023年6月30日，企业总计应用配资募资额度52,545.16万余元，配资募集资金使用状况一览表详细本报告附注。

（二）超募资金应用情况

不适合。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

不适合。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。公司已经公布相关信息不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况。

六、备查簿文档

1、第九届股东会第二次会议决议；

2、第九届职工监事第二次会议决议；

3、独董对相关事宜公开发表单独建议。

附注：配资募集资金使用状况一览表

特此公告。

北京市中科三环高技术股份有限公司股东会

2023年8月17日

附注：

配资募集资金使用状况一览表

企业：万余元

证券代码：000970 证券简称：中科三环公示序号：2023-035

北京市中科三环高技术股份有限公司

有关子公司肇庆市三环京粤磁材

有限责任公司企业增资

暨企业舍弃优先选择认缴出资权的通知

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”或“中科三环”）于2023年8月17日举办第九届股东会第二次大会，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现就详细情况公告如下：

一、增资扩股状况简述

肇庆市三环京粤磁材有限公司（下称“肇庆市三环”）为公司发展子公司，截止到本公告公布日，企业拥有其64.80%的股份，广东省金梦项目投资控股有限公司（下称“金梦集团公司”）拥有其25.20%的股份，华殷光电有限责任公司（下称“华殷光电”）拥有其10.00%的股份。按照其业务发展需要，肇庆市三环拟新增加注册资金rmb12,165.32万余元，新增加注册资金均由金梦集团公司开展现钱注资，企业舍弃此次增资扩股的优先选择认缴出资权。此次增资扩股结束后，肇庆市三环的注册资金将调整为rmb21,769.50万余元，企业对肇庆市三环的占股比例将下降到28.59%，肇庆市三环将不会列入企业合并报表范围。

此次增资扩股以及公司舍弃优先选择认缴出资权事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事宜不用提交公司股东大会审议。

二、此次增资扩股标底基本概况

1、名字:肇庆市三环京粤磁材有限公司

2、统一社会信用代码：91441202195270720L

3、种类：有限公司

4、居所：肇庆市端州区肇庆市大路201号

5、法人代表：胡伯平

6、注册资金：rmb9,604.1826万余元

7、业务范围：生产和销售永磁材料及制品；永磁材料生产制造专业设备仪器设备、一般机械设备制造、家用电器机械设备制造、电子零件的批发价以及外贸业务；电镀加工。

8、主要财务指标：

企业：万余元

三、增资扩股方的相关情况

1、名字:广东省金梦项目投资控股有限公司

2、统一社会信用代码：91441200195271344N

3、种类：有限公司

4、居所：肇庆市端州区翠岭路舒适安逸雅苑二楼

5、法人代表：黄日雄

6、注册资金：rmb21,243万余元

7、业务范围：从业集团管控管理方法，财产受托管理，投资项目管理；科研项目风投，投资咨询；物业管理服务和租用；商务咨询，企业改制、企业并购资询。

8、实际控股人：中山市国联投资控股有限公司（持股比例为100%）

9、是否属于失信执行人：否

109、关联性：与企业不会有关联性

四、此次增资扩股的定价原则

此次增资价格根据评估机构开具的分析报告明确，评定标准日为2022年8月31日。参照广东省联信资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司开具的《资产评估报告》（联信评报字〔2023〕第A0058号），肇庆市三环100%股东权利评估值为9,604.1826万余元。此次金梦集团公司拟按上述评估值对肇庆市三环开展现钱增资扩股，增资扩股总金额12,165.32万余元，所有记入肇庆市三环的注册资金。

五、拟签署的增资协议主要内容

招标方：广东省金梦项目投资控股有限公司

承包方：北京市中科三环高技术股份有限公司

丙方：塞舌尔共和国PHONE IN MAG-ELECTRONICS CO.，LTD(华殷光电有限责任公司)

目标公司：肇庆市三环京粤磁材有限公司

1、增资方案

经结算及评定计算，目标公司评估资产总额为15,670.32万余元，总负债为6,066.14万余元，资产总额为9,604.18万余元。招标方以总体目标公司净资产9,604.18万元评估值为基础，以贷币12,165.3174万余元向总体目标公司出资，在其中注册资金注资12,165.3174万余元，转增资本个人公积金为0万余元；实际增资扩股前后左右各公司股东市场份额状况见下表：

2、招标方注资价款的付款

招标方增资款分2期付款，第一期注资款4,866.1270万余元（增资款总金额40%）在合同起效15个工作日后付款（首付款付款至目标公司指定账户上）；第二期注资款7,299.1904万余元（增资款总金额60%）在此次增资扩股有关的公司变更、登记结束后5个工作日后付给目标公司（在不改变目标公司对资产占据、应用、运营并获取收益情况下，第二期注资款付款时间最晚不得超过协议书实施后180日内付款）。

3、缓冲期分配

（1）始行协议签署日至交易日止，为本次增资扩股的缓冲期。

（2）缓冲期内，目标公司的合理合法合规、经营情况、营运能力、信誉情况及主营不可发生重要不好转变或潜在性重要不好转变，不可产生或担负重要负债。

（3）在缓冲期内，招标方、承包方一同有着对目标公司的控投管理权限，在遵循我国相关法律法规、法规的规定严格遵守本约定书的基本原则下，秉着最大的一个诚实守信真诚对目标公司开展运营管理。丙方表示理解支持，目标公司予以配合。

六、此次增资扩股以及公司舍弃优先选择认缴出资权对企业的危害

此次增资扩股以及公司舍弃优先选择认缴出资权事宜通常是企业根据自己及肇庆市三环的具体情况所做出的管理决策，目的是为了使肇庆市三环的各个股东方充分发挥自己区位优势，助推肇庆市三环进一步保持高品质稳定发展；将有利于进一步优化配置，改进运营构造，符合公司的总体发展战略规划。企业舍弃本次增资扩股的优先选择认缴出资权后，对肇庆市三环的占股比例将下降到28.59%，肇庆市三环将不会列入企业合并报表范围。

特此公告。

北京市中科三环高技术股份有限公司股东会

2023年8月19日

证券代码：000970 证券简称：中科三环公示序号：2023-036

北京市中科三环高技术股份有限公司

对于为控股子公司给予担保的通知

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年8月17日召开第九届股东会第二次大会，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为确保控股子公司天津市三环精益生产科技公司（下称“三环精益生产”）平时经营活动顺利进行，企业允许为三环精益生产给予担保，担保额度为1,000万人民币，担保期为一年。

此次担保额度占公司最近一期经审计公司净资产的0.16%；这次贷款担保后，公司及子公司的年度担保额度有望突破229,000万余元（包括目前为止的担保余额93,000万余元），占公司最近一期经审计公司净资产的35.58%，占公司最近一期经审计资产总额的19.55%；截止2023年6月30日，三环精益生产负债率为8.07%，截止到2022年12月31日，三环精益生产负债率为12.95%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

公司名字：天津市三环精益生产科技公司

成立日期：2017年12月

申请注册地址：天津市蓟州区津冀州河科技产业园表层处理园

法人代表：姜兵

注册资金：5,000万余元

公司股权结构：企业拥有100%股份。

主营业务范围：永磁材料科研开发、资询、出让、营销推广；永磁材料生产加工；金属制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务指标：截至2022年12月31日，这家公司的总资产为4,003.84万余元，总负债为518.36万余元，资产总额为3,485.48万余元，主营业务收入为1,433.08万余元，资产总额为-460.86万余元，纯利润为-460.86万余元。截至2023年6月30日，这家公司的总资产为3,437.76万余元，总负债为277.27万余元，资产总额为3,160.49万余元，主营业务收入为526.99万余元，资产总额为-324.99万余元，纯利润为-324.99万余元。

三环精益生产并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

以上贷款担保并未签订合同，担保协议以担保业务发生的时候彼此签订的法律条文承诺为标准。

四、股东会建议

三环精益生产是企业全资子公司，董事会对其以上子公司的信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评定的前提下,觉得企业对它具有管控权，其从未发生过逾期还款没还状况，且三环精益生产可提供相对应质押担保，可以做到严控风险。因而，为确保其平时经营活动顺利进行，企业向其此次借款给予全额的贷款担保。董事会觉得以上贷款担保对企业的发展是有帮助的，不容易危害公司与公司股东的利益。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，公司及子公司的担保余额有望突破94,000.00万余元，占公司最近一期经审计的归属于母公司其他综合收益的14.60%。

公司及子公司没有对合并财务报表外企业公司担保。

公司及子公司无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保及由于被裁定输了官司而需承担损失。

特此公告。

北京市中科三环高技术股份有限公司股东会

2023年8月19日

证券代码：000970 证券简称：中科三环公示序号：2023-031

北京市中科三环高技术股份有限公司

第九届股东会第二次会议决议公示

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第九届股东会第二次会议报告于2023年8月7日以电子邮箱等形式发送到整体执行董事。

2、此次会议于2023年8月17日于北京以“当场+短视频”大会的形式举办。

3、此次会议应参加的董事长9名，真实列席会议的执行董事8名，执行董事钟智贤女性由于工作原因没法出席本次大会，授权委托老总王震将军西老先生开展决议。

4、此次会议由老总王震将军西老先生组织，公司监事、高管人员和保荐代表人出席了大会。

5、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了如下所示提案：

1、企业2023年年中汇报全篇及引言；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、企业《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京中科三环高技术股份有限公司关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

4、《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。

特此公告。

北京市中科三环高技术股份有限公司股东会

2023年8月19日

证券代码：000970 证券简称：中科三环公示序号：2023-032

北京市中科三环高技术股份有限公司

第九届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、北京市中科三环高技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第九届职工监事第二次会议报告于2023年8月7日以电子邮箱等形式发送到整体公司监事。

2、此次会议于2023年8月17日于北京以“当场+短视频”大会的形式举办。

3、此次会议应参加的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。

4、此次会议由监事长赵寅鹏老先生组织。

5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了企业2023年年中汇报全篇及引言；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议企业2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

2、审议通过了企业《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

北京市中科三环高技术股份有限公司职工监事

2023年8月19日

责任编辑：文婷婷

THE END

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