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常熟通润汽车零部件有限责任公司关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
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证券代码：603201 股票简称：常润股权 公示序号：2025-012
常熟通润汽车零部件有限责任公司有关
使用部分临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
常熟通润汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月24日举办第五届董事会第二十次会议第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期内的投资产品，应用期限不超过12月，在前述信用额度及决定期限内资产能够循环系统翻转应用。企业将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，期限自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月。具体详情见公司在2024年8月27日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公示序号：2024-053）。
一、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
公司在2024年10月15日应用闲置募集资金买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行的保本理财商品，总计rmb5,000.00万余元。公司在2025年1月20日赎出以上保本理财商品，取回本钱rmb5,000.00万余元，得到理财产品收益rmb32.53万余元。截至本公告披露日，上述情况本金及盈利都已划至企业募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
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特此公告。
常熟通润汽车零部件有限责任公司股东会
2025年01月22日
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