基金托管人:富安达基金管理有限公司
基金管理人:交通出行银行股份有限公司
时间:2023年5月25日
重要提醒
1、富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金(下称“本基金”)已经在2023年3月27日经中国证券监督管理委员会证监批准[2023]671号文申请注册募资。中国证监会(下称“证监会”)对本基金的申请注册并不等于证监会对该基金投资价值与行业前景作出实质分辨、强烈推荐或是确保,都不说明投向本基金并没有风险性。
2、本基金的基金管理员和登记机构为富安达基金管理有限公司(下称“我们公司”),基金管理人为交通出行银行股份有限公司(下称“交行”)。
3、本基金是契约型、敞开式复合型证券基金。
4、本基金自2023年5月30日至2023年6月12日,根据公司的销售机构及交行等其它销售机构的销售点公开发售。本基金的募资时限不得超过3月,自基金认购逐渐开售之日起算。我们公司也可以根据私募投资状况在募资时间内适当增加或减少股票基金开售时长,并立即公示。
5、本基金开售目标包含合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。
本基金暂时不向金融企业直营帐户市场销售,如将来本基金对外开放向金融企业直营帐户公开发售或者对开售对象范畴给予进一步限制,基金托管人将再行公示。
本基金单一投资人单天申购额度不得超过1000万余元(公募基金资产管理产品以外)。基金托管人可以调节单一投资人单天申购额度限制,明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。
6、本基金不设置固定募资经营规模。在基金募集期内,本基金依据开售具体情况对募资经营规模加以控制。
7、投资人可以通过公司的销售机构及别的销售机构的销售点申购本基金。
8、投资者欲选购本基金,需设立我们公司基金开户。基金募集期内我们公司销售中心及别的销售机构的销售点同时也为投资者申请办理设立基金开户的办理手续。投资者的银行开户和申购申请办理可以同时申请办理,但是若银行开户失效,申购申请办理同样也失效。
9、投资者需设立“基金开户”和“交易账号”才能申请本基金的申购办理手续。投资者可以从不一样销售机构银行开户,但是每个投资者只可以设立一个基金开户。投资者不可违法运用别人帐户或资金用于申购,也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。若投资者在不同类型的销售机构处反复设立基金开户造成申购不成功的,我们公司和销售机构不构成申购不成功义务。假如投资者在设立基金开户的销售机构之外的销售机构选购本基金,则可以在该销售点申请办理加开“交易账号”,然后申购本基金。投资者需要我本人亲身开户和申购办理手续。投资者在办完银行开户和申购相关手续,需及时到销售服务网点确定结论。
10、在募资期限内,投资者在代销平台销售点每一笔申购最少总金额10人民币(含认购费,相同),增加选购最少总金额10人民币;投资者在销售核心初次申购最少总金额10,000人民币,增加申购最低总金额1,000人民币。已经在基金托管人销售点有申购本基金纪录的投资者不会受到初次申购最少金额的限定,但鉴于增加申购最少金额的限定。根据本基金电子交易系统申请办理基金申购业务流程却不受销售组织每笔申购最少金额的限定,申购最少总金额每笔10人民币,增加申购最低总金额10人民币。
11、投资人合理申购账款在基金募集期间造成利息在股票合同生效之后将换算为基金认购,归基金份额持有人全部,在其中贷款利息转市场份额以登记机构的运算确定为标准。
12、销售机构对申购办理的审理并不是表明该申请办理已成功,而仅供参考销售机构的确收到申购申请办理。申购申请办理是否存在效用以登记机构确认为标准。投资者需在股票基金合同生效后至所市场销售服务网点申购申请办理确认情况及合理认购份额。
13、本公告只对“富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金”上线的相关事项和要求给予表明。投资者欲了解富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金的具体情况,请完整阅读文章2023年5月25日公布在企业官网(www.fadfunds.com)等相关规定平台上的《富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者也可以根据我们公司网站股票基金申请表和认识基金认购开售相关的事宜。本基金的基金合同书及募集说明书提示性公告和本公告将与此同时发表在《证券日报》。
14、相关销售机构销售业务大今年会官网登录入口 营业网点、银行开户及申购细节上的分配等详细各销售机构有关的项目公示。
15、在基金募集期间,我们公司如果需要新增加销售机构或新增加一部分私募投资今年会官网登录入口 与营业网点。实际名册、联系电话以及相关申购事项,请参考基金募集期内我们公司和各销售机构的通知,或拨通我们公司和各市场销售投资者服务项目咨询热线。
16、在没有设立销售点地区的投资者,可拨打公司的客服热线400-630-6999资询选购事项。
17、基金托管人可综合性一些情况对募资分配做适当调整并公示。
18、风险防范:
本投资基金于金融市场,净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏,投资人在交易本基金前,应充分了解本基金的产品特征,综合考虑自已的风险承受度,客观判定销售市场,并要担负私募投资中存在的各种风险性,包含:因政冶、经济发展、当今社会等环境要素对股票价钱造成影响所形成的系统风险、某些证劵独有的非系统风险、因为基金投资者持续很多卖出股票所产生的利率风险、基金托管人在股权投资基金执行中产生的股票基金管控风险、本基金的特定风险等。
本基金风险和收益小于股票基金、偏股混合基金,高过货币型基金。本基金关键投向标的指数成分券及候选成分券,应具有标的指数相近的风险收益特征。本基金为指数型基金,投资人投向本基金遭遇跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标、指数编制组织停服、成分券退市风险警示、挂牌或毁约等潜在性风险,详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。
本基金关键投向同业存单,存在一定的违约风险、信贷风险及利率的风险。当同业存单发行行为主体发生合同违约时,本基金将面临没法扣除长期投资乃至损害本金风险性;当本私募投资的同业存单发行主体信用评级产生变化已不合乎相关法规或股票基金合同规定时,管理员可以将在规定时间内进行调节,可能造成转现损害;金融体系利率变动也会导致同业存单市场价格和回报率的变化,进而影响本基金长期投资水准。份额净值可能会因市场上的各种投资产品的价格波动而发生一定力度的变化。
创业有风险,投资者在项目投资本基金前要仔细阅读本基金的募集说明书、基金合同及基金产品信息概述。
股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现。
本基金在募资环节中(指本基金募集完成进行验资报告时)及创立运行后,单一投资人拥有基金认购占本基金总份额比例不可已超过50%(运行环节中,因股票基金份额赎回等情况造成处于被动超标准、基金托管人应用原有资产、公司高级管理人员及私募基金经理等群体注资申购的基金认购超出基金总份额50%除外),且基金托管人服务承诺后面不会有根据一致行动人等形式变向避开50%市场集中度规定的情况。法律法规或监管部门另有规定的除外,从其规定。
本基金每一个校园开放日对外开放认购,但是对每一份基金认购设定7天最少持有期限。与此同时,本基金逐渐申请办理赎出业务流程前,投资人不可以明确提出赎出或变换转走申请办理。基金托管人自基金合同生效之日起不得超过1个月以后申请办理赎出,投资人将面临基金认购在基金合同生效之日起1个月不可以赎出风险该设定对投资者来说存有利率风险。
本基金逐渐申请办理赎出业务流程后,自基金合同生效日(针对认购份额来讲)或基金认购认购确定日(针对认购市场份额来讲)至该今后的6日内(没有当天),投资人不可以明确提出赎出或变换转走申请办理;该今后第6天起(若为公休日则顺延到下一工作日),投资人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。因而基金份额持有人遭遇在短拥有期限内不可以赎出或变换转走基金份额的风险性。
富安达股票基金服务承诺以尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产,但是不确保本基金一定赢利,也不会确保最少盈利。富安达股票基金提示投资者私募投资的“买者自负”标准,在进行决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。
证券基金是一种长线投资专用工具,其基本功能是多元化投资,减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。股票基金有别于银行储蓄和国债等可以提供固收预想的金融衍生工具,投资者买基金,既很有可能按照其持股数共享私募投资所形成的盈利,也有可能担负私募投资所造成的损失。
投资者理应深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所原有风险,无法保证投资者获取收益,并不是取代存款的等效电路理财方法。
股票基金在交易运行环节中将面临各种各样风险性,包括了经营风险,也包含股票基金自已的管控风险、研发风险和合规风险等。巨额赎回风险性开放型基金所具有的一种风险性,即单独交易时间基金净赎回申请办理超出基金总份额的百分之十时,投资者将可能不能及时赎出所持有的所有基金认购。
本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》已经通过富安达股票基金网站www.fadfunds.com展开了公布披露。
投资者应通过基金托管人以及具有股票基金产品销售资质的其他机构购买或卖出股票,基金代销机构名册详细本公告或基金托管人网站公示。
挑选出色的资管产品长期投资,是基金持有人避开销售市场短期波动风险性、获得长期投资的有效手段。富安达股票基金激励投资人防止短期内经常实际操作,坚持不懈长线投资。
19、我们公司有着对该基金认购开售公示的最终解释权。
一、此次募资基本概况
(一)基金名称
富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金
(二)申购期基金代码及通称
基金代码:018348
股票基金通称:富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期
(三)基金运作模式
契约型开放式。
(四)股票基金存续期限
经常性
(五)基金认购原始颜值(认购价格)
每一份基金认购原始颜值为1.00人民币
(六)私募投资总体目标
本基金选用指数投资,争取在扣减相关费用前得到与标的指数相近的总回报,追寻追踪偏离程度及跟踪误差的小化。
(七)风险收益特征
本基金风险和收益小于股票基金、偏股混合基金,高过货币型基金。本基金关键投向标的指数成分券及候选成分券,应具有标的指数相近的风险收益特征。
(八)募资目标
本基金募集目标合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。
本基金暂时不向金融企业直营帐户市场销售,如将来本基金对外开放向金融企业直营帐户公开发售或者对开售对象范畴给予进一步限制,基金托管人将再行公示。
本基金单一投资人单天申购额度不得超过1000万余元(公募基金资产管理产品以外)。基金托管人可以调节单一投资人单天申购额度限制,明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。
(九)销售组织
1、销售核心
名字:富安达基金管理有限公司销售核心
详细地址:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
手机联系人:宋丽韵
热线电话:021-61870808
发传真:021-61601555
公司主页:www.fadfunds.com
2、电子交易平台
公司主页:www.fadfunds.com
微信公众平台:富安达股票基金富管家
客服热线:400-630-6999
(十)别的销售机构
1、交通出行银行股份有限公司
公司注册地址:上海浦东新区银城中路188号
办公地点:上海浦东新区银城中路188号
法人代表:任德奇
客服热线:95559
公司主页:www.bankcomm.com
2、南京市证券股份有限公司
公司注册地址:江苏南京江东中路389号
办公地点:江苏南京江东中路389号
法人代表:李剑锋
客服热线:95386
公司主页:www.njzq.com.cn
3、东方财富证券有限责任公司
公司注册地址:青海省拉萨柳梧新区国际性总部城10幢楼
办公地点:上海浦东新区东方路800号深圳宝安商务大厦37-38楼
法人代表:孙伟琴
客服热线:95537
公司主页:http://www.xzsec.com/
4、上海市天天基金网销售有限公司
公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层
办公地点:上海市徐汇区宛平南路98号永丰国际商务大厦10楼
法人代表:实际上
客服热线:400-1818-188
公司主页:www.1234567.com.cn
5、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地点:浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法人代表:中华民族明
客服热线:4000-766-123
公司主页:http://www.fund123.cn/
6、浙江省同花顺基金销售有限公司
公司注册地址:浙江杭州文二西路1号903室
办公地点:浙江杭州市余杭区同顺街18号同花顺软件大厦
法人代表:吴强
手机:952555
公司主页:http://www.ijijin.com.cn/
7、上海长量私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海浦东新区高鹏路526号2幢220室
办公地点:上海浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务项目今年会官网登录入口 广场二期11层
法人代表:张跃伟
客服热线:400-820-2899
公司主页:www.erichfund.com
8、上海市利得基金销售有限公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地点:上海市虹口区东大名路1098号桐乡国际性金融广场53层
法人代表:李兴春
手机:95733
公司主页:http://www.leadfund.com.cn/
9、上海市联泰私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区富特北街277号3层310室
办公地点:上海长宁区福泉北街518号8座3层
法人代表:尹斌斌
客服电话:400-118-1188
公司主页:www.66liantai.com
10、行成正行私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地点:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富核心
法人代表:汪静波
客服热线:400-821-5399
公司主页:www.noah-fund.com
11、上海市好买基金销售有限公司
公司注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211模块
办公地点:上海浦东新区张杨路500号华润时代广场商务写字楼12楼
法人代表:陶怡
客服热线:400-700-9665
公司主页:www.howbuy.com
12、浦领私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区望京东园四区2栋楼10层1001号04室
办公地点:北京朝阳区望京中航资本商务大厦10层
法人代表:张昱
客服热线:4000125899
公司主页:http://www.zscffund.com/
13、东方财信息科技有限公司
公司注册地址:北京朝阳区朝外大街22号1002室
办公地点:北京朝外大街22号泛利商务大厦10层
法人代表:章知方
客服热线:400-920-0022
公司主页:http://www.licaike.com/
14、上海市汇付天下私募投资有限责任公司
办公地点:上海中山南路100号金外滩国际广场19楼
法人代表:金佶
手机:021-34013999
公司主页:https://www.hotjijin.com/
15、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司
公司注册地址:深圳罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO今年会官网登录入口 广场一期四层12-13室
办公地点:深圳罗湖区梨园路Halo今年会官网登录入口 广场4楼
法人代表:薛峰
客服热线:4006-788-887
公司主页:www.zlfund.cn
16、南京苏宁私募投资有限责任公司
公司注册地址:南京市玄武区苏宁易购大路1-5号
办公地点:南京市玄武区苏宁易购大路1-5号
法人代表:钱雁飞
手机:95177
公司主页:https://www.snjijin.com/
17、一路财运(北京市)私募投资有限责任公司公司注册地址:北京海淀区宝盛大道北1号楼20栋楼9层101-14
办公地点:北京海淀区宝盛大道北奥北科技园区20栋楼国泰大厦9层
法人代表:吴雪秀
手机:400-001-1566
公司主页:https://www.yilucaifu.com/
18、广州中实达广私募投资有限责任公司
办公地点:上海龙兰路277号1栋楼1203、1204室
公司注册地址:上海龙兰路277号1栋楼1203、1204室
法人代表:黄欣
客服热线:400-6767-523
公司主页:http://www.zzwealth.cn/
19、珠海市盈米基金销售有限公司
公司注册地址:珠海市横琴新城区环岛东路3000号2719室
办公地点:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心3321
法人代表:肖雯
客服热线:020-89629066
公司主页:www.yingmi.cn
20、上海市基煜基金销售有限公司
公司注册地址:上海黄埔区广东路500号30层3001模块
办公地点:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人代表:王翔
客服热线:400-820-5369
公司主页:https://www.jiyufund.com.cn/
21、上海市凯石财富私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海黄埔区西藏南路765号602-115室
办公地点:上海黄埔区延安东路1号凯石商务大厦4楼
法人代表:陈继武
客服热线:4006433389
公司主页:https://www.vstonewealth.com/
22、中证金牛(北京市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京丰台东管接头1号2号院2‐45室
办公地点:北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心A座5层
法人代表:钱昊旻
客服热线:4008-909-998
公司主页:www.jnlc.com
23、北京市融成私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2
办公地点:北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心D座401
法人代表:王伟刚
客服热线:400-619-9059
公司主页:www.hcjijin.com
24、上海市挖财私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区杨高南路759号18层03模块
办公地点:上海浦东新区杨高南路759号2栋楼18层03模块
法人代表:吕柳霞
客服热线:021-50810673
公司主页:www.wacaijijin.com
25、北京市滚雪球私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区创长路34号楼6号院15层1501室
办公地点:北京朝阳区创长路34号楼6号院15层1501室
法人代表:钟斐斐
客服热线:400-159-9288
公司主页:https://danjuanapp.com/
26、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司
公司注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区里康路136号深圳市新一代产业基地2栋3401
办公地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区里康路136号深圳市新一代产业基地2栋3401
法人代表:赵勇
客服热线:010-83275199
公司主页:www.xinlande.com.cn
27、北京市中植私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京北京经济技术开发区宏伟北街10号五层5122室
办公地点:北京海淀区大望路金地中心A座28层
法人代表:武建华
客服热线:400-8180-888
公司主页:http://www.zzfund.com/
28、和耕弘扬私募投资有限责任公司
公司注册地址:山东自贸区成都规划区(郑东)东风南路东康宁街北6栋楼5楼503
办公地点:山东自贸区成都规划区(郑东)东风南路东康宁街北6栋楼5楼503
法人代表:温丽燕
客服热线:4000555671
公司主页:www.hgccpb.com
29、财咨道信息科技有限公司
公司注册地址:辽宁沈阳市浑南区塔山二南大街18-2号B座601
法人代表:朱荣晖
手机联系人:庞文静
客服热线:400-003-5811
公司主页:www.jinjiwo.com
30、上海万得私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区浦新路1500号8层M座
办公地点:我国(上海市)上海浦东新区浦新路1500号万得商务大厦11楼
法人代表:简梦雯
客服热线:400-799-1888
公司主页:www.520fund.com.cn
31、北京市前景私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京石景山城通街26号楼2栋楼17层1735
办公地点:北京海淀区中关村大道18号B座1108
法人代表:亚平刚
客服热线:400-893-6885
公司主页:www.qianjing.com
32、大连网金私募投资有限责任公司
公司注册地址:辽宁大连大连沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2层202室
办公地点:辽宁大连大连沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2层202室
法人代表:樊怀东
客服热线:4000-899-100
公司主页:http://www.yibaijin.com
33、江苏省汇林保大私募投资有限责任公司
公司注册地址:南京市高淳区开发区古檀大路47号
办公地点:南京市鼓楼区中山北路2号绿化紫峰大厦2005室
法人代表:吴言林
客服热线:025-66046166
公司主页:www.huilinbd.com
34、泛华普益基金销售有限公司
公司注册地址:成都市成华区新华路9号堡垒核心1101室
办公地点:成都金牛区花照壁西顺街399号1栋1模块融侨西宸天街B座1201号
法人代表:杨远芬
客服电话:400-080-3388
公司主页:www.puyiwm.com
35、京东商城肯特瑞基金销售有限公司
公司注册地址:北京海淀区知春路76号(办公楼)1栋楼4层1-7-2西三旗建材城中单12号17号小平房157
办公地点:北京经济开发区科技创新十一街京东总部一号楼A座15层
法人代表:邹保威
客服热线:4000988511/4000888816
公司主页:https://kenterui.jd.com/
36、宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区建国路118号招商局大厦2405、06室
办公地点:北京朝阳区建国路118号招商局大厦24F
法人代表:胡雄征
客服热线:400-6099-200
公司主页:https://puzefund.com
37、华瑞保险销售有限公司
公司注册地址:上海嘉定区南翔镇众仁路399号通运星财富广场1栋楼B座13、14层
办公地点:上海嘉定区南翔镇众仁路399号通运星财富广场1栋楼B座14层
法人代表:杨新章
客服热线:952303
公司主页:www.huaruisales.com
38、济安财运(北京市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京朝阳区太阳宫中单16号楼1号院3层307
法人代表:杨健
客服热线:400-673-7010
公司主页:www.jianfortune.com
39、深圳市前海排排网私募投资有限公司
公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(进驻深圳前海商务秘书有限责任公司)
法人代表:垂柳
客服热线:400-666-7388
公司主页:www.ppwfund.com
40、北京市创金启富私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京西城白纸坊东街2号楼6栋楼712室
办公地点:北京西城白纸坊东街2号楼6栋楼712室
法人代表:梁蓉
客服热线:010-66154828
公司主页:www.5irich.com
41、上海爱建私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海黄埔区西藏中路336号1806-13室
办公地点:上海黄埔区西藏中路336号1806-13室
法人代表:马金
客服热线:021-60608983
公司主页:http://www.ajwm.com.cn
42、通华财运(上海市)私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地点:上海浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层
法人代表:沈丹义
客服热线400-101-9301
公司主页:https://www.tonghuafund.com
43、泰信财富基金销售有限公司
公司注册地址:北京朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地点:北京朝阳区建国路乙118号京汇商务大厦1206
法人代表:彭浩
客服热线:400-004-8821
公司主页:www.taixincf.com
44、上海市中欧财富私募投资有限责任公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区上海陆家嘴环城路479号1008-1室
办公地点:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱商务大厦6层
法人代表:许欣
客服热线:400-100-2666
公司主页:http://www.zocaifu.com/
45、深圳金斧子私募投资有限责任公司
公司注册地址:深圳南山区粤海街道科技园区里面科苑路15号科兴科学园B栋B3-1106
办公地点:深圳南山区粤海街道科技园区里面科苑路15号科兴科学园B栋3模块11层1108
法人代表:张开兴
客服热线:400-9302-888
公司主页:https://www.jfzfund.com/
基金托管人可根据实际情况变更或调整销售机构,并且在管理员网站公示。
(十一)募资日程安排与股票基金合同生效
依据相关法律法规、法规的规定,本基金的募集期为自基金认购开售之日起不得超过三个月。
本基金的募集期自2023年5月30日至2023年6月12日。在相关期内,本基金面对投资者和机构投资者与此同时公开发售。基金托管人依据申购的现象可适当调整发行日期,但开售期不得超过三个月。如遇到紧急事件,之上分配能够适当调整。
本基金开售募资期内每日的实际业务查询时长请遵循有关销售机构的相关规定申请办理。申购参照时长:工作中日9:30-17:00,在周六、周日及节假日日,金融机构、证劵公司等销售机构对投资申购很有可能不予受理。
本基金自基金认购开售之日起3个月内,在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份,基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下,基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售,并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告,在收到汇算清缴报告之日起10日内,向证监会申请办理股票基金登记手续。
本基金合同自证监会出示书面确认之日起起效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日予以公告。若没有达到法律规定办理备案标准,本基金将于三个月的募资期限内再次开售。投资人合理申购账款以及在基金募集期内造成利息在股票合同生效之后将换算成基金认购,归基金份额持有人全部。投资人申购资产利息的计算以登记机构计算为标准。
若募资期届满,本基金并未做到法律规定办理备案标准,基金托管人会以固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本,并且在基金募集期期满后30日内退还投资人已交纳的申购账款,并加计金融机构同时期活期利息。
二、申购的方式和有关规定
(一)申购方法及确定
1、在发售期内,基金投资人应当按照基金代销机构的相关规定,到对应的股票基金销售点填好申购申请报告,并全额交纳申购款。
2、基金募集期内,投资者可数次申购基金认购,早已办理的申购申请办理在募资期限内不可以撤消。
3、投资者T日的申购提交申请,销售点审查后现场审理并提交申购业务办理票据。投资者可以根据销售机构的相关规定查看申购接纳结论,同时可于基金设立后在原有申请办理营业网点或者通过公司的客服中心获得认购份额确认单或查看认购份额确认。
(二)申购花费
1、投资人申购本基金时,免收认购费,但本基金扣除基金管理费,详细本基金基金合同及募集说明书的有关规定。
2、募资期内申购资金利息的处理方式
合理申购账款在基金募集期内造成利息将换算为基金认购,归基金份额持有人全部,在其中贷款利息转金额的金额以登记机构记录为标准。
3、股票基金认购份额计算
认购份额计算方法如下所示:
认购份额=(申购额度+申购期贷款利息)/基金认购原始颜值
例:某投资者项目投资100,000元申购本基金,假定此笔申购造成贷款利息50元,则该可获得的认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资者项目投资100,000元申购本基金,可获得100,050.00份基金认购(含贷款利息折市场份额一部分)。
4、基金份额的申购限定
(1)本基金募集期间内,单一投资者申购本基金,不设置最大认购份额限定。
(2)在募资期限内,投资者在代销平台销售点每一笔申购最少总金额10人民币,增加选购最少总金额10人民币;
投资者在销售核心初次申购最少总金额10,000人民币,增加申购最低总金额1,000人民币。已经在基金托管人销售点有申购本基金纪录的投资者不会受到初次申购最少金额的限定,但鉴于增加申购最少金额的限定。
根据本基金电子交易系统申请办理基金申购业务流程却不受销售组织每笔申购最少金额的限定,申购最少总金额每笔10人民币,增加申购最低总金额10人民币。
(3)投资者申购时,必须按销售机构要求的形式全额的交款。
(4)募资期限内,单独投资者的总计申购额度没有限制,但单一投资人拥有本基金认购市场集中度不可做到或是超出50%,针对可能造成单一投资人拥有基金份额的比例达到或是超出50%,或者变相避开50%市场集中度的情况,基金托管人可以拒绝该等所有或部分申购申请办理。相关法律法规、监管部门另有约定或基金合同另有约定的除外。投资方申购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。
(5)投资者在基金募集期内可数次申购基金认购;申购申请办理一经审理,不能撤消。
三、投资者的银行开户与申购程序流程
(一)销售组织
我们公司销售核心审理投资者的银行开户与申购申请办理。
1、业务查询时长
2023年5月30日至2023年6月12日9:30-17:00(周六、周日休息日不予受理)。
2、设立基金开户
投资者办理设立基金开户时应当提交下列材料:
(1)自己有效身份证件原件和复印件;
(2)储蓄卡(储蓄卡)或银行存折原件和正反面复印件;
(3)填妥的《账户业务申请表》(个人用户);
(4)填妥的《投资者风险承受能力调查问卷》(个人用户);
(5)填妥的《风险提示函》;
(6)填妥的《投资人权益须知》;
(7)填妥的《个人税收居民身份声明文件》;
(8)填妥的《控制人税收居民身份声明文件》(按业务需要);
(9)合规管理有关法律法规的其它的材料。
如合乎《证券期货投资者适当性管理办法》第八条(五)专业投资者的需求,还须提供以下材料:
(10)给予个人金融资产证实不少于500万余元(盖上合理图章)或者公司出具的近期3年本人年平均不少于50万元个人收入证明或银行卡银行流水(盖公章或人事部门业务章或银行卡开户银行图章);
(11)给予2年及以上证劵、股票基金、期货交易、金子、外汇交易等投资经历证实(盖上合理图章)或者提供具备2年及以上金融产品设计、项目投资、风险管控以及相关工作经历证明(盖上公司印章或人事部门业务章)或者提供出任相关金融管理部门批准成立金融企业高管证明及给予得到职业资格鉴定的做金融业业务的cpa和律师证实。
注:在其中特定银行帐户就是指投资者银行开户时预留做为赎出、年底分红、退款银行结算账户,银行账户名称务必同投资者基金开户的账户名称一致。申请者划账必须采用银行开户时填报的银行帐户,如果需要新增加银行帐户,就需要加开一个新的交易账号。
3、明确提出申购申请办理
投资者申请办理申购申请办理需提前准备以下材料:
(1)填妥的《交易业务申请表》;
(2)盖上金融机构审理章金融机构支付凭证回单控原件和复印件;
(3)自己有效身份证件原件和复印件;
(4)市场销售适当性管理方法有关的其它的材料。
注:发售期内投资者可以同时开户和申购办理手续。
4、申购资金划转
投资者申请办理申购前应先全额申购资产根据银行转帐汇到我们公司指定销售专用账户。
销售专用账户一:
账户名:富安达基金管理有限公司
开户行:农业银行上海卢湾分行
银行账户:03492300040010683
销售专用账户二:
账户名:富安达基金管理有限公司
开户行:交行上海第一分行
银行账户:310066726018170142165
销售专用账户三:
账户名:富安达基金管理有限公司
开户行:工商银行上海市分行第二业务部
银行账户:1001190729013325767
销售专用账户四:
账户名:富安达基金管理有限公司
开户行:建行上海分行营业部
银行账户:31001550400050029282
销售专用账户五:
账户名:富安达基金管理有限公司
开户行:兴业银行银行股份有限公司上海分行
银行账户:216200100103411307
5、常见问题
(1)投资者申购时应标明所选购的基金名称或基金代码。在其中,基金名称:“富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金”、基金代码:“018348”。
(2)投资者设立销售银行柜台帐户,递交申购申请办理应通过柜面或是面审的方式进行申请办理,个人投资者于销售银行柜台递交申购申请办理必须全程录音录像。
(3)投资者T日递交开户资料后,可在T+2日至我们公司销售核心查看确定结论,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。
(4)投资者T日递交申购审核后,可在T+2日至我们公司销售核心查看申购接纳结论,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。申购确定结论可在基金设立后至我们公司销售核心查看,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。
(5)销售核心与其它销售机构销售点的项目申请表格不一样,投资者切勿混合使用。
注:投资人在办理银行开户填好申请表格时,须对客户类别来选择,即挑选“个人投资者”或是“专业投资者”。假如今年会官方下载入口 者选择“专业投资者”,需提供投资人合乎《证券期货投资者适当性管理办法》第八条“专业投资者”的证明材料。如果用户没有选择或不提供有关的证明材料,即默认设置“个人投资者”。
(二)投资者在别的销售机构的买入及银行开户程序流程以各销售机构的相关规定为标准。
四、投资者的银行开户与申购程序流程
(一)富安达基金管理有限公司销售核心
1、公司的销售核心审理投资者的银行开户和申购申请办理。
2、业务查询时长
2023年5月30日至2023年6月12日9:30-17:00(周六、星期日、休息日不予受理)。
3、投资者申请办理股票基金交易账号和基金开户开户资料时需提供的材料:
(1)详细填报的《账户业务申请表》(组织)(盖公章及私章);
(2)详细填报的《业务授权委托书》(盖公章及私章);
(3)详细填报的《传真交易协议书》(如果需要,盖公章);
(4)详细填报的《业务印鉴卡》(盖公章及私章);
(5)详细填报的《投资者风险承受能力调查问卷》(组织版)(盖公章);
(6)详细填报的《风险提示函》(盖公章);
(7)详细填报的《投资者权益须知》(盖公章);
(8)详细填报的《机构税收居民身份声明文件》(如果需要);
(9)详细填报的《控制人税收居民身份声明文件》(如果需要);
(10)统一社会信用代码营业执照副本复印件(盖公章);
(11)法人代表身份证证件正反面复印件(盖公章);
(12)受权经办人员身份证证件正反面复印件(盖公章);
(13)特定银行帐户的设立证明材料(盖公章);
(14)进行金融业业务证明文件(盖公章,金融企业给予);
(15)非自然人客户受益所有人信息采集表(盖公章);
(16)企业章程中有关执行董事、股东会、公司股东、股东大会、公司股权结构及投票表决权的有关章节目录(盖公章);
(17)公司股东、股东会及管理层组员登记信息,如:股东会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量及持仓种类等(盖公章);
(18)我们公司规定的许多有关材料。
如设立投资理财产品户除给予以上材料外还须提供以下材料:
(19)商品合同首页及签定(盖公章)页影印件(盖公章);
(20)该产品创立、备案证明或汇算清缴报告与产品创立公示(一对多)或财产缴纳证明及创立书面形式通知(一对一)(盖公章)。
如合乎《证券期货投资者适当性管理办法》第八条(四)专业投资者的需求,还须提供以下材料:
(21)给予近1年底的资产总额证实不少于2000万及资产资金证明不少于1000万余元(盖上合理图章);
(22)给予2年及以上证劵、股票基金、期货交易、金子、外汇交易等投资经历证实(盖上合理图章)。
如达标境外企业投资人、年金、集合理财商品银行开户除给予以上材料外还须提供以下材料:
(23)达标境外企业投资人证券投资业务许可证书及其外汇交易登记证书、投资管理人年金职业资格证、结合理财产品批复影印件(盖上投资管理人公司章);
(24)托管银行企业营业执照及托管资格资格证书(盖上托管银行章);
(25)达标境外企业投资人或投资管理人受权代管银行办业务的法人授权书(盖上投资管理人公司章);
(26)托管银行经办人员法人授权书(盖上托管银行章及责任人盖章);
(27)托管银行经办人员身份证证件正反面复印件(盖上托管银行章);
(28)资管计划合同首页及盖公章页(盖公章)。
注:在其中特定银行帐户就是指投资者银行开户时预留做为赎出、年底分红、退款银行结算账户,银行账户名称务必同投资者基金开户的账户名称一致。申请者划账必须采用银行开户时填报的银行帐户,如果需要新增加银行帐户,就需要加开一个新的交易账号。
4、投资者申请办理申购申报时应提交填妥的《交易业务申请表》,加盖预埋买卖印章(若有)。
5、申购资金划转
投资者申请办理申购前应先全额申购资产根据银行转帐汇到我们公司指定销售专用账户。
6、常见问题
(1)投资者申购时应标明所选购的基金名称或基金代码。在其中,基金名称:“富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金”、基金代码:“018348”。
(2)投资者设立销售银行柜台帐户,递交申购申请办理应通过柜面或是邮递的方式进行申请办理,个人投资者选购低安全风险商品须柜面/面审/发传真(签署发传真协议书)申请办理,录音取证;选购非低安全风险商品:须柜面/面审申请办理,并全过程音频、录影。
(3)投资者T日递交开户资料后,可在T+2日至我们公司销售核心查看确定结论,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。我们公司也为银行开户成功投资者邮递银行开户确认单。
(4)投资者T日递交申购审核后,可在T+2日至我们公司销售核心查看申购接纳结论,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。申购确定结论可在基金设立后至我们公司销售核心查看,或者通过我们公司客服中心、网络交易核心查看。
注:投资人在办理银行开户填好申请表格时,须对客户类别来选择,即挑选“个人投资者”或是“专业投资者”。假如今年会官方下载入口 者选择“专业投资者”,需提供投资人合乎《证券期货投资者适当性管理办法》第八条“专业投资者”的证明材料。如果用户没有选择或不提供有关的证明材料,即默认设置“个人投资者”。
(二)市场销售本基金的许多销售机构
投资者在别的销售机构的买入及银行开户程序流程以各销售机构的相关规定为标准。
五、结算与交收
(一)在股票合同生效前,申购资金利息归于投资者申购额度中,折算成基金认购归投资者全部。贷款利息转金额的实际金额以注册登记机构记录为标准。
(二)本基金登记机构(富安达基金管理有限公司)在基金募集完成后对股票基金利益开展过户登记。
六、退钱
(一)投资者根据代销平台开展申购过程中产生的失效申购资产,将在申购申请办理被确定失效的时候起三个工作日内向型投资者的特定银行帐户或特定证券公司资金帐户划到。根据销售部门进行申购过程中产生的失效申购资金申购完成后三个工作日内向型投资者的特定银行帐户划到。
(二)基金募集期期满,没有达到股票基金合同的生效标准,或基金募集期内产生不可抗拒使基金合同没法起效,则基金募集不成功;如基金募集不成功,基金托管人要以固有资产担负因募资个人行为而引起的负债和成本,将投资者已交纳的账款,加计金融机构同时期活期利息在基金认购募资期满后30日内退回投资者。
七、基金验资报告与股票基金合同的生效
(一)本基金自基金认购开售的时候起3个月内,在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份,基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下,基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售,并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告,在收到汇算清缴报告的时候起10日内,向证监会申请办理股票基金登记手续。
基金募集做到基金备案要求的,自基金托管人申请办理结束股票基金登记手续并获得证监会书面确认的时候起,《基金合同》起效;不然《基金合同》不生效。
(二)我们公司在接到证监会确定文件信息隔日对《基金合同》起效事项予以公告。
(三)基金募集期间募资资金理应存进专业帐户,在基金募集个人行为结束之前,所有人不可使用。
八、此次募资相关被告方或中介服务
(一)基金托管人
名字:富安达基金管理有限公司
居所:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地点:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
邮编:200122
法人代表:张睿
开设时间:2011年4月27日
审批开设行政机关:证监会
审批开设批准文号:证监会证监批准[2011]544号
组织结构:有限公司
注册资金:8.18亿人民币
存续期限:长期运营
业务范围:基金募集、私募投资、投资管理和证监会许可证的相关业务。
手机联系人:宋丽韵
手机:(021)61870999-6210
发传真:(021)61870888-6210
(二)基金管理人
名字:交通出行银行股份有限公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区银城中路188号
办公地点:我国(上海市)自贸区银城中路188号
法人代表:任德奇
成立年限:1987年3月30日
存续期限:长期运营
基金托管资格批件及批准文号:证监会证监基字[1998]25号
手机联系人:陆志俊
手机:95559
(三)销售组织
名字:富安达基金管理有限公司销售核心
居所:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
手机联系人:宋丽韵
热线电话:(021)61870808
发传真:(021)61601555
全国统一服务电话:400-630-6999(免远途)
(四)别的销售机构
本基金的代销平台名册详细本公告第一部分“此次募资基本概况“第(十)点“别的销售机构“一部分。
(五)注册登记机构
名字:富安达基金管理有限公司
详细地址:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地点:上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法人代表:张睿
手机:(021)61870999-3602
发传真:(021)61065222
手机联系人:孙爱民
(六)出示法律意见书的法律事务所
名字:上海通力电梯法律事务所
公司注册地址:上海银城中路68号时代金融中心19楼
办公地点:上海银城中路68号时代金融中心19楼
手机:021-31358666
发传真:021-31358600
手机联系人:安冬、陈颖华
经办人员侓师:陈颖华
(七)财务审计基金资产的会计事务所
机构性质:普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)
公司注册地址:中国上海市自贸区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦6楼
办公地点:上海浦东新区东育路588号前滩核心42楼
公司法人:陈艳
手机:+86(21)23238888
发传真:+86(21)23238800
手机联系人:罗佳、姜爱悦
经办人员注册会计:张鹏波、罗佳
富安达中证同业存单AAA指数值
7天持有期证券基金基金合同
及募集说明书提示性公告
富安达中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金基金合同全篇和募集说明书全篇于2023年5月25日在企业官网http://www.fadfunds.com和证监会股票基金电子器件公布网址http://eid.csrc.gov.cn/fund公布,供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线(400-630-6999)资询。
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但是不确保本基金一定赢利,也不会确保最少盈利。请深入了解本基金的风险收益特征,谨慎作出投入确定。
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2023年5月25日
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